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보고서 유형 : 3분기보고서 |
정정공시여부 : 아니오 |
기간정보
문서작성일 : 2024-11-14 비교표시 재무제표 작성여부 : 예
| 구분 | 당기(당분기, 당반기) | 전분(반)기 | 전기 | 전전기 |
| 기수 | 43 | 42 | 42 | 41 |
| 회계기간시작일 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 |
| 회계기간종료일 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| 재무제표 재작성여부 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
감사정보
연결 감사정보
| 구분 | 당기(당분기, 당반기) | 전분(반)기 | 전기 | 전전기 |
| 감사구분 | 검토 | 검토 | 감사 | 감사 |
| 감사인명 | 안진회계법인 | 안진회계법인 | 안진회계법인 | 삼일회계법인 |
| 감사의견 | 예외사항없음 | 예외사항없음 | 적정의견 | 적정의견 |
| 감사보고서일 | 2024-11-14 | 2023-11-14 | 2024-03-18 | 2023-03-08 |
| 감사인고유번호 | 00260082 | 00260082 | 00260082 | 00260295 |
감사정보
| 구분 | 당기(당분기, 당반기) | 전분(반)기 | 전기 | 전전기 |
| 감사구분 | 검토 | 검토 | 감사 | 감사 |
| 감사인명 | 안진회계법인 | 안진회계법인 | 안진회계법인 | 삼일회계법인 |
| 감사의견 | 예외사항없음 | 예외사항없음 | 적정의견 | 적정의견 |
| 감사보고서일 | 2024-11-14 | 2023-11-14 | 2024-03-18 | 2023-03-08 |
| 감사인고유번호 | 00260082 | 00260082 | 00260082 | 00260295 |
회사정보
| 회사고유번호 : 00190321 |
| 법인명 : 주식회사케이티 |
| 법인등록번호 : 110111-1468754 |
| 결산월 : 12월결산법인 |
| 종업원수 : 19248 명 주주의 수 : 158199 명 |
| 표준산업분류코드 : 61210 |
| 회사주소 : 경기도 성남시 분당구 불정로 90 |
| 홈페이지주소 : http://www.kt.com |
상장정보
| 국내상장정보 : 유가증권시장상장법인 |
| 해외상장정보 : 미국뉴욕증권거래소 |
통화
| 통화ISO코드 : KRW |
| 단위정보(주석제외) : 백만 |
문서 작성자 정보
| 구분 | 성명 | 직위 | 전화번호 | FAX | |
| 공시책임자 | 윤영균 | 상무보 | 070-4193-4036 | 0234955917 | yk.yun@kt.com |
| 공시담당자 | 정경윤 | 과장 | 070-4193-4050 | 0234955917 | kyungyun.jeong@kt.com |
| XBRL 자문법인 | 한영회계법인 |
연결 재무제표
| 재무상태표 | 유동성/비유동성 구분법 |
| 포괄손익계산서 | 손익/기타포괄손익 개별작성 |
| 비용의 성격 | |
| 세후기타포괄손익 | |
| 현금흐름표 | 간접법 |
재무제표
| 재무상태표 | 유동성/비유동성 구분법 |
| 포괄손익계산서 | 손익/기타포괄손익 개별작성 |
| 비용의 성격 | |
| 세후기타포괄손익 | |
| 현금흐름표 | 간접법 |
| 연결 재무상태표 |
| 제 43 기 3분기말 2024.09.30 현재 |
| 제 42 기말 2023.12.31 현재 |
| (단위 : 백만원) |
| 제 43 기 3분기말 | 제 42 기말 | |
| 자산 | ||
| 유동자산 | 15,196,969 | 14,518,157 |
| 현금및현금성자산 (주4,29) | 3,953,893 | 2,879,554 |
| 매출채권및기타채권 (주4,5,29) | 6,950,875 | 7,170,289 |
| 기타금융자산 (주4,6,29) | 1,077,715 | 1,440,200 |
| 당기법인세자산 | 2,868 | 3,299 |
| 재고자산 (주7) | 903,176 | 912,262 |
| 기타유동자산 (주8) | 2,308,442 | 2,112,553 |
| 비유동자산 | 27,553,419 | 28,191,825 |
| 매출채권및기타채권 (주4,5,9) | 1,337,855 | 1,404,168 |
| 기타금융자산 (주4,6,29) | 2,870,766 | 2,724,761 |
| 유형자산 (주9) | 14,509,150 | 14,872,079 |
| 사용권자산 (주16) | 1,267,216 | 1,304,963 |
| 투자부동산 (주9) | 2,267,526 | 2,198,135 |
| 무형자산 (주9) | 2,184,935 | 2,533,861 |
| 관계기업및공동기업투자 (주10) | 1,579,025 | 1,556,889 |
| 이연법인세자산 | 645,845 | 608,924 |
| 순확정급여자산 (주14) | 70,511 | 160,748 |
| 기타비유동자산 (주8) | 820,590 | 827,297 |
| 자산총계 | 42,750,388 | 42,709,982 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 14,644,486 | 13,147,409 |
| 매입채무및기타채무 (주4,11,29) | 7,712,912 | 8,054,922 |
| 차입금 (주4,12,29) | 4,358,704 | 3,058,564 |
| 기타금융부채 (주4,6,29) | 325,125 | 322,099 |
| 당기법인세부채 | 308,132 | 236,463 |
| 충당부채 (주13,15) | 105,044 | 115,209 |
| 이연수익 (주19) | 64,396 | 51,537 |
| 기타유동부채 (주4,8,16) | 1,770,173 | 1,308,615 |
| 비유동부채 | 8,919,499 | 11,001,436 |
| 매입채무및기타채무 (주4,11,29) | 573,395 | 819,558 |
| 차입금 (주4,12,29) | 5,409,920 | 7,159,601 |
| 기타금융부채 (주4,6,29) | 720,147 | 753,739 |
| 순확정급여부채 (주14) | 83,152 | 63,616 |
| 충당부채 (주13,15) | 117,312 | 107,014 |
| 이연수익 (주19) | 144,460 | 153,563 |
| 이연법인세부채 | 1,065,567 | 994,330 |
| 기타비유동부채 (주4,8,16) | 805,546 | 950,015 |
| 부채총계 | 23,563,985 | 24,148,845 |
| 자본 | ||
| 지배기업의 소유주지분 | 17,304,262 | 16,749,176 |
| 자본금 | 1,564,499 | 1,564,499 |
| 주식발행초과금 | 1,440,258 | 1,440,258 |
| 이익잉여금 (주17) | 14,675,161 | 14,494,430 |
| 기타포괄손익누계액 | 259,339 | 52,407 |
| 기타자본구성요소 (주18) | (634,995) | (802,418) |
| 비지배지분 | 1,882,141 | 1,811,961 |
| 자본총계 | 19,186,403 | 18,561,137 |
| 부채와자본총계 | 42,750,388 | 42,709,982 |
| 연결 손익계산서 |
| 제 43 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지 |
| 제 42 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지 |
| (단위 : 백만원) |
| 제 43 기 3분기 | 제 42 기 3분기 | |||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 영업수익 (주19,27) | 6,654,615 | 19,855,588 | 6,697,442 | 19,688,639 |
| 영업비용 (주20) | 6,190,505 | 18,390,992 | 6,375,509 | 18,304,493 |
| 영업이익 (주27) | 464,110 | 1,464,596 | 321,933 | 1,384,146 |
| 기타수익 (주21) | 89,476 | 269,773 | 91,824 | 223,755 |
| 기타비용 (주21) | 40,416 | 158,815 | 59,085 | 193,721 |
| 금융수익 (주22) | (53,679) | 414,953 | 165,436 | 464,796 |
| 금융비용 (주22) | (51,513) | 401,011 | 166,930 | 542,209 |
| 관계기업및공동기업 순이익 지분 (주10) | (1,937) | 5,268 | (2,845) | (698) |
| 법인세비용차감전순이익 | 509,067 | 1,594,764 | 350,333 | 1,336,069 |
| 법인세비용 (주23) | 125,896 | 408,049 | 62,031 | 305,640 |
| 분기순이익 | 383,171 | 1,186,715 | 288,302 | 1,030,429 |
| 분기순이익(손실)의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주지분 | 357,341 | 1,125,896 | 264,289 | 955,436 |
| 비지배지분 | 25,830 | 60,819 | 24,013 | 74,993 |
| 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익 | ||||
| 기본주당이익 (단위 : 원) (주24) | 1,453.0 | 4,575.0 | 1,064.0 | 3,801.0 |
| 희석주당이익 (단위 : 원) (주24) | 1,451.0 | 4,572.0 | 1,062.0 | 3,797.0 |
| 연결 포괄손익계산서 |
| 제 43 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지 |
| 제 42 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지 |
| (단위 : 백만원) |
| 제 43 기 3분기 | 제 42 기 3분기 | |||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 분기순이익 | 383,171 | 1,186,715 | 288,302 | 1,030,429 |
| 기타포괄손익 | (57,431) | 211,841 | 8,407 | 128,090 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (63,435) | 166,022 | 5,639 | 118,614 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 (주14) | 187 | (461) | 4,776 | 3,480 |
| 관계기업및공동기업 순확정급여부채의 재측정요소에 대한 지분 | 292 | (404) | (116) | 116 |
| 기타포괄손익-공정가치지분상품의 평가손익 (주6) | (63,914) | 166,887 | 979 | 115,018 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | 6,004 | 45,819 | 2,768 | 9,476 |
| 위험회피파생상품의 평가 (주6) | (84,705) | 56,731 | 45,192 | 92,541 |
| 위험회피파생상품의 기타포괄손익 중 당기손익에 포함된 재분류 조정 | 104,363 | (48,581) | (46,362) | (121,775) |
| 관계기업및공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 | 1,340 | 6,257 | 1,516 | 14,887 |
| 해외사업장환산외환차이 | (14,994) | 31,412 | 2,422 | 23,823 |
| 분기총포괄이익 | 325,740 | 1,398,556 | 296,709 | 1,158,519 |
| 분기총포괄손익의 귀속 | ||||
| 지배기업 소유주지분 | 310,546 | 1,322,361 | 270,072 | 1,065,744 |
| 비지배지분 | 15,194 | 76,195 | 26,637 | 92,775 |
| 연결 자본변동표 |
| 제 43 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지 |
| 제 42 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지 |
| (단위 : 백만원) |
| 자본 | ||||||||
| 지배기업의 소유주지분 | 비지배지분 | 자본 합계 | ||||||
| 자본금 | 주식발행초과금 | 이익잉여금 | 기타포괄손익누적액 | 기타자본구성요소 | 지배기업의 소유주지분 합계 | |||
| 2023.01.01 (기초자본) | 1,564,499 | 1,440,258 | 14,257,343 | (77,776) | (572,152) | 16,612,172 | 1,802,551 | 18,414,723 |
| 분기순이익 | 0 | 0 | 955,436 | 0 | 0 | 955,436 | 74,993 | 1,030,429 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 (주14) | 0 | 0 | 3,906 | 0 | 0 | 3,906 | (426) | 3,480 |
| 관계기업및공동기업 순확정급여부채의 재측정요소에 대한 지분 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | 9 | 116 |
| 관계기업및공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 | 0 | 0 | 0 | 11,166 | 0 | 11,166 | 3,721 | 14,887 |
| 위험회피파생상품의평가 (주6) | 0 | 0 | 0 | (29,560) | 0 | (29,560) | 326 | (29,234) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융상품의 평가손익 | 0 | 0 | 222 | 115,059 | 0 | 115,281 | (263) | 115,018 |
| 해외사업장환산외환차이 | 0 | 0 | 0 | 9,408 | 0 | 9,408 | 14,415 | 23,823 |
| 연차배당 | 0 | 0 | (501,843) | 0 | 0 | (501,843) | 0 | (501,843) |
| 중간배당 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 종속기업의 비지배지분 배당 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (24,965) | (24,965) |
| 연결범위 변동 효과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (79,134) | (79,134) |
| 종속기업 지분율 변동 효과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216,994 | 216,994 | 127,831 | 344,825 |
| 자기주식처분손실의 이익잉여금처분 | 0 | 0 | (44,422) | 0 | 44,422 | 0 | 0 | 0 |
| 자기주식 거래로 인한 증감 | 0 | 0 | (100,000) | 0 | (195,780) | (295,780) | 0 | (295,780) |
| 자기지분매입의무의 인식 | 0 | 0 | 0 | 0 | (298,196) | (298,196) | 0 | (298,196) |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 928 | 2,613 | 3,541 |
| 2023.09.30 (기말자본) | 1,564,499 | 1,440,258 | 14,570,749 | 28,297 | (803,784) | 16,800,019 | 1,921,671 | 18,721,690 |
| 2024.01.01 (기초자본) | 1,564,499 | 1,440,258 | 14,494,430 | 52,407 | (802,418) | 16,749,176 | 1,811,961 | 18,561,137 |
| 분기순이익 | 0 | 0 | 1,125,896 | 0 | 0 | 1,125,896 | 60,819 | 1,186,715 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 (주14) | 0 | 0 | 798 | 0 | 0 | 798 | (1,259) | (461) |
| 관계기업및공동기업 순확정급여부채의 재측정요소에 대한 지분 | 0 | 0 | (219) | 0 | 0 | (219) | (185) | (404) |
| 관계기업및공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 | 0 | 0 | 0 | 5,406 | 0 | 5,406 | 851 | 6,257 |
| 위험회피파생상품의평가 (주6) | 0 | 0 | 0 | 8,631 | 0 | 8,631 | (481) | 8,150 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융상품의 평가손익 | 0 | 0 | (11,046) | 177,511 | 0 | 166,465 | 422 | 166,887 |
| 해외사업장환산외환차이 | 0 | 0 | 0 | 15,384 | 0 | 15,384 | 16,028 | 31,412 |
| 연차배당 | 0 | 0 | (482,970) | 0 | 0 | (482,970) | 0 | (482,970) |
| 중간배당 | 0 | 0 | (245,772) | 0 | 0 | (245,772) | 0 | (245,772) |
| 종속기업의 비지배지분 배당 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (20,642) | (20,642) |
| 연결범위 변동 효과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (796) | (796) |
| 종속기업 지분율 변동 효과 | 0 | 0 | 0 | 0 | (15,333) | (15,333) | 13,032 | (2,301) |
| 자기주식처분손실의 이익잉여금처분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자기주식 거래로 인한 증감 | 0 | 0 | (205,956) | 0 | 182,616 | (23,340) | 0 | (23,340) |
| 자기지분매입의무의 인식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 2,391 | 2,531 |
| 2024.09.30 (기말자본) | 1,564,499 | 1,440,258 | 14,675,161 | 259,339 | (634,995) | 17,304,262 | 1,882,141 | 19,186,403 |
| 연결 현금흐름표 |
| 제 43 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지 |
| 제 42 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지 |
| (단위 : 백만원) |
| 제 43 기 3분기 | 제 42 기 3분기 | |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 4,400,054 | 4,463,330 |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 (주25) | 4,666,069 | 4,719,678 |
| 이자지급 | (318,999) | (282,317) |
| 이자수취 | 288,572 | 258,928 |
| 배당금의수취 | 64,036 | 50,167 |
| 법인세납부 | (299,624) | (283,126) |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (1,738,135) | (3,473,311) |
| 대여금의 회수 | 25,761 | 35,255 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 | 102,893 | 72,126 |
| 상각후원가 측정 금융자산의 처분 | 1,342,264 | 1,147,618 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 | 34,300 | 306 |
| 관계기업 및 공동기업 투자주식의 처분 | 17,881 | 6,055 |
| 유형자산 및 투자부동산의 처분 | 36,069 | 41,010 |
| 무형자산의 처분 | 6,306 | 4,204 |
| 사용권자산의 처분 | 118 | 485 |
| 파생상품 계약에 의한 현금유입액 | 0 | 4,888 |
| 연결범위 변동으로 인한 현금의 증가 | 9,847 | 46,641 |
| 대여금의 지급 | (25,122) | (27,923) |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 | (145,665) | (123,614) |
| 상각후원가 측정 금융자산의 취득 | (656,222) | (1,523,900) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득 | (1,000) | (10,267) |
| 관계기업 및 공동기업 투자주식의 취득 | (44,200) | (79,079) |
| 유형자산 및 투자부동산의 취득 | (2,023,026) | (2,543,408) |
| 무형자산의 취득 | (393,359) | (471,387) |
| 사용권자산의 취득 | (14,670) | (759) |
| 연결범위 변동으로 인한 현금의 감소 | (10,310) | (51,562) |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 (주26) | (1,587,391) | (331,265) |
| 차입금의 차입 | 2,920,442 | 4,409,723 |
| 파생상품 계약에 의한 현금유입액 | 1,118 | 48,183 |
| 비지배주주와의 거래 | 1,128 | 662,949 |
| 기타재무활동으로 인한 현금 유입(유출)액 | 269 | 2,411 |
| 차입금의 상환 | (3,434,719) | (4,326,709) |
| 배당금의 지급 | (749,384) | (526,808) |
| 리스부채의 감소 | (266,463) | (293,222) |
| 파생상품 계약에 의한 현금유출액 | (855) | 0 |
| 기타금융부채의 감소 | 0 | (4) |
| 자기주식의 취득 | (27,100) | (300,086) |
| 비지배주주와의거래 | (31,827) | (7,702) |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (189) | 2,559 |
| 현금의 증가 | 1,074,339 | 661,313 |
| 기초의 현금 | 2,879,554 | 2,449,062 |
| 분기말의 현금 | 3,953,893 | 3,110,375 |
| 보고기간말 현재 연결회사의 범주별 금융상품 내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 금융자산 | 금융자산 합계 | ||||
| 상각후원가 측정 금융자산 | 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 기타포괄손익- 공정가치 측정 금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | ||
| 현금및현금성자산 | 3,953,893 | 0 | 0 | 0 | 3,953,893 |
| 매출채권및기타채권 | 8,028,205 | 0 | 260,525 | 0 | 8,288,730 |
| 기타금융자산 | 717,457 | 1,117,997 | 1,901,045 | 211,982 | 3,948,481 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 금융자산 | 금융자산 합계 | ||||
| 상각후원가 측정 금융자산 | 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 기타포괄손익- 공정가치 측정 금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | ||
| 현금및현금성자산 | 2,879,554 | 0 | 0 | 0 | 2,879,554 |
| 매출채권및기타채권 | 8,458,259 | 0 | 116,198 | 0 | 8,574,457 |
| 기타금융자산 | 1,385,921 | 939,661 | 1,680,168 | 159,211 | 4,164,961 |
| 보고기간말 현재 연결회사의 범주별 금융상품 내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 금융부채 | 금융부채 합계 | ||||
| 상각후원가 측정 금융부채 | 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | 기타 | ||
| 매입채무및기타채무 | 7,698,943 | 0 | 0 | 0 | 7,698,943 |
| 차입금(사채 포함) | 9,768,624 | 0 | 0 | 0 | 9,768,624 |
| 기타금융부채 | 917,958 | 125,008 | 2,306 | 0 | 1,045,272 |
| 리스부채 | 0 | 0 | 0 | 1,101,710 | 1,101,710 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 금융부채 | 금융부채 합계 | ||||
| 상각후원가 측정 금융부채 | 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | 기타 | ||
| 매입채무및기타채무 | 8,317,822 | 0 | 0 | 0 | 8,317,822 |
| 차입금(사채 포함) | 10,218,165 | 0 | 0 | 0 | 10,218,165 |
| 기타금융부채 | 915,185 | 136,106 | 24,547 | 0 | 1,075,838 |
| 리스부채 | 0 | 0 | 0 | 1,179,909 | 1,179,909 |
| (*) 매입채무및기타채무에는 종업원급여제도와 관련된 금액이 제외되어 있습니다. |
| (1) 보고기간말 현재 연결회사의 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | 장부금액 합계 | ||||
| 채권액 | 손실충당금 | 현재가치할인차금 | |||
| 유동자산 | 7,435,903 | (474,591) | (10,437) | 6,950,875 | |
| 유동자산 | 매출채권 | 3,690,899 | (374,962) | (8,463) | 3,307,474 |
| 기타채권 | 3,745,004 | (99,629) | (1,974) | 3,643,401 | |
| 비유동자산 | 1,460,544 | (96,529) | (26,160) | 1,337,855 | |
| 비유동자산 | 매출채권 | 220,938 | (1,299) | (13,373) | 206,266 |
| 기타채권 | 1,239,606 | (95,230) | (12,787) | 1,131,589 | |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | 장부금액 합계 | ||||
| 채권액 | 손실충당금 | 현재가치할인차금 | |||
| 유동자산 | 7,587,799 | (406,091) | (11,419) | 7,170,289 | |
| 유동자산 | 매출채권 | 3,596,899 | (330,002) | (9,165) | 3,257,732 |
| 기타채권 | 3,990,900 | (76,089) | (2,254) | 3,912,557 | |
| 비유동자산 | 1,546,358 | (108,835) | (33,355) | 1,404,168 | |
| 비유동자산 | 매출채권 | 318,429 | (1,288) | (19,476) | 297,665 |
| 기타채권 | 1,227,929 | (107,547) | (13,879) | 1,106,503 | |
| (2) 보고기간말 현재 연결회사의 기타채권 내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |
| 공시금액 | |
| 대여금 | 48,075 |
| 미수금 | 3,322,769 |
| 미수수익 | 48,552 |
| 보증금 | 266,147 |
| 대출채권 | 1,084,165 |
| 금융리스채권 | 145,309 |
| 기타 | 54,832 |
| 손실충당금 | (194,859) |
| 합계 | 4,774,990 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |
| 공시금액 | |
| 대여금 | 51,854 |
| 미수금 | 3,539,742 |
| 미수수익 | 43,920 |
| 보증금 | 299,935 |
| 대출채권 | 1,067,005 |
| 금융리스채권 | 141,883 |
| 기타 | 58,357 |
| 손실충당금 | (183,636) |
| 합계 | 5,019,060 |
| 당분기말 현재 연결회사 중 비씨카드㈜가 보유한 신용판매자산은 다음과 같습니다. |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |
| 공시금액 | |
| 신용판매자산 | 2,456,904 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |
| 공시금액 | |
| 신용판매자산 | 2,696,505 |
|
(3) 보고기간말 현재 매출채권및기타채권의 신용위험의 최대 노출금액은 장부금액입니다. |
|
(4) 연결회사는 매출채권의 사업모형 및 계약상 현금흐름 특성을 고려하여 상기 매출채권 중 일부를 기타포괄손익-공정가치측정금융자산으로 분류하였습니다. |
| (1) 보고기간말 현재 연결회사의 기타금융자산 및 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
| 공시금액 | ||
| 기타금융자산 | ||
| 기타금융자산 | 상각후원가 측정 금융자산 | 717,457 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,117,997 | |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 1,901,045 | |
| 위험회피목적파생상품자산 | 211,982 | |
| 차감: 비유동항목 | (2,870,766) | |
| 유동항목 | 1,077,715 | |
| 기타금융부채 | ||
| 기타금융부채 | 상각후원가 측정 금융부채 | 917,958 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 125,008 | |
| 위험회피목적파생상품부채 | 2,306 | |
| 차감: 비유동항목 | (720,147) | |
| 유동항목 | 325,125 | |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
| 공시금액 | ||
| 기타금융자산 | ||
| 기타금융자산 | 상각후원가 측정 금융자산 | 1,385,921 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 939,661 | |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 1,680,168 | |
| 위험회피목적파생상품자산 | 159,211 | |
| 차감: 비유동항목 | (2,724,761) | |
| 유동항목 | 1,440,200 | |
| 기타금융부채 | ||
| 기타금융부채 | 상각후원가 측정 금융부채 | 915,185 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 136,106 | |
| 위험회피목적파생상품부채 | 24,547 | |
| 차감: 비유동항목 | (753,739) | |
| 유동항목 | 322,099 | |
| (*1) 사용이 제한된 기타금융자산 |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 금융자산 | |
| 기타금융자산 | |
| 사용이 제한된 금융자산 | 115,350 |
| 사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 | 당좌개설보증금, 정기예금 등으로 사용이 제한되어 있습니다. |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 금융자산 | |
| 기타금융자산 | |
| 사용이 제한된 금융자산 | 98,309 |
| 사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 | 당좌개설보증금, 정기예금 등으로 사용이 제한되어 있습니다. |
|
(*2) 당분기말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산은 소프트웨어공제조합 등으로부터 지급보증을 제공받는 대가로 동 조합에 대한 출자금 10,477 백만원(2023.12.31: 9,016 백만원)이 전액 담보로 제공되어 있습니다. (*3) 상각후원가 측정 금융부채는 Epsilon Global Communications Pte.Ltd. 및 ㈜케이티클라우드에 대한 추가 지분 인수 의무 관련 부채가 포함되어 있습니다(주석 15 참조). (*4) 상각후원가 측정 금융부채는 ㈜케이티클라우드가 발행한 전환우선주부채가 포함되어 있습니다(주석 15 참조). |
|
(2) 당기손익-공정가치측정금융자산 |
| 1) 보고기간말 현재 연결회사의 당기손익-공정가치 측정 금융자산 내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 금융자산 | 금융자산 합계 | ||||
| 지분상품(상장) | 지분상품(비상장) | 채무상품 | 매매목적파생상품 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 8,129 | 42,223 | 1,067,645 | 0 | 1,117,997 |
| 차감: 비유동항목 | (854,171) | ||||
| 유동항목 | 263,826 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 금융자산 | 금융자산 합계 | ||||
| 지분상품(상장) | 지분상품(비상장) | 채무상품 | 매매목적파생상품 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 13,911 | 42,185 | 880,549 | 3,016 | 939,661 |
| 차감: 비유동항목 | (782,143) | ||||
| 유동항목 | 157,518 |
|
2) 보고기간말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산 중 채무증권의 신용위험의 최대 노출금액은 장부금액입니다. |
|
(3) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
| 1) 보고기간말 현재 연결회사의 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 금융자산 | 금융자산 합계 | |||
| 지분상품(상장) | 지분상품(비상장) | 채무상품 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 1,450,521 | 444,407 | 6,117 | 1,901,045 |
| 차감: 비유동항목 | (1,901,045) | |||
| 유동항목 | 0 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 금융자산 | 금융자산 합계 | |||
| 지분상품(상장) | 지분상품(비상장) | 채무상품 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 1,231,188 | 443,067 | 5,913 | 1,680,168 |
| 차감: 비유동항목 | (1,680,168) | |||
| 유동항목 | 0 |
| 2) 위 지분상품의 처분시에는 관련 기타포괄손익누계액은 당기손익으로 재분류되지 않고 이익잉여금으로 재분류되며, 채무상품의 처분시에는 관련 기타포괄손익누계액은 당기손익으로 재분류됩니다. |
|
(4) 위험회피목적 파생상품 1) 보고기간말 현재 연결회사가 보유한 파생상품의 내역은 다음과 같습니다. |
| 파생상품의 평가내역, 자산 |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 계약의 유형 | 계약의 유형 합계 | ||
| 이자율스왑 | 통화스왑 | ||
| 위험회피목적파생상품 | 631 | 211,351 | 211,982 |
| 차감: 비유동항목 | (110,435) | ||
| 유동항목 | 101,547 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 계약의 유형 | 계약의 유형 합계 | ||
| 이자율스왑 | 통화스왑 | ||
| 위험회피목적파생상품 | 1,530 | 157,681 | 159,211 |
| 차감: 비유동항목 | (107,802) | ||
| 유동항목 | 51,409 |
| 파생상품의 평가내역, 부채 |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 계약의 유형 | 계약의 유형 합계 | ||
| 이자율스왑 | 통화스왑 | ||
| 위험회피목적파생상품 | 60 | 2,246 | 2,306 |
| 차감: 비유동항목 | 0 | ||
| 유동항목 | 2,306 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 계약의 유형 | 계약의 유형 합계 | ||
| 이자율스왑 | 통화스왑 | ||
| 위험회피목적파생상품 | 191 | 24,356 | 24,547 |
| 차감: 비유동항목 | (23,696) | ||
| 유동항목 | 851 |
|
(*1) 이자율스왑은 이자율변동에 따른 변동금리 차입금의 현금흐름 변동위험을 회피하기 위한 파생상품입니다. (*2) 통화스왑은 이자율 및 환율변동에 따른 차입금의 현금흐름 변동위험을 회피하기 위한 파생상품으로 위험회피대상 예상거래로 인하여 현금흐름 변동위험에 노출되는 예상 최장기간은 2034년 9월 7일까지 입니다. |
|
위험회피목적파생상품의 전체 공정가치는 만약 위험회피대상항목의 잔여만기가 12개월을 초과한다면 비유동자산(부채)로 분류하며, 12개월 이내인 경우에는 유동자산(부채)로 분류하고 있습니다. |
| 2) 당분기와 전분기 중 파생상품에서 발생한 평가손익의 내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 계약의 유형 | 계약의 유형 합계 | ||
| 이자율스왑 | 통화스왑 | ||
| 평가이익 | 62 | 65,857 | 65,919 |
| 평가손실 | 0 | 2,677 | 2,677 |
| 기타포괄손익 | (785) | 11,731 | 10,946 |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 계약의 유형 | 계약의 유형 합계 | ||
| 이자율스왑 | 통화스왑 | ||
| 평가이익 | 0 | 157,120 | 157,120 |
| 평가손실 | 0 | 204 | 204 |
| 기타포괄손익 | 736 | (39,882) | (39,146) |
|
(*) 기타포괄손익은 자본에 직접 가감된 이연법인세와 비지배지분을 고려하기 전의 금액입니다. |
| 3) 당분기 및 전분기 중 현금흐름위험회피와 관련하여 당기손익으로 인식한 비효과적인 부분 |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |
| 공시금액 | |
| 현금흐름위험회피에서 당기손익으로 인식한 비효과적인 부분의 이익(손실) | 1,608 |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |
| 공시금액 | |
| 현금흐름위험회피에서 당기손익으로 인식한 비효과적인 부분의 이익(손실) | 1,373 |
|
(5) 당기손익-공정가치측정금융부채 |
| 1) 보고기간말 현재 연결회사의 당기손익-공정가치 측정 금융부채 내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 금융부채 | |
| 매매목적파생상품 | |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | 125,008 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 금융부채 | |
| 매매목적파생상품 | |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | 136,106 |
|
(*1) 연결회사가 ㈜케이뱅크 유상증자에 참여하는 재무적투자자들과 주주간약정을 체결함에 따라 인식한 파생상품부채가 포함되어 있습니다. ㈜케이뱅크가 인수 완료일로부터 합의한 조건으로 상장되지 못하는 경우, 재무적투자자들은 연결회사에 동반매각청구권(Drag-Along Right)을 행사할 수 있으며, 연결회사는 이에 응하거나 매도청구권을 행사할 수 있습니다. 재무적투자자들이 동반매각청구권(Drag-Along Right)을 행사하는 경우, 연결회사는 매도청구권을 행사하거나 재무적투자자들에게 합의한 조건의 수익률을 보장해주어야 합니다. (*2) 연결회사가 발행한 전환사채에서 분리한 파생상품을 포함하고 있습니다(주석 12 참조). |
| 2) 당분기와 전분기 중 당기손익-공정가치측정금융부채에서 발생한 평가손익의 내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 금융부채 | ||
| 매매목적파생상품부채 | ||
| 파생상품평가손익 | ||
| 파생상품평가손익 | 평가이익 | 11,098 |
| 평가손실 | 0 | |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 금융부채 | ||
| 매매목적파생상품부채 | ||
| 파생상품평가손익 | ||
| 파생상품평가손익 | 평가이익 | 0 |
| 평가손실 | 9,507 | |
| 보고기간말 현재 연결회사의 재고자산 내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | 장부금액 합계 | ||
| 취득원가 | 평가충당금 | ||
| 상품 | 953,512 | (80,174) | 873,338 |
| 기타 | 29,838 | 0 | 29,838 |
| 합계 | 983,350 | (80,174) | 903,176 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | 장부금액 합계 | ||
| 취득원가 | 평가충당금 | ||
| 상품 | 981,127 | (102,215) | 878,912 |
| 기타 | 33,350 | 0 | 33,350 |
| 합계 | 1,014,477 | (102,215) | 912,262 |
| 당분기와 전분기 중 비용으로 인식한 재고자산의 원가와 재고자산평가손실환입금액은 다음과 같습니다. |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |
| 공시금액 | |
| 기간동안 비용으로 인식한 재고자산의 원가 | 2,628,976 |
| 재고자산 평가손실환입 | (22,041) |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |
| 공시금액 | |
| 기간동안 비용으로 인식한 재고자산의 원가 | 2,451,208 |
| 재고자산 평가손실환입 | (3,972) |
| 보고기간말 현재 연결회사의 기타자산 내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
| 공시금액 | ||
| 기타자산 | ||
| 기타자산 | 선급금 | 250,873 |
| 선급비용 | 284,669 | |
| 계약원가 | 1,721,866 | |
| 계약자산 | 850,870 | |
| 기타 | 20,754 | |
| 차감:비유동항목 | (820,590) | |
| 유동항목 | 2,308,442 | |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
| 공시금액 | ||
| 기타자산 | ||
| 기타자산 | 선급금 | 217,997 |
| 선급비용 | 146,628 | |
| 계약원가 | 1,727,468 | |
| 계약자산 | 832,520 | |
| 기타 | 15,237 | |
| 차감:비유동항목 | (827,297) | |
| 유동항목 | 2,112,553 | |
| 보고기간말 현재 연결회사의 기타부채 내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
| 공시금액 | ||
| 기타부채 | ||
| 기타부채 | 선수금 | 996,618 |
| 예수금 | 142,302 | |
| 선수수익 | 28,369 | |
| 리스부채 | 1,101,710 | |
| 계약부채 | 279,338 | |
| 기타 | 27,382 | |
| 차감: 비유동항목 | (805,546) | |
| 유동항목 | 1,770,173 | |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
| 공시금액 | ||
| 기타부채 | ||
| 기타부채 | 선수금 | 582,652 |
| 예수금 | 159,080 | |
| 선수수익 | 27,392 | |
| 리스부채 | 1,179,909 | |
| 계약부채 | 278,749 | |
| 기타 | 30,848 | |
| 차감: 비유동항목 | (950,015) | |
| 유동항목 | 1,308,615 | |
|
(*) 선수금 및 선수수익에는 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용함에 따라 인식된 금액이 포함되어 있습니다(주석 19 참조). |
| (1) 당분기와 전분기 중 연결회사의 유형자산 변동내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
| 공시금액 | ||
| 기초 순장부금액 | 14,872,079 | |
| 유형자산의 변동에 대한 조정 | ||
| 유형자산의 변동에 대한 조정 | 취득 및 자본적지출 | 1,862,339 |
| 처분 및 폐기 | (51,418) | |
| 감가상각 | (2,107,814) | |
| 투자부동산에서(으로)의 대체 | 1,052 | |
| 연결범위변동 | (1,326) | |
| 손상차손 | 0 | |
| 기타 | (65,762) | |
| 기말 순장부금액 | 14,509,150 | |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
| 공시금액 | ||
| 기초 순장부금액 | 14,772,179 | |
| 유형자산의 변동에 대한 조정 | ||
| 유형자산의 변동에 대한 조정 | 취득 및 자본적지출 | 2,184,266 |
| 처분 및 폐기 | (59,157) | |
| 감가상각 | (2,025,561) | |
| 투자부동산에서(으로)의 대체 | (108,181) | |
| 연결범위변동 | 6,761 | |
| 손상차손 | (522) | |
| 기타 | (99,838) | |
| 기말 순장부금액 | 14,669,947 | |
| (2) 당분기와 전분기 중 연결회사의 투자부동산 변동내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 투자부동산 | ||
| 공시금액 | ||
| 기초장부금액 | 2,198,135 | |
| 투자부동산의 변동에 대한 조정 | ||
| 투자부동산의 변동에 대한 조정 | 취득 및 자본적지출 | 112,709 |
| 처분 | (1,772) | |
| 감가상각 | (39,286) | |
| 유형자산에서(으로)의 대체 | (1,052) | |
| 기타 | (1,208) | |
| 기말장부금액 | 2,267,526 | |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 투자부동산 | ||
| 공시금액 | ||
| 기초장부금액 | 1,933,358 | |
| 투자부동산의 변동에 대한 조정 | ||
| 투자부동산의 변동에 대한 조정 | 취득 및 자본적지출 | 136,291 |
| 처분 | (4,228) | |
| 감가상각 | (42,862) | |
| 유형자산에서(으로)의 대체 | 108,181 | |
| 기타 | (1,180) | |
| 기말장부금액 | 2,129,560 | |
| 보고기간말 현재 연결회사(리스제공자)는 부동산 임대 관련 해지불능운용리스 계약을 체결하고 있으며, 동 계약에 따른 미래 최소리스료는 다음과 같습니다. |
| (단위 : 백만원) |
| 합계 구간 | 합계 구간 합계 | |||
| 1년 이내 | 1년 초과 5년 이내 | 5년 초과 | ||
| 받게 될 할인되지 않은 운용 리스료 | 105,700 | 130,193 | 13,191 | 249,084 |
| (4) 보고기간말 현재 연결회사의 유형자산 및 투자부동산 담보제공 내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 담보제공자산 | 장부금액 | 담보설정금액 | 관련 계정과목 | 관련금액 | ||
| 담보권자 | 기업은행/신한은행/SC은행 | 토지, 건물 | 80,003 | 75,468 | 차입금 | 62,890 |
| 임차권자 | 토지, 건물 | 558,565 | 67,845 | 보증금 | 57,881 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 담보제공자산 | 장부금액 | 담보설정금액 | 관련 계정과목 | 관련금액 | ||
| 담보권자 | 기업은행/신한은행/SC은행 | 토지, 건물 | 81,057 | 64,680 | 차입금 | 54,900 |
| 임차권자 | 토지, 건물 | 555,921 | 64,877 | 보증금 | 55,965 |
| (5) 당분기와 전분기 중 연결회사의 무형자산 변동내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
| 공시금액 | ||
| 기초장부금액 | 2,533,861 | |
| 무형자산 및 영업권의 변동내역 | ||
| 무형자산 및 영업권의 변동내역 | 취득 및 자본적지출 | 147,984 |
| 처분 및 폐기 | (14,266) | |
| 상각 | (494,165) | |
| 손상 | (857) | |
| 연결범위변동 | (9,370) | |
| 기타 | 21,748 | |
| 기말장부금액 | 2,184,935 | |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
| 공시금액 | ||
| 기초장부금액 | 3,129,833 | |
| 무형자산 및 영업권의 변동내역 | ||
| 무형자산 및 영업권의 변동내역 | 취득 및 자본적지출 | 254,950 |
| 처분 및 폐기 | (9,235) | |
| 상각 | (477,388) | |
| 손상 | (695) | |
| 연결범위변동 | 6,094 | |
| 기타 | 29,208 | |
| 기말장부금액 | 2,932,767 | |
|
(*) 취득 및 자본적지출 금액에는 유형자산에서 대체된 금액이 포함되어 있습니다. 보고기간말 현재 내용연수가 비한정인 것으로 평가하여 상각하고 있지 아니한 무형자산 중 영업권을 제외한 회원권 등의 장부가액은 다음과 같습니다. |
| 내용연수가 비한정인 무형자산에 대한 공시 |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 비한정 내용연수 무형자산 | |
| 회원권 등 | |
| 비한정 내용연수 무형자산 | 205,550 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 비한정 내용연수 무형자산 | |
| 회원권 등 | |
| 비한정 내용연수 무형자산 | 212,910 |
| (6) 영업권은 영업부문에 따라 식별된 연결회사의 현금창출단위에 배부하고 있습니다. 보고기간말 현재 연결회사의 영업권은 다음과 같이 배부되어 있습니다. |
| 현금창출단위에 배부내역 |
| (단위 : 백만원) |
| 영업권 | ||
| 현금창출단위 합계 | 무선사업 | 65,057 |
| 비씨카드㈜ | 41,234 | |
| ㈜에이치씨엔 | 128,688 | |
| ㈜지니뮤직 | 50,214 | |
| ㈜밀리의서재 | 54,725 | |
| ㈜플레이디 | 40,068 | |
| 케이티텔레캅㈜ | 15,418 | |
| Epsilon Global Communications Pte. Ltd | 46,740 | |
| ㈜케이티엠오에스북부 등 | 45,935 | |
| 현금창출단위 합계 합계 | 488,079 | |
| 영업권의 회수가능금액은 사용가치 계산 또는 처분부대원가를 차감한 순공정가치에 근거하여 결정되었습니다. 사용가치의 계산은 향후 5년치 등의 재무예산에 근거하여 세전현금흐름추정치를 사용하였습니다. 추정기간 이후의 현금흐름은 예상성장률을 이용하여 추정하였으며, 동 성장률은 현금창출단위가 속한 산업의 장기평균성장률을초과하지 않습니다. 연결회사는 매출액성장률을 과거의 실적과 미래시장변동에 대한기대수준에 근거하여 결정하고 있습니다. 연결회사는 과거 실적과 시장 성장에 대한 예측에 근거하여 현금흐름추정치를 결정하였으며, 사용된 할인율은 관련된 영업의 특수한 위험을 반영한 할인율입니다. |
| (1) 보고기간말 현재 연결회사의 매입채무및기타채무 내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
| 공시금액 | ||
| 유동부채 | 7,712,912 | |
| 유동부채 | 매입채무 | 1,210,643 |
| 기타채무 | 6,502,269 | |
| 비유동부채 | 573,395 | |
| 비유동부채 | 매입채무 | 1,792 |
| 기타채무 | 571,603 | |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
| 공시금액 | ||
| 유동부채 | 8,054,922 | |
| 유동부채 | 매입채무 | 1,297,752 |
| 기타채무 | 6,757,170 | |
| 비유동부채 | 819,558 | |
| 비유동부채 | 매입채무 | 3,202 |
| 기타채무 | 816,356 | |
| (2) 보고기간말 현재 연결회사의 기타채무 내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |
| 공시금액 | |
| 미지급금 | 4,376,528 |
| 미지급비용 | 1,531,408 |
| 영업예수금 | 944,760 |
| 기타 | 221,176 |
| 차감: 비유동항목 | (571,603) |
| 유동항목 | 6,502,269 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |
| 공시금액 | |
| 미지급금 | 5,207,165 |
| 미지급비용 | 1,267,700 |
| 영업예수금 | 880,810 |
| 기타 | 217,851 |
| 차감: 비유동항목 | (816,356) |
| 유동항목 | 6,757,170 |
| 상기 미지급금 금액에는 당분기말 현재 연결회사 중 비씨카드(주)가 보유한 신용판매부채가 포함되어있습니다. |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |
| 공시금액 | |
| 신용판매부채 | 2,075,633 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |
| 공시금액 | |
| 신용판매부채 | 2,314,077 |
|
(1) 보고기간말 현재 연결회사의 차입금 내역은 다음과 같습니다. 1) 사채 |
| 1) 사채에 대한 세부 정보 공시 |
| (단위 : 백만원) |
| 사채종류 | 상환기일 | 연이자율 | 기준이자율 | 차입금, 기준이자율 조정 | 당기_외화금액 (단위: 천) | 당기_원화금액 | 전기_외화금액 (단위: 천) | 전기_원화금액 | ||
| 차입금명칭 | 사채1 | 외화표시고정금리부사채 | 2034-09-07 | 0.06500 | - | 0.00000 | USD 100,000 천 | 131,960 | USD 100,000 천 | 128,940 |
| 사채2 | 외화표시고정금리부사채 | 2026-07-18 | 0.02500 | - | 0.00000 | USD 400,000 천 | 527,840 | USD 400,000 천 | 515,760 | |
| 사채3 | 외화표시고정금리부사채 | 2024-07-19 | 0.00000 | - | 0.00000 | 0 | 0 | JPY 400,000 천 | 3,651 | |
| 사채4 | 외화표시고정금리부사채 | 2025-09-01 | 0.01000 | - | 0.00000 | USD 400,000 천 | 527,840 | USD 400,000 천 | 515,760 | |
| 사채5 | 외화표시변동금리부사채 | 2024-11-01 | 0.00000 | Compounded SOFR | 0.01210 | USD 350,000 천 | 461,860 | USD 350,000 천 | 451,290 | |
| 사채6 | 외화표시고정금리부사채 | 2027-01-21 | 0.01375 | - | 0.00000 | USD 300,000 천 | 395,880 | USD 300,000 천 | 386,820 | |
| 사채7 | 외화표시고정금리부사채 | 2025-08-08 | 0.04000 | - | 0.00000 | USD 500,000 천 | 659,800 | USD 500,000 천 | 644,700 | |
| 사채8 | 제 183-3회 공모사채 | 2031-12-22 | 0.04270 | - | 0.00000 | 0 | 160,000 | 0 | 160,000 | |
| 사채9 | 제 184-3회 공모사채 | 2033-04-10 | 0.03170 | - | 0.00000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 사채10 | 제 186-3회 공모사채 | 2024-06-26 | 0.00000 | - | 0.00000 | 0 | 0 | 0 | 110,000 | |
| 사채11 | 제 186-4회 공모사채 | 2034-06-26 | 0.03695 | - | 0.00000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 사채12 | 제 187-3회 공모사채 | 2024-09-02 | 0.00000 | - | 0.00000 | 0 | 0 | 0 | 170,000 | |
| 사채13 | 제 187-4회 공모사채 | 2034-09-02 | 0.03546 | - | 0.00000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 사채14 | 제 188-2회 공모사채 | 2025-01-29 | 0.02454 | - | 0.00000 | 0 | 240,000 | 0 | 240,000 | |
| 사채15 | 제 188-3회 공모사채 | 2035-01-29 | 0.02706 | - | 0.00000 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 사채16 | 제 189-3회 공모사채 | 2026-01-28 | 0.02203 | - | 0.00000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 사채17 | 제 189-4회 공모사채 | 2036-01-28 | 0.02351 | - | 0.00000 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 | |
| 사채18 | 제 190-3회 공모사채 | 2028-01-30 | 0.02947 | - | 0.00000 | 0 | 170,000 | 0 | 170,000 | |
| 사채19 | 제 190-4회 공모사채 | 2038-01-30 | 0.02931 | - | 0.00000 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 | |
| 사채20 | 제 191-2회 공모사채 | 2024-01-15 | 0.00000 | - | 0.00000 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | |
| 사채21 | 제 191-3회 공모사채 | 2029-01-15 | 0.02160 | - | 0.00000 | 0 | 110,000 | 0 | 110,000 | |
| 사채22 | 제 191-4회 공모사채 | 2039-01-14 | 0.02213 | - | 0.00000 | 0 | 90,000 | 0 | 90,000 | |
| 사채23 | 제 192-2회 공모사채 | 2024-10-11 | 0.01578 | - | 0.00000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 사채24 | 제 192-3회 공모사채 | 2029-10-11 | 0.01622 | - | 0.00000 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 사채25 | 제 192-4회 공모사채 | 2039-10-11 | 0.01674 | - | 0.00000 | 0 | 110,000 | 0 | 110,000 | |
| 사채26 | 제 193-2회 공모사채 | 2025-06-17 | 0.01434 | - | 0.00000 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 | |
| 사채27 | 제 193-3회 공모사채 | 2030-06-17 | 0.01608 | - | 0.00000 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 사채28 | 제 193-4회 공모사채 | 2040-06-15 | 0.01713 | - | 0.00000 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| 사채29 | 제 194-1회 공모사채 | 2024-01-26 | 0.00000 | - | 0.00000 | 0 | 0 | 0 | 130,000 | |
| 사채30 | 제 194-2회 공모사채 | 2026-01-27 | 0.01452 | - | 0.00000 | 0 | 140,000 | 0 | 140,000 | |
| 사채31 | 제 194-3회 공모사채 | 2031-01-27 | 0.01849 | - | 0.00000 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 사채32 | 제 194-4회 공모사채 | 2041-01-25 | 0.01976 | - | 0.00000 | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 | |
| 사채33 | 제 195-1회 공모사채 | 2024-06-10 | 0.00000 | - | 0.00000 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | |
| 사채34 | 제 195-2회 공모사채 | 2026-06-10 | 0.01806 | - | 0.00000 | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 | |
| 사채35 | 제 195-3회 공모사채 | 2031-06-10 | 0.02168 | - | 0.00000 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| 사채36 | 제 196-1회 공모사채 | 2025-01-27 | 0.02596 | - | 0.00000 | 0 | 270,000 | 0 | 270,000 | |
| 사채37 | 제 196-2회 공모사채 | 2027-01-27 | 0.02637 | - | 0.00000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 사채38 | 제 196-3회 공모사채 | 2032-01-27 | 0.02741 | - | 0.00000 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 사채39 | 제 197-1회 공모사채 | 2025-06-27 | 0.04191 | - | 0.00000 | 0 | 280,000 | 0 | 280,000 | |
| 사채40 | 제 197-2회 공모사채 | 2027-06-29 | 0.04188 | - | 0.00000 | 0 | 120,000 | 0 | 120,000 | |
| 사채41 | 제 198-1회 공모사채 | 2025-01-10 | 0.03847 | - | 0.00000 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 | |
| 사채42 | 제 198-2회 공모사채 | 2026-01-12 | 0.03869 | - | 0.00000 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| 사채43 | 제 198-3회 공모사채 | 2028-01-12 | 0.03971 | - | 0.00000 | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 | |
| 사채44 | 제 199-1회 공모사채 | 2025-07-11 | 0.04028 | - | 0.00000 | 0 | 85,000 | 0 | 85,000 | |
| 사채45 | 제 199-2회 공모사채 | 2026-07-10 | 0.04146 | - | 0.00000 | 0 | 160,000 | 0 | 160,000 | |
| 사채46 | 제 199-3회 공모사채 | 2028-07-12 | 0.04220 | - | 0.00000 | 0 | 155,000 | 0 | 155,000 | |
| 사채47 | 제 200-1회 공모사채 | 2026-02-27 | 0.03552 | - | 0.00000 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | |
| 사채48 | 제 200-2회 공모사채 | 2027-02-26 | 0.03608 | - | 0.00000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | |
| 사채49 | 제 200-3회 공모사채 | 2029-02-27 | 0.03548 | - | 0.00000 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | |
| 사채50 | 제 18-1회 무보증사채 | 2024-07-02 | 0.00000 | - | 0.00000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | |
| 사채51 | 제 18-2회 무보증사채 | 2026-07-02 | 0.02224 | - | 0.00000 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 사채52 | 제 19-1회 무보증사채 | 2027-06-12 | 0.03691 | - | 0.00000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | |
| 사채53 | 제 19-2회 무보증사채 | 2029-06-12 | 0.03783 | - | 0.00000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | |
| 사채54 | 제 149-1회 원화 무보증사채 | 2024-03-08 | 0.00000 | - | 0.00000 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | |
| 사채55 | 제 149-2회 원화 무보증사채 | 2026-03-10 | 0.01756 | - | 0.00000 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 사채56 | 제 150-2회 원화 무보증사채 | 2024-04-08 | 0.00000 | - | 0.00000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | |
| 사채57 | 제 151-2회 원화 무보증사채 | 2024-05-14 | 0.00000 | - | 0.00000 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | |
| 사채58 | 제 152-1회 원화 무보증사채 | 2024-08-30 | 0.00000 | - | 0.00000 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | |
| 사채59 | 제 152-2회 원화 무보증사채 | 2026-08-28 | 0.01982 | - | 0.00000 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 사채60 | 제 153-2회 원화 무보증사채 | 2024-11-11 | 0.02425 | - | 0.00000 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 | |
| 사채61 | 제 154회 원화 무보증사채 | 2025-01-23 | 0.02511 | - | 0.00000 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| 사채62 | 제 155-1회 원화 무보증사채 | 2024-02-29 | 0.00000 | - | 0.00000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | |
| 사채63 | 제 155-2회 원화 무보증사채 | 2024-09-02 | 0.00000 | - | 0.00000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | |
| 사채64 | 제 155-3회 원화 무보증사채 | 2025-02-28 | 0.02880 | - | 0.00000 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 사채65 | 제 156-1회 원화 무보증사채 | 2025-03-25 | 0.00000 | 5Y CMS | 0.00404 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| 사채66 | 제 156-2회 원화 무보증사채 | 2032-03-25 | 0.00000 | 10Y CMS | 0.00965 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| 사채67 | 제 158회 원화 무보증사채 | 2025-01-27 | 0.04421 | - | 0.00000 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 사채68 | 제 159-1회 원화 무보증사채 | 2024-08-09 | 0.00000 | - | 0.00000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | |
| 사채69 | 제 159-2회 원화 무보증사채 | 2027-08-11 | 0.04505 | - | 0.00000 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 사채70 | 제 160-1회 원화 무보증사채 | 2024-06-14 | 0.00000 | - | 0.00000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | |
| 사채71 | 제 160-2회 원화 무보증사채 | 2024-12-13 | 0.05667 | - | 0.00000 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 사채72 | 제 160-3회 원화 무보증사채 | 2025-12-12 | 0.05769 | - | 0.00000 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 사채73 | 제 161-1회 원화 무보증사채 | 2024-06-21 | 0.00000 | - | 0.00000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | |
| 사채74 | 제 161-2회 원화 무보증사채 | 2024-12-20 | 0.05557 | - | 0.00000 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 사채75 | 제 161-3회 원화 무보증사채 | 2025-06-20 | 0.05594 | - | 0.00000 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 사채76 | 제 161-4회 원화 무보증사채 | 2025-12-22 | 0.05615 | - | 0.00000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 사채77 | 제 162-2회 원화 무보증사채 | 2024-01-26 | 0.00000 | - | 0.00000 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | |
| 사채78 | 제 162-3회 원화 무보증사채 | 2024-04-26 | 0.00000 | - | 0.00000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | |
| 사채79 | 제 163-1회 원화 무보증사채 | 2026-02-20 | 0.04059 | - | 0.00000 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 사채80 | 제 163-2회 원화 무보증사채 | 2028-02-22 | 0.04311 | - | 0.00000 | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 | |
| 사채81 | 제 164-1회 원화 무보증사채 | 2024-04-12 | 0.00000 | - | 0.00000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | |
| 사채82 | 제 164-2회 원화 무보증사채 | 2024-10-24 | 0.03821 | - | 0.00000 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 사채83 | 제 164-3회 원화 무보증사채 | 2028-04-14 | 0.04220 | - | 0.00000 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 사채84 | 제 165-1회 원화 무보증사채 | 2025-05-09 | 0.03870 | - | 0.00000 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 사채85 | 제 165-2회 원화 무보증사채 | 2026-11-09 | 0.03932 | - | 0.00000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 사채86 | 제 165-3회 원화 무보증사채 | 2027-05-07 | 0.03972 | - | 0.00000 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 사채87 | 제 166-1회 원화 무보증사채 | 2024-11-22 | 0.04205 | - | 0.00000 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 사채88 | 제 166-2회 원화 무보증사채 | 2025-04-22 | 0.04310 | - | 0.00000 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| 사채89 | 제 166-3회 원화 무보증사채 | 2025-05-21 | 0.04332 | - | 0.00000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 사채90 | 제 166-4회 원화 무보증사채 | 2025-05-22 | 0.04332 | - | 0.00000 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| 사채91 | 제 167-1회 원화 무보증사채 | 2024-12-20 | 0.03865 | - | 0.00000 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 사채92 | 제 167-2회 원화 무보증사채 | 2025-01-22 | 0.03864 | - | 0.00000 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 사채93 | 제 167-3회 원화 무보증사채 | 2025-02-21 | 0.03864 | - | 0.00000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 사채94 | 제 167-4회 원화 무보증사채 | 2025-12-22 | 0.03858 | - | 0.00000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 사채95 | 제 168-1회 원화 무보증사채 | 2025-06-05 | 0.03687 | - | 0.00000 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | |
| 사채96 | 제 168-2회 원화 무보증사채 | 2025-08-06 | 0.03703 | - | 0.00000 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | |
| 사채97 | 제 168-3회 원화 무보증사채 | 2025-10-02 | 0.03724 | - | 0.00000 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | |
| 사채98 | 제 169회 원화 무보증사채 | 2025-04-04 | 0.03671 | - | 0.00000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | |
| 사채99 | 제 170회 원화 무보증사채 | 2026-06-12 | 0.03688 | - | 0.00000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | |
| 사채100 | 제 171-1회 원화 무보증사채 | 2027-06-11 | 0.03330 | - | 0.00000 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | |
| 사채101 | 제 171-2회 원화 무보증사채 | 2027-08-12 | 0.03329 | - | 0.00000 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | |
| 사채102 | 제 172-1회 원화 무보증사채 | 2026-03-06 | 0.03514 | - | 0.00000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | |
| 사채103 | 제 172-2회 원화 무보증사채 | 2026-03-09 | 0.03514 | - | 0.00000 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | |
| 사채104 | 제 172-3회 원화 무보증사채 | 2026-09-09 | 0.03474 | - | 0.00000 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | |
| 사채105 | 제 173-1회 원화 무보증사채 | 2027-09-23 | 0.03291 | - | 0.00000 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | |
| 사채106 | 제 173-2회 원화 무보증사채 | 2027-09-24 | 0.03291 | - | 0.00000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | |
| 사채107 | 제 173-3회 원화 무보증사채 | 2027-10-22 | 0.03292 | - | 0.00000 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | |
| 차입금명칭 합계 | 8,385,180 | 8,446,921 | ||||||||
|
(*1) 사채 1과 관련하여 연결회사의 싱가포르 증권거래소에 등록된 Medium Term Note 프로그램(이하 "MTN 프로그램") 한도는 USD 2,000 백만이며, 지배기업이 동 MTN 프로그램을 통하여 발행한 외화표시고정금리부사채 중 보고기간말 현재 상환기일이 도래하지 않은사채의 금액은 USD 100 백만입니다. 2007년 이후 MTN 프로그램은 더 이상 유효하지 않습니다. (*2) 당분기말 현재 외화표시변동금리부사채의 Daily SOFR 금리는 약 4.960% 입니다. (*3) 당분기말 현재 제 156-1회 원화 무보증사채 및 제 156-2회 원화 무보증사채의 5Y CMS 및 10Y CMS 금리는 각각 약 2.773% 및 2.820% 입니다. |
| 사채에 대한 세부 정보 공시 |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |
| 사채 | |
| 액면총액 | 8,385,180 |
| 차감: 1년이내 상환 도래분 | (3,489,637) |
| 사채할인발행차금 | (16,198) |
| 차감계 | 4,879,345 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |
| 사채 | |
| 액면총액 | 8,446,921 |
| 차감: 1년이내 상환 도래분 | (1,924,523) |
| 사채할인발행차금 | (19,248) |
| 차감계 | 6,503,150 |
| 2) 전환사채 |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 전환사채 | |
| 제 1회 무기명식 사모 전환사채 | |
| 발행일 | 2020-06-05 |
| 만기일 | 2025-06-05 |
| 연이자율 | 이자는 표면금리 0%, 만기보장수익률 5% 적용 및 만기 시 원금 및 이자 합계액 일시 상환합니다. |
| 원화금액 | 8,000 |
| 전환사채상환할증금 | 2,267 |
| 전환사채전환권조정 | (905) |
| 1년이내 상환 도래분 | (9,362) |
| 전환사채 | 0 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 전환사채 | |
| 제 1회 무기명식 사모 전환사채 | |
| 발행일 | 2020-06-05 |
| 만기일 | 2025-06-05 |
| 연이자율 | 이자는 표면금리 0%, 만기보장수익률 5% 적용 및 만기 시 원금 및 이자 합계액 일시 상환합니다. |
| 원화금액 | 8,000 |
| 전환사채상환할증금 | 2,267 |
| 전환사채전환권조정 | (1,811) |
| 1년이내 상환 도래분 | (8,456) |
| 전환사채 | 0 |
|
(*1) 전환대상은 ㈜스토리위즈 보통주식(청구기간: 2021.06.05 ~ 2025.05.04)입니다. (*2) 이자는 표면금리 0%, 만기보장수익률 5% 적용 및 만기 시 원금 및 이자 합계액 일시 상환합니다. |
| (2) 보고기간말 현재 사채 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. |
| (단위 : 백만원) |
| 합계 구간 | 합계 구간 합계 | ||||||
| 1년 이내 | 1년 초과 2년 이내 | 2년 초과 3년 이내 | 3년 초과 4년 이내 | 4년 초과 | |||
| 사채 | 3,502,500 | 1,617,840 | 1,125,880 | 555,000 | 1,591,960 | 8,393,180 | |
| 사채 | 원화사채 | 1,853,000 | 1,090,000 | 730,000 | 555,000 | 1,460,000 | 5,688,000 |
| 외화사채 | 1,649,500 | 527,840 | 395,880 | 0 | 131,960 | 2,705,180 | |
| 3) 차입금 |
| 가. 단기차입금 |
| (단위 : 백만원) |
| 운전자금대출 | ||||||
| 차입처 | 당기_외화금액 (단위: 천) | 당기_원화금액 | 전기_외화금액 (단위: 천) | 전기_원화금액 | ||
| 차입금명칭 | 단기차입금 1 | 신한은행 | 0 | 8,990 | 0 | 0 |
| 단기차입금 2 | 신한은행 | 0 | 70,000 | 0 | 151,500 | |
| 단기차입금 3 | 우리은행 | 0 | 112,550 | 0 | 70,000 | |
| 단기차입금 4 | 우리은행 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | |
| 단기차입금 5 | 산업은행 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | |
| 단기차입금 6 | 산업은행 | 0 | 23,700 | 34,900 | ||
| 단기차입금 7 | 기업은행 | 0 | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| 단기차입금 8 | 하나은행 | 0 | 28,000 | 0 | 0 | |
| 단기차입금9 | 하나은행 | 0 | 0 | 0 | 4,800 | |
| 단기차입금10 | KB증권 | 0 | 120,000 | 0 | 69,635 | |
| 단가차입금 11 | HSBC | 0 | 0 | USD 23,600 천 | 30,450 | |
| 단기차입금 12 | 농협은행 | 0 | 700 | 0 | 0 | |
| 단기차입금 13 | 농협은행 | 0 | 0 | 0 | 8,500 | |
| 단기차입금 14 | 한국투자증권 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | |
| 차입금명칭 합계 | - | 377,940 | - | 425,785 | ||
| (*) 당분기말 현재 단기차입금_1, 단기차입금_2, 단기차입금_3, 단기차입금_5, 단기차입금_6, 단기차입금_12의 금융채(6개월) 금리, 산금채(1년) 금리, KORIBOR(1M) 금리는 각각 약 3.409%, 3.183%, 3.490% 입니다. |
| 나. 단기차입금 이자율에 대한 공시 |
| 차입금, 이자율 | 차입금, 기준이자율 | 차입금, 기준이자율 조정 | ||||
| 차입금명칭 | 단기차입금_1 | 범위 | 하위범위 | 금융채(6개월) | 0.0285 | |
| 상위범위 | 금융채(6개월) | 0.0286 | ||||
| 단기차입금_2 | 하위범위 | 0.0000 | ||||
| 상위범위 | 0.0430 | |||||
| 단기차입금_3 | 하위범위 | 0.0405 | ||||
| 상위범위 | 0.0544 | |||||
| 단기차입금_4 | 하위범위 | 0.0000 | ||||
| 상위범위 | 0.0000 | |||||
| 단기차입금_5 | 하위범위 | |||||
| 상위범위 | 산금채(1년) | 0.0264 | ||||
| 단기차입금_6 | 하위범위 | 0.0468 | ||||
| 상위범위 | 0.0485 | |||||
| 단기차입금_7 | 하위범위 | 0.0000 | ||||
| 상위범위 | 0.0446 | |||||
| 단기차입금_8 | 하위범위 | 0.0000 | ||||
| 상위범위 | 0.0428 | |||||
| 단기차입금_9 | 하위범위 | 0.0000 | ||||
| 상위범위 | 0.0000 | |||||
| 단기차입금_10 | 하위범위 | 0.0000 | ||||
| 상위범위 | 0.0363 | |||||
| 단기차입금_11 | 하위범위 | 0.0000 | ||||
| 상위범위 | 0.0000 | |||||
| 단기차입금_12 | 하위범위 | 0.0000 | ||||
| 상위범위 | KORIBOR(1M) | 0.0123 | ||||
| 단기차입금_13 | 하위범위 | 0.0000 | ||||
| 상위범위 | 0.0000 | |||||
| 단기차입금_14 | 하위범위 | 0.0000 | ||||
| 상위범위 | 0.0000 |
| 다. 장기차입금 |
| (단위 : 백만원) |
| 차입처 | 차입용도 | 당기_외화금액 (단위:천) | 당기_원화금액 | 전기_외화금액 (단위: 천) | 전기_원화금액 | |||
| 차입금명칭 | 장기 차입금 | 장기차입금1 | 한국수출입은행 | 남북협력기금 | 0 | 987 | 0 | 1,480 |
| 장기차입금2 | CA-CIB | 일반대출 | 0 | 100,000 | 0 | 200,000 | ||
| 장기차입금3 | JPM | 일반대출 | 0 | 100,000 | 0 | 200,000 | ||
| 장기차입금4 | DBS | 일반대출 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | ||
| 장기차입금5 | 신한은행 | 일반대출 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | ||
| 장기차입금6 | 신한은행 | 일반대출 | USD 8,910 천 | 11,758 | USD 8,910 천 | 11,489 | ||
| 장기차입금7 | 신한은행 | 일반대출 | 0 | 0 | USD 31,472 천 | 40,655 | ||
| 장기차입금8 | 신한은행 | 일반대출 | 0 | 62,398 | 0 | 62,398 | ||
| 장기차입금9 | 신한은행 | 일반대출 | USD 21,127 천 | 27,879 | USD 21,127 천 | 27,241 | ||
| 장기차입금10 | 신한은행 | 일반대출 | USD 35,000 천 | 46,186 | USD 35,000 천 | 45,129 | ||
| 장기차입금11 | 신한은행 | 일반대출 | 0 | 16,900 | 0 | 16,900 | ||
| 장기차입금12 | 우리은행 | 일반대출 | EUR 7,700 천 | 11,350 | EUR 7,700 천 | 10,985 | ||
| 장기차입금13 | 우리은행 | 일반대출 | 0 | 26,526 | 0 | 41,526 | ||
| 장기차입금14 | 하이투자증권 | CP | 0 | 94,734 | 0 | 92,994 | ||
| 장기차입금15 | 부국증권 | CP | 0 | 9,931 | 0 | 19,525 | ||
| 장기차입금16 | 한국투자증권 | CP | 0 | 78,171 | 0 | 75,928 | ||
| 장기차입금17 | 산업은행 | 일반대출 | 0 | 33,000 | 0 | 137,000 | ||
| 장기차입금18 | KDB Bank Uzbekistan | 담보대출 | UZS 44,989,915 천 | 4,499 | 0 | 0 | ||
| 장기차입금19 | KDB Bank Uzbekistan | 담보대출 | USD 5,400 천 | 6,922 | 0 | 0 | ||
| 장기차입금20 | NH자양 유한회사 | PF 대출 | 0 | 19,733 | 0 | 53,033 | ||
| 장기차입금21 | 교보생명보험 | PF 대출 | 0 | 54,615 | 0 | 84,586 | ||
| 장기차입금 22 | SC은행 | PF 대출 | 0 | 36,410 | 0 | 56,390 | ||
| 장기차입금 23 | SC은행 | 일반대출 | 0 | 32,000 | 0 | 32,000 | ||
| 장기차입금 24 | 삼성생명보험 | PF 대출 | 0 | 30,341 | 0 | 46,992 | ||
| 장기차입금 25 | 국민은행 | 일반대출 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | ||
| 차입금명칭 합계 | - | 1,012,340 | 0 | 1,356,251 | ||||
|
(*1) 상기 장기차입금_1의 남북협력기금은 7년 거치 13년 분할상환 조건으로 차입하였습니다. (*2) 당분기말 현재 장기차입금_6, 장기차입금_9, 장기차입금_10, 장기차입금_11, 장기차입금_12, 장기차입금_20, 장기차입금_21, 장기차입금_22, 장기차입금_23의 일반대출 및 PF대출은 EURIBOR(3M) 금리, Term SOFR(3M), CD(91일) 금리는 각각 약 3.279%, 4.592%, 3.530% 입니다. (*3) 해당 장기차입금_8은 3년 거치 4년 분할상환 조건으로 차입하였습니다. (*4) 해당 장기차입금_18 및 장기차입금_19는 2년 거치 3년 분할상환 조건으로 차입하였습니다. |
| 라. 장기차입금 |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |
| 장기 차입금 | |
| 원화금액 | 1,012,340 |
| 차감: 1년 이내 상환 도래분 | (481,765) |
| 차감계 | 530,575 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |
| 장기 차입금 | |
| 원화금액 | 1,356,251 |
| 차감: 1년 이내 상환 도래분 | (699,800) |
| 차감계 | 656,451 |
| 마. 장기차입금 이자율에 대한 공시 |
| 차입금, 이자율 | 차입금, 기준이자율 | 차입금, 기준이자율 조정 | ||||
| 차입금명칭 | 장기차입금_1 | 범위 | 하위범위 | 0.0000 | ||
| 상위범위 | 0.0100 | |||||
| 장기차입금_2 | 하위범위 | 0.0000 | ||||
| 상위범위 | 0.0382 | |||||
| 장기차입금_3 | 하위범위 | 0.0000 | ||||
| 상위범위 | 0.0270 | |||||
| 장기차입금_4 | 하위범위 | 0.0000 | ||||
| 상위범위 | 0.0382 | |||||
| 장기차입금_5 | 하위범위 | 0.0000 | ||||
| 상위범위 | 0.0409 | |||||
| 장기차입금_6 | 하위범위 | |||||
| 상위범위 | Term SOFR(3M) | 0.0170 | ||||
| 장기차입금_7 | 하위범위 | 0.0000 | ||||
| 상위범위 | 0.0000 | |||||
| 장기차입금_8 | 하위범위 | 0.0000 | ||||
| 상위범위 | 0.0449 | |||||
| 장기차입금_9 | 하위범위 | |||||
| 상위범위 | Term SOFR(3M) | 0.0160 | ||||
| 장기차입금_10 | 하위범위 | |||||
| 상위범위 | Term SOFR(3M) | 0.0194 | ||||
| 장기차입금_11 | 하위범위 | |||||
| 상위범위 | CD(91일) | 0.0180 | ||||
| 장기차입금_12 | 하위범위 | |||||
| 상위범위 | EURIBOR(3M) | 0.0090 | ||||
| 장기차입금_13 | 하위범위 | 0.0000 | ||||
| 상위범위 | 0.0529 | |||||
| 장기차입금_14 | 하위범위 | 0.0000 | ||||
| 상위범위 | 0.0230 | |||||
| 장기차입금_15 | 하위범위 | 0.0000 | ||||
| 상위범위 | 0.0360 | |||||
| 장기차입금_16 | 하위범위 | 0.0000 | ||||
| 상위범위 | 0.0362 | |||||
| 장기차입금_17 | 하위범위 | 0.0474 | ||||
| 상위범위 | 0.0496 | |||||
| 장기차입금_18 | 하위범위 | 0.0000 | ||||
| 상위범위 | 0.2300 | |||||
| 장기차입금_19 | 하위범위 | 0.0000 | ||||
| 상위범위 | 0.1030 | |||||
| 장기차입금_20 | 하위범위 | 0.0000 | ||||
| 상위범위 | CD(91일) | 0.0115 | ||||
| 장기차입금_21 | 하위범위 | CD(91일) | 0.0115 | |||
| 상위범위 | CD(91일) | 0.0345 | ||||
| 장기차입금_22 | 하위범위 | CD(91일) | 0.0115 | |||
| 상위범위 | CD(91일) | 0.0345 | ||||
| 장기차입금_23 | 하위범위 | |||||
| 상위범위 | CD(91일) | 0.0075 | ||||
| 장기차입금_24 | 하위범위 | 0.0186 | ||||
| 상위범위 | 0.0416 | |||||
| 장기차입금_25 | 하위범위 | 0.0000 | ||||
| 상위범위 | 0.0475 |
| (2) 보고기간말 현재 차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. |
| (단위 : 백만원) |
| 합계 구간 | 합계 구간 합계 | ||||||
| 1년 이내 | 1년 초과 2년 이내 | 2년 초과 3년 이내 | 3년 초과 4년 이내 | 4년 초과 | |||
| 차입금 | |||||||
| 차입금 | 원화차입금 | 762,535 | 24,093 | 437,332 | 15,600 | 42,126 | 1,281,686 |
| 외화차입금 | 97,170 | 0 | 3,808 | 3,808 | 3,808 | 108,594 | |
| 기타충당부채에 대한 공시 |
| 당분기와 전분기 중 연결회사의 충당부채 변동내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 충당부채 | 충당부채 합계 | |||
| 소송충당부채 | 복구충당부채 | 기타충당부채 | ||
| 기초장부금액 | 29,707 | 133,159 | 59,357 | 222,223 |
| 전입 및 대체 | (194) | 9,290 | 5,295 | 14,391 |
| 사용 | (3,389) | (1,298) | (4,901) | (9,588) |
| 환입 | (3,102) | (627) | (941) | (4,670) |
| 연결범위의 변동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기말장부금액 | 23,022 | 140,524 | 58,810 | 222,356 |
| 차감: 유동항목 | (22,990) | (23,376) | (58,678) | (105,044) |
| 비유동항목 | 32 | 117,148 | 132 | 117,312 |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 충당부채 | 충당부채 합계 | |||
| 소송충당부채 | 복구충당부채 | 기타충당부채 | ||
| 기초장부금액 | 36,329 | 108,962 | 55,075 | 200,366 |
| 전입 및 대체 | 42 | 15,992 | 5,716 | 21,750 |
| 사용 | (262) | (879) | (3,932) | (5,073) |
| 환입 | (2) | (580) | (49) | (631) |
| 연결범위의 변동 | 0 | 0 | (177) | (177) |
| 기타 | 0 | (445) | 445 | 0 |
| 기말장부금액 | 36,107 | 123,050 | 57,078 | 216,235 |
| 차감: 유동항목 | (34,532) | (19,764) | (56,839) | (111,135) |
| 비유동항목 | 1,575 | 103,286 | 239 | 105,100 |
| (1) 보고기간말 현재 연결회사의 재무상태표에 인식된 순확정급여부채(자산)의 금액은 다음과 같이 산정되었습니다. |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 확정급여제도의 기금적립약정 | |
| 전부 또는 부분적으로 기금이 적립되는 확정급여제도 | |
| 확정급여채무의 현재가치 | 2,420,589 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (2,407,948) |
| 재무상태표 상 부채 | 83,152 |
| 재무상태표 상 자산 | 70,511 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 확정급여제도의 기금적립약정 | |
| 전부 또는 부분적으로 기금이 적립되는 확정급여제도 | |
| 확정급여채무의 현재가치 | 2,365,793 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (2,462,925) |
| 재무상태표 상 부채 | 63,616 |
| 재무상태표 상 자산 | 160,748 |
| (2) 당분기와 전분기중 연결회사의 확정급여채무 및 사외적립자산 공정가치 변동내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 순확정급여부채(자산) | |||
| 확정급여채무 | 사외적립자산 | ||
| 기초금액 | 2,365,793 | (2,462,925) | |
| 순확정급여채무(자산)의 변동 | |||
| 순확정급여채무(자산)의 변동 | 당기근무원가 | 165,507 | 0 |
| 이자비용(수익) | 62,965 | (68,715) | |
| 급여지급액 | (177,901) | 168,724 | |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 4,108 | (1,451) | |
| 사용자의 기여금 | 0 | (7,136) | |
| 연결범위변동 | (422) | 0 | |
| 기타 | 539 | (36,445) | |
| 기말금액 | 2,420,589 | (2,407,948) | |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 순확정급여부채(자산) | |||
| 확정급여채무 | 사외적립자산 | ||
| 기초금액 | 2,218,655 | (2,478,143) | |
| 순확정급여채무(자산)의 변동 | |||
| 순확정급여채무(자산)의 변동 | 당기근무원가 | 158,001 | 0 |
| 이자비용(수익) | 73,908 | (86,098) | |
| 급여지급액 | (163,901) | 146,762 | |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 2,272 | (6,853) | |
| 사용자의 기여금 | 0 | (8,689) | |
| 연결범위변동 | (3,398) | 3,766 | |
| 기타 | (835) | (53,519) | |
| 기말금액 | 2,284,702 | (2,482,774) | |
| (3) 당분기와 전분기 중 연결회사의 손익계산서에 반영된 금액은 다음과 같습니다. |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |
| 공시금액 | |
| 당기근무원가 | 165,507 |
| 순이자비용 | (5,750) |
| 타계정대체 | (11,706) |
| 종업원 급여에 포함된 총 비용 | 148,051 |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |
| 공시금액 | |
| 당기근무원가 | 158,001 |
| 순이자비용 | (12,190) |
| 타계정대체 | (9,669) |
| 종업원 급여에 포함된 총 비용 | 136,142 |
| (1) 보고기간말 현재 연결회사의 국내 금융기관과의 주요 약정사항은 다음과 같습니다. |
| (단위 : 백만원) |
| 약정사항 | 약정금융기관 | 약정 금액_원화 | 약정 금액_외화 | 실행금액_원화 | 실행금액_외화 | ||
| 약정의 유형 | 약정사항_1 | 당좌차월 | 국민은행 등 | 374,000 | 0 | 0 | 0 |
| 약정사항_2 | 남북협력기금 | 한국수출입은행 | 37,700 | 0 | 987 | 0 | |
| 약정사항_3 | 경제협력사업보험 | 한국수출입은행 | 3,240 | 0 | 1,732 | 0 | |
| 약정사항_4 | 전자외상매출채권담보대출 | 국민은행 등 | 544,650 | 0 | 9,773 | 0 | |
| 약정사항_5 | 플러스 전자어음 | 기업은행 | 50,000 | 0 | 495 | 0 | |
| 약정사항_6 | 운전자금대출 | 산업은행 등 | 1,570,990 | 0 | 279,140 | 0 | |
| 약정사항_7 | 운전자금대출 | 신한은행 | 0 | USD 65,037 천 | 0 | USD 65,037 천 | |
| 약정사항_8 | 운전자금대출 | 우리은행 | 0 | EUR 7,700 천 | 0 | EUR 7,700 천 | |
| 약정사항_9 | 시설자금대출 | 신한은행 등 | 824,000 | 0 | 230,024 | 0 | |
| 약정사항_10 | 파생상품거래한도 | 산업은행 등 | 0 | USD 1,970,000 천 | 0 | USD 1,970,000 천 |
| 보증 관련 우발부채, 비 PF 우발부채에 대한 공시 |
| (2) 보고기간말 현재 연결회사가 금융기관으로부터 제공받고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. |
| (단위 : 백만원) |
| 금융기관 | 보증사항 | 보증한도_원화 | 보증한도_외화 | |||
| 지급보증의 구분 | 제공받은 지급보증 | 제공받은 지급보증 1 | 하나은행 | 원화지급보증 | 4,000 | 0 |
| 제공받은 지급보증 2 | 하나은행 | 포괄여신한도 등 | 3,100 | 0 | ||
| 제공받은 지급보증 3 | 하나은행 | 외화지급보증 | 0 | USD 59 천 | ||
| 제공받은 지급보증 4 | 하나은행 | 포괄여신한도 등 | 0 | USD 10,300 천 | ||
| 제공받은 지급보증 5 | 국민은행 | 외화지급보증 | 0 | USD 3,186 천 | ||
| 제공받은 지급보증 6 | 신한은행 | 원화지급보증 | 710 | 0 | ||
| 제공받은 지급보증 7 | 신한은행 | 외화지급보증 등 | 0 | USD 101,054 천 | ||
| 제공받은 지급보증 8 | 신한은행 | 법인카드발급보증 | 0 | VND 222,914 천 | ||
| 제공받은 지급보증 9 | 우리은행 | 원화지급보증 | 5,100 | 0 | ||
| 제공받은 지급보증 10 | 우리은행 | 외화지급보증 | 0 | USD 7,000 천 | ||
| 제공받은 지급보증 11 | 우리은행 | 외화지급보증 | 0 | EUR 7,700 천 | ||
| 제공받은 지급보증 12 | 산업은행 | 선수금환급보증 | 0 | USD 6,811 천 | ||
| 제공받은 지급보증 13 | HSBC | 공탁보증 | 0 | USD 825 천 | ||
| 제공받은 지급보증 14 | 서울보증보험 | 계약이행보증 등 | 394,414 | 0 | ||
| 제공받은 지급보증 15 | 소프트웨어공제조합 | 계약이행보증 등 | 1,308,260 | 0 | ||
| 제공받은 지급보증 16 | 전문건설공제조합 | 계약이행보증 등 | 135 | 0 | ||
| 제공받은 지급보증 17 | 한국주택금융공사 | 계약이행보증 등 | 44,000 | 0 | ||
| 제공받은 지급보증 18 | 주택도시보증공사 | 계약이행보증 등 | 691,530 | 0 | ||
| 제공받은 지급보증 19 | 정보통신공제조합 | 계약이행보증 등 | 133,009 | 0 |
| 주택도시보증공사에 대한 주기 |
| (단위 : 백만원) |
| 지급보증의 구분 | ||
| 제공받은 지급보증 | ||
| 계약이행보증 등 | ||
| 보증처 | 주택도시보증공사 | |
| 담보로 제공된 자산에 대한 공시 | ||
| 담보로 제공된 자산에 대한 공시 | 담보제공 재고자산 | 362,010 |
| 담보로 제공된 유형자산 | 392,764 | |
| (3) 보고기간말 현재 연결회사가 제3자를 위하여 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. |
| (단위 : 백만원) |
| 회사 | 지급보증대상 | 채권자 | 보증한도 | 실행금액 | 보증기간 | |||
| 지급보증의 구분 | 제공한 지급보증 | 제공한 지급보증_1 | ㈜케이티에스테이트 | 원주관설 반도유보라 마크브릿지 수분양자 | 하나은행 | 103,000 | 82,877 | 2022.08.05 ~ 2025.02.28 |
| 제공한 지급보증_2 | ㈜케이티엔지니어링 | 가산태양광발전소㈜ | 신한은행 | 4,700 | 112 | 2010.01.07 ~ 2025.01.08 | ||
| 제공한 지급보증_3 | ㈜나스미디어 | 우리사주조합원 | 한국증권금융 | 738 | 252 | 0 |
|
(*) 상기 제공한 지급보증_2는 주채무자의 변제 여부에 따라 지배기업의 종속기업인 ㈜케이티엔지니어링이 변제할 의무를 가집니다. |
| 지급보증에 대한 공시 |
| (단위 : 백만원) |
| 보증 관련 우발부채 | ||
| 연대채무 | 컨소시엄 참여 | |
| 지급보증대상 | 지배기업은 종속기업인 ㈜케이티샛의 분할 전 채무에 대해 연대하여 변제할 책임이 있습니다. 보고기간말 현재 지배기업과 ㈜케이티샛이 연대하여 변제할 금액은 509 백만원입니다. | 보고기간말 현재 연결회사는 알제리 시디압델라 신도시 건설 사업에 대한 컨소시엄 참여사(지분율 2.5%)로 다른 컨소시엄 참여사와 연대책임을 부담하고 있습니다. |
| 보증금액 | 509 | 0 |
| 기타약정에 대한 공시 |
| 우발부채항목 | |||
| 기타약정_1 | 기타약정_2 | 기타약정_3 | |
| 약정 및 우발부채에 대한 공시 | 연결회사는 당분기와 전기 중 유동화전문회사 (2024년: 퍼스트파이브지 제73~76차 유동화전문유한회사, 2023년: 퍼스트파이브지 제67~72차 유동화전문유한회사)와 각각 유동화자산 양도계약을 체결하여 이동통신 단말기할부대금채권 중 일부를 양도하였습니다. 연결회사는 각각의 유동화전문회사와 자산관리위탁계약을 체결하여 양도한 단말기할부대금채권의 관리업무를 수행하고 있으며, 유동화전문회사 청산시 자산관리수수료를 지급받기로 약정하였습니다. | 보고기간말 현재 연결회사가 ㈜케이뱅크의 유상증자에 참여하는 재무적투자자들에게 동반매각청구권(Drag-Along Right)을 부여함으로 인해 발생한 파생상품이 존재합니다(주석 6 참조). | 보고기간말 현재 번들링상품과 관련하여 ㈜티빙에 최소 정산금(MG, Minimum Guarantee)을 지급하고, 초과금의 일정 비율을 지급 받을 수 있는 개런티 약정이 존재합니다. |
| 법적소송우발부채에 대한 공시 |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 법적소송우발부채의 분류 | |
| 피소(피고) | |
| 소송 건수 | 248 |
| 소송 금액 | 173,871 |
| 충당부채 | 23,022 |
| 의무의 성격에 대한 기술, 우발부채 | 보고기간말 현재 연결회사가 피소되어 계류중인 소송사건 등은 248건이고 소송가액은 173,871 백만원입니다. 연결회사는 이와 관련하여 충당부채 23,022 백만원을 계상하고 있으며, 이에 대한 최종결과는 보고기간말 현재로서는 알 수 없습니다(주석 13 참조). |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 법적소송우발부채의 분류 | |
| 피소(피고) | |
| 소송 건수 | 0 |
| 소송 금액 | 167,834 |
| 충당부채 | 0 |
| 의무의 성격에 대한 기술, 우발부채 | 전기말 소송가액은 167,834 백만원입니다. |
| 제한 조항에 대한 공시 |
| 우발부채항목 | |
| 제한 조항 | |
| 약정 및 우발부채에 대한 공시 | 사채발행과 차입에 대한 계약서에 따르면, 연결회사는 부채비율 등의 특정한 재무비율을 일정수준으로 유지하고, 조달된 자금을 정해진 목적에만 사용하며, 채권자에게 이를 정기적으로 보고하도록 요구받고 있습니다. 또한 계약서에는 연결회사가 보유한 자산에 대해 추가적인 담보 제공 및 특정 자산의 처분을 제한하는 조항이 포함되어 있습니다. |
| 유무형자산의 취득을 위한 공시 |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 우발부채항목 | |
| 유무형자산의 취득을 위한 약정에 대한 공시 | |
| 약정 및 우발부채에 대한 공시 | 보고기간말 현재 발생하지 아니한 유무형자산의 취득을 위한 약정액은 407,323 백만원입니다. |
| 약정액 | 407,323 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 우발부채항목 | |
| 유무형자산의 취득을 위한 약정에 대한 공시 | |
| 약정 및 우발부채에 대한 공시 | 전기말 발생하지 아니한 유무형자산의 취득을 위한 약정액은 489,231 백만원입니다. |
| 약정액 | 489,231 |
| 주주간 약정에 대한 주기 |
| 우발부채항목 | ||||
| 주주간 약정 | ||||
| 주주간 약정_1 | 주주간 약정_2 | 주주간 약정_3 | 주주간 약정_4 | |
| 약정 및 우발부채에 대한 공시 | 연결회사는 ㈜밀리의서재 지분인수계약에 참여한 매도인과 약정을 체결하였습니다. 해당 약정에 따라, 창업주주 등은 기업공개완료에 따른 매도권(Put Option)을 행사할 수 있으며, 당분기 중 행사하였습니다. | 연결회사는 Epsilon Global Communications Pte.Ltd. 지분인수계약에 참여한 재무적투자자와 약정을 체결하였습니다. 해당 약정에 따라 향후 일정 조건이 충족되지 못할 경우, 지분인수계약의 재무적투자자는 소유한 전환우선주에 대한 동반매도권(Tag-Along) 및 동반매각청구권(Drag-Along), 지분매각권 등을 행사할 수 있습니다(주석 6 참조). | 연결회사는 현대모비스㈜ 및 현대자동차㈜와 주식매매계약과 관련하여 체결한 약정이 존재합니다. 해당 계약일로부터 일정기간이 경과한 후 취득한 주식을 제3자에게 처분하고자 하는 경우 현대모비스㈜ 및 현대자동차㈜는 매수인을 우선적으로 지정할 수 있는 우선매수권을 행사할 수 있습니다. | 연결회사는 전기 중 ㈜케이티클라우드의 지분인수계약에 참여한 재무적투자자와 약정을 체결하였습니다. 해당 약정에 따라 향후 특정 상황이 도래하는 경우, 재무적투자자는 동반매각청구권(Tag-Along) 혹은 주식매수청구권(Put-Option)을 행사할 수 있습니다. 해당 계약과 관련하여 연결회사와 재무적투자자는 향후 확정공모가액과 예비공모가액의 차이가 발생할 경우 상호 수익을 정산할 수 있습니다(주석 6 참조). |
| 출자약정에 대한 공시 |
| 우발부채항목 | |
| 출자약정 | |
| 약정 및 우발부채에 대한 공시 | 연결회사는 Storm Ventures FUND VII 등에 대하여 약정에 따른 추가출자의무가 존재합니다. 보고기간말 현재 연결회사는 추후 캐피탈콜(Capital Call)방식으로 추가 잔여약정금액 USD 33,700 천불, JPY 240,000 천엔을 출자할 예정입니다. |
| 출자방식 | 캐피탈콜(Capital Call)방식 |
| 잔여약정금액 | USD 33,700 천불, JPY 240,000 천엔 |
| 자금보층의무에 대한 공시 |
| (단위 : 백만원) |
| 우발부채항목 | |||
| 자금보충의무 | |||
| 자금보충 의무에 대한 상세기술 | 연결회사는 보고기간 말에 사회기반시설에 대한 민간투자법에 의하여 설립된 케이국방㈜에 대하여 건설기간 중에는 건설출자자로서 건설도급금액 504,038 백만원 중 60%인 총 302,423 백만원의 자금보충의무가 있고, 건설도급금액 잔여 40%인 201,615 백만원에 대해 건설사간 연대책임 의무가 있습니다. 운영기간중에는 운영출자자로서 운영용역계약금액 438,312 백만원의 100% 한도로 자금보충의무가 있습니다. | ||
| 자금보충 의무에 대한 상세기술 | 건설출자자 | ||
| 건설출자자 | 건설도급금액 | 504,038 | |
| 자금보충의무 | 302,423 | ||
| 연대책임의무 | 201,615 | ||
| 운영출자자 | |||
| 운영출자자 | 운영용역계약금액 | 438,312 | |
| 자금보충의무 | 438,312 | ||
|
연결회사가 리스이용자인 경우의 리스에 대한 정보는 다음과 같습니다. 연결회사가 리스제공자인 경우의 리스에 대한 정보는 주석 9에서 다루고 있습니다. (1) 연결재무상태표에 인식된 금액 보고기간말 현재 리스와 관련하여 연결재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다. |
| 사용권자산에 대한 공시 |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 사용권자산 | |||
| 자산 | 사용권자산 | 토지 및 건물 | 984,031 |
| 기계시설 및 선로시설 | 102,813 | ||
| 기타 | 180,372 | ||
| 자산 합계 | 1,267,216 | ||
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 사용권자산 | |||
| 자산 | 사용권자산 | 토지 및 건물 | 1,019,537 |
| 기계시설 및 선로시설 | 89,150 | ||
| 기타 | 196,276 | ||
| 자산 합계 | 1,304,963 | ||
| 리스부채에 대한 공시 |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |
| 공시금액 | |
| 유동 리스부채 | 364,686 |
| 비유동 리스부채 | 737,024 |
| 합계 | 1,101,710 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |
| 공시금액 | |
| 유동 리스부채 | 307,868 |
| 비유동 리스부채 | 872,042 |
| 합계 | 1,179,909 |
|
(*) 리스부채는 연결재무상태표의 기타유동부채 및 기타비유동부채 항목에 포함되었습니다(주석 8 참조). |
| 당분기와 전분기 중 리스와 관련하여 증가된 사용권자산은 다음과 같습니다. |
| 리스와 관련하여 증가된 사용권자산의 추가 |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 자산 | |
| 사용권자산 | |
| 사용권자산의 증가 | 224,696 |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 자산 | |
| 사용권자산 | |
| 사용권자산의 증가 | 289,678 |
|
(2) 연결손익계산서에 인식된 금액 당분기와 전분기 중 리스와 관련해서 연결손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다(단위: 백만원). |
| 연결손익계산서에 인식된 금액 |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
| 공시금액 | ||
| 사용권자산감가상각비 | 304,762 | |
| 사용권자산감가상각비 | 토지 및 건물 | 224,482 |
| 기계시설 및 선로시설 | 19,257 | |
| 기타 | 61,023 | |
| 투자부동산의 감가상각비 | 0 | |
| 리스부채에 대한 이자비용 | 37,229 | |
| 단기리스료 | 5,784 | |
| 단기리스가 아닌 소액자산 리스료 | 19,113 | |
| 리스부채 측정치에 포함되지 않은 변동리스료 | 10,792 | |
| 리스의 총 현금유출 | 344,704 | |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
| 공시금액 | ||
| 사용권자산감가상각비 | 295,032 | |
| 사용권자산감가상각비 | 토지 및 건물 | 222,434 |
| 기계시설 및 선로시설 | 19,726 | |
| 기타 | 52,873 | |
| 투자부동산의 감가상각비 | 15 | |
| 리스부채에 대한 이자비용 | 38,268 | |
| 단기리스료 | 9,618 | |
| 단기리스가 아닌 소액자산 리스료 | 17,875 | |
| 리스부채 측정치에 포함되지 않은 변동리스료 | 6,539 | |
| 리스의 총 현금유출 | 360,968 | |
| 보고기간말 현재 연결회사의 연결이익잉여금 내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |
| 공시금액 | |
| 법정적립금 | 782,249 |
| 임의적립금 | 4,651,362 |
| 미처분이익잉여금 | 9,241,550 |
| 합계 | 14,675,161 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |
| 공시금액 | |
| 법정적립금 | 782,249 |
| 임의적립금 | 4,651,362 |
| 미처분이익잉여금 | 9,060,819 |
| 합계 | 14,494,430 |
|
(*1) 법정적립금에는 대한민국에서 제정되어 시행 중인 상법의 규정에 따라, 지배기업은 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능합니다. (*2) 임의적립금 중 연구및인력개발준비금은 조세특례제한법의 규정에 의하여 법인세 산출시 신고조정에 의해 손금산입하는 세무상 준비금을 이익잉여금 처분시 별도 적립하고 있습니다. 동 준비금 중 관계세법의 규정에 따라 환입하는 금액은 배당할 수 있습니다. |
| (1) 보고기간말 현재 연결회사의 기타자본구성요소의 내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
| 공시금액 | ||
| 기타자본구성요소 | (634,995) | |
| 기타자본구성요소 | 자기주식 | (215,459) |
| 자기주식처분손익 | 2,850 | |
| 주식기준보상 | 6,237 | |
| 연결실체 내 자본거래 등 | (428,623) | |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
| 공시금액 | ||
| 기타자본구성요소 | (802,418) | |
| 기타자본구성요소 | 자기주식 | (398,075) |
| 자기주식처분손익 | 3,220 | |
| 주식기준보상 | 8,773 | |
| 연결실체 내 자본거래 등 | (416,336) | |
| (*) 연결실체 내 자본거래 등 금액에는 비지배주주와의 거래에서 발생한 손익 및 종속기업의 지분율 변동으로 인한 투자차액 등이 포함되어 있습니다. |
| (2) 보고기간말 현재 자기주식의 내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |
| 공시금액 | |
| 주식수(단위:주) | 6,195,910 |
| 금액 | 215,459 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |
| 공시금액 | |
| 주식수(단위:주) | 11,447,338 |
| 금액 | 398,075 |
|
보고기간말 현재 보유 중인 자기주식은 임원 및 종업원에 대한 보상 등에 사용할 계획입니다. |
| (1) 당분기와 전분기 중 연결회사가 수익으로 인식한 금액은 다음과 같습니다. |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
| 공시금액 | ||
| 3개월 | 누적 | |
| 고객과의 계약에서 생기는 수익 | 6,594,289 | 19,681,289 |
| 기타 원천으로부터의 수익 | 60,326 | 174,299 |
| 합계 | 6,654,615 | 19,855,588 |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
| 공시금액 | ||
| 3개월 | 누적 | |
| 고객과의 계약에서 생기는 수익 | 6,639,548 | 19,519,119 |
| 기타 원천으로부터의 수익 | 57,894 | 169,520 |
| 합계 | 6,697,442 | 19,688,639 |
| (2) 당분기와 전분기 중 연결회사의 영업수익 내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
| 공시금액 | ||
| 3개월 | 누적 | |
| 서비스의 제공 | 5,751,952 | 17,251,247 |
| 재화의 판매 | 902,663 | 2,604,341 |
| 합계 | 6,654,615 | 19,855,588 |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
| 공시금액 | ||
| 3개월 | 누적 | |
| 서비스의 제공 | 5,842,461 | 17,274,449 |
| 재화의 판매 | 854,981 | 2,414,190 |
| 합계 | 6,697,442 | 19,688,639 |
|
서비스 제공 수익은 기간에 걸쳐 인식하고, 재화의 판매 수익은 한 시점에 인식합니다. 단, 재화의 판매에 포함되어 있는 부동산 건설 약정 수익은 진행기준으로 기간에 걸쳐 인식합니다. |
| (3) 보고기간말 현재 연결회사가 고객과의 계약에서 생기는 수익과 관련하여 인식하고 있는 계약자산, 계약부채 및 이연수익은 아래와 같습니다. |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |
| 공시금액 | |
| 계약자산 | 1,174,068 |
| 계약부채 | 293,093 |
| 이연수익 | 86,280 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |
| 공시금액 | |
| 계약자산 | 1,130,745 |
| 계약부채 | 311,023 |
| 이연수익 | 81,067 |
|
(*) 연결회사의 이연수익 중 정보보조금 등과 관련하여 인식한 이연수익은 제외되어 있습니다. |
| 장기 공사와 관련하여 연결회사가 인식한 계약자산, 계약부채는 다음과 같습니다. 연결회사는 해당 계약자산을 매출채권및기타채권, 계약부채를 기타유동부채로 분류하고 있습니다. |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |
| 공시금액 | |
| 계약자산 | 323,198 |
| 계약부채 | 13,755 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |
| 공시금액 | |
| 계약자산 | 308,821 |
| 계약부채 | 32,274 |
| (4) 보고기간말 현재 연결회사가 자산으로 인식한 계약원가는 다음과 같습니다. |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 고객과의 계약체결원가나 계약이행원가 중에서 인식한 자산의 범주 | 고객과의 계약체결원가나 계약이행원가 중에서 인식한 자산의 범주 합계 | ||
| 계약체결증분원가 | 계약이행원가 | ||
| 고객과의 계약체결원가나 계약이행원가 중에서 인식한 자산 | 1,649,960 | 71,906 | 1,721,866 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 고객과의 계약체결원가나 계약이행원가 중에서 인식한 자산의 범주 | 고객과의 계약체결원가나 계약이행원가 중에서 인식한 자산의 범주 합계 | ||
| 계약체결증분원가 | 계약이행원가 | ||
| 고객과의 계약체결원가나 계약이행원가 중에서 인식한 자산 | 1,656,711 | 70,757 | 1,727,468 |
| 연결회사가 계약원가자산과 관련하여 당분기 및 전분기에 영업비용으로 인식한 금액은 다음과 같습니다. |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |
| 공시금액 | |
| 계약원가자산과 관련하여 영업비용으로 인식한 금액 | 1,285,231 |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |
| 공시금액 | |
| 계약원가자산과 관련하여 영업비용으로 인식한 금액 | 1,322,822 |
| (5) 당분기와 전분기에 인식한 수익 중 전기에서 이월된 계약부채 및 이연수익과 관련된 금액은 다음과 같습니다. |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |||
| 공시금액 | |||
| 3개월 | 누적 | ||
| 기초잔액 중 당분기에 인식한 수익 | 60,489 | 198,978 | |
| 기초잔액 중 당분기에 인식한 수익 | 거래가격의 배분 | 50,466 | 166,251 |
| 가입수익/설치수익 이연인식 | 10,023 | 32,727 | |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |||
| 공시금액 | |||
| 3개월 | 누적 | ||
| 기초잔액 중 당분기에 인식한 수익 | 54,740 | 212,846 | |
| 기초잔액 중 당분기에 인식한 수익 | 거래가격의 배분 | 44,874 | 179,772 |
| 가입수익/설치수익 이연인식 | 9,866 | 33,074 | |
| (1) 당분기와 전분기 중 연결회사의 영업비용 내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
| 공시금액 | ||
| 3개월 | 누적 | |
| 종업원급여 | 1,118,334 | 3,432,409 |
| 감가상각비 | 710,135 | 2,114,914 |
| 사용권자산감가상각비 | 98,571 | 304,762 |
| 무형자산상각비 | 156,045 | 484,926 |
| 지급수수료 | 338,843 | 1,024,231 |
| 접속비용 | 107,515 | 319,606 |
| 국제정산부담금비용 | 39,315 | 102,600 |
| 재고자산의 매입 | 881,601 | 2,597,849 |
| 재고자산의 변동 | 60,868 | 9,086 |
| 판매촉진비 및 판매수수료 | 568,316 | 1,689,037 |
| 서비스원가 | 536,023 | 1,602,824 |
| 전력수도비 | 151,132 | 415,562 |
| 세금과공과 | 68,615 | 198,343 |
| 임차료 | 34,209 | 110,390 |
| 보험료 | 20,320 | 51,961 |
| 개통가설비 | 40,325 | 120,376 |
| 광고선전비 | 44,359 | 117,168 |
| 연구개발비 | 44,505 | 138,683 |
| 카드채권매입비용 | 734,794 | 2,247,715 |
| 기타 | 436,680 | 1,308,550 |
| 합계 | 6,190,505 | 18,390,992 |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
| 공시금액 | ||
| 3개월 | 누적 | |
| 종업원급여 | 1,191,032 | 3,391,569 |
| 감가상각비 | 683,180 | 2,030,237 |
| 사용권자산감가상각비 | 97,886 | 295,032 |
| 무형자산상각비 | 156,852 | 471,282 |
| 지급수수료 | 328,157 | 928,744 |
| 접속비용 | 107,442 | 328,340 |
| 국제정산부담금비용 | 26,620 | 118,638 |
| 재고자산의 매입 | 950,249 | 2,445,482 |
| 재고자산의 변동 | (70,515) | 1,755 |
| 판매촉진비 및 판매수수료 | 581,436 | 1,746,530 |
| 서비스원가 | 631,156 | 1,668,482 |
| 전력수도비 | 117,943 | 310,420 |
| 세금과공과 | 58,895 | 187,477 |
| 임차료 | 42,794 | 124,269 |
| 보험료 | 16,467 | 48,737 |
| 개통가설비 | 38,436 | 129,785 |
| 광고선전비 | 38,634 | 114,094 |
| 연구개발비 | 50,246 | 134,771 |
| 카드채권매입비용 | 792,419 | 2,377,029 |
| 기타 | 536,180 | 1,451,820 |
| 합계 | 6,375,509 | 18,304,493 |
| (2) 당분기와 전분기 중 연결회사의 종업원급여 내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
| 공시금액 | ||
| 3개월 | 누적 | |
| 단기종업원급여 | 1,037,475 | 3,189,483 |
| 퇴직급여(확정급여형) | 49,308 | 148,051 |
| 퇴직급여(확정기여형) | 23,684 | 69,673 |
| 주식기준보상 | 2,444 | 6,292 |
| 기타 | 5,423 | 18,910 |
| 합계 | 1,118,334 | 3,432,409 |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
| 공시금액 | ||
| 3개월 | 누적 | |
| 단기종업원급여 | 1,114,986 | 3,164,468 |
| 퇴직급여(확정급여형) | 44,354 | 136,142 |
| 퇴직급여(확정기여형) | 24,110 | 64,577 |
| 주식기준보상 | 3,012 | 12,350 |
| 기타 | 4,570 | 14,032 |
| 합계 | 1,191,032 | 3,391,569 |
| (1), (2) 당분기와 전분기 중 연결회사의 기타수익 및 기타비용 내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |||
| 공시금액 | |||
| 3개월 | 누적 | ||
| 기타수익 | 89,476 | 269,773 | |
| 기타수익 | 유형자산및투자부동산처분이익 | 8,773 | 31,257 |
| 무형자산처분이익 | 199 | 311 | |
| 사용권자산처분이익 | 887 | 2,414 | |
| 유형자산손상보상수익 | 40,712 | 106,312 | |
| 국고보조금수익 | 9,102 | 23,309 | |
| 관계기업투자주식처분이익 | 17,968 | 19,074 | |
| 종속기업처분이익 | 0 | 52,688 | |
| 기타 | 11,835 | 34,408 | |
| 기타비용 | 40,416 | 158,815 | |
| 기타비용 | 유형자산및투자부동산처분손실 | 12,059 | 48,404 |
| 무형자산처분손실 | 431 | 8,270 | |
| 사용권자산처분손실 | 148 | 1,423 | |
| 관계기업투자주식처분손실 | 5 | 17 | |
| 종속기업처분손실 | 0 | 3,154 | |
| 기부금비용 | 801 | 5,127 | |
| 기타의대손상각비 | (129) | 20,990 | |
| 기타 | 27,101 | 71,430 | |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |||
| 공시금액 | |||
| 3개월 | 누적 | ||
| 기타수익 | 91,824 | 223,755 | |
| 기타수익 | 유형자산및투자부동산처분이익 | 5,854 | 18,471 |
| 무형자산처분이익 | 0 | 300 | |
| 사용권자산처분이익 | 265 | 2,126 | |
| 유형자산손상보상수익 | 36,501 | 106,349 | |
| 국고보조금수익 | 8,394 | 25,753 | |
| 관계기업투자주식처분이익 | 873 | 6,927 | |
| 종속기업처분이익 | 28,825 | 28,825 | |
| 기타 | 11,112 | 35,004 | |
| 기타비용 | 59,085 | 193,721 | |
| 기타비용 | 유형자산및투자부동산처분손실 | 19,489 | 51,389 |
| 무형자산처분손실 | 1,698 | 4,724 | |
| 사용권자산처분손실 | 193 | 1,142 | |
| 관계기업투자주식처분손실 | 0 | 0 | |
| 종속기업처분손실 | 0 | 0 | |
| 기부금비용 | 6,262 | 23,523 | |
| 기타의대손상각비 | 9,696 | 21,347 | |
| 기타 | 21,747 | 91,596 | |
| (1), (2) 당분기와 전분기 중 연결회사의 금융수익 및 금융비용 내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |||
| 공시금액 | |||
| 3개월 | 누적 | ||
| 금융수익 | (53,679) | 414,953 | |
| 금융수익 | 이자수익 | 74,441 | 230,916 |
| 외환차익 | 6,035 | 13,943 | |
| 외화환산이익 | 1,811 | 22,726 | |
| 파생상품거래이익 | 39 | 3,248 | |
| 파생상품평가이익 | (152,859) | 76,974 | |
| 매출채권처분이익 | 0 | 0 | |
| 배당금수익 | 15,233 | 57,445 | |
| 기타 | 1,621 | 9,701 | |
| 금융비용 | (51,513) | 401,011 | |
| 금융비용 | 이자비용 | 83,201 | 278,064 |
| 외환차손 | 2,605 | 8,643 | |
| 외화환산손실 | (143,488) | 82,764 | |
| 파생상품거래손실 | 2,275 | 2,275 | |
| 파생상품평가손실 | 2,323 | 2,677 | |
| 매출채권처분손실 | 1,148 | 4,737 | |
| 기타 | 423 | 21,851 | |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |||
| 공시금액 | |||
| 3개월 | 누적 | ||
| 금융수익 | 165,436 | 464,796 | |
| 금융수익 | 이자수익 | 72,130 | 203,866 |
| 외환차익 | 5,085 | 15,756 | |
| 외화환산이익 | (262) | 14,220 | |
| 파생상품거래이익 | 7,504 | 12,275 | |
| 파생상품평가이익 | 61,512 | 159,403 | |
| 매출채권처분이익 | 0 | 3,441 | |
| 배당금수익 | 11,541 | 45,863 | |
| 기타 | 7,926 | 9,972 | |
| 금융비용 | 166,930 | 542,209 | |
| 금융비용 | 이자비용 | 89,210 | 260,075 |
| 외환차손 | 10,029 | 25,890 | |
| 외화환산손실 | 77,559 | 203,176 | |
| 파생상품거래손실 | 17 | 17 | |
| 파생상품평가손실 | (13,313) | 5,436 | |
| 매출채권처분손실 | 1,919 | 8,984 | |
| 기타 | 1,509 | 38,631 | |
| 평균유효세율과 추정평균연간유효법인세율 |
|
법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 당분기 현재 2024년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 추정평균연간유효법인세율은 다음과 같습니다. |
| 평균유효세율과 추정평균연간유효법인세율 |
| 장부금액 | |
| 공시금액 | |
| 추정평균연간유효법인세율 | 0.2560 |
|
당분기와 전분기 중 연결회사의 주당이익 등의 계산내역은 다음과 같습니다. (1) 기본주당이익 기본주당이익은 연결회사의 보통주분기순이익을 연결회사가 자기주식으로 보유하고 있는 보통주를 제외한 당분기의 가중평균보통주식수로 나누어 산정하였습니다. |
| 기본주당이익 |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 보통주 | |||
| 공시금액 | |||
| 3개월 | 누적 | ||
| 기본주당이익 | |||
| 기본주당이익 | 보통주분기순이익 | 357,075 | 1,125,113 |
| 가중평균유통보통주식수(단위:주) | 245,825,775 | 245,937,306 | |
| 기본주당이익(단위: 원) | 1,453 | 4,575 | |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 보통주 | |||
| 공시금액 | |||
| 3개월 | 누적 | ||
| 기본주당이익 | |||
| 기본주당이익 | 보통주분기순이익 | 264,001 | 954,581 |
| 가중평균유통보통주식수(단위:주) | 248,229,697 | 251,119,400 | |
| 기본주당이익(단위: 원) | 1,064 | 3,801 | |
|
(2) 희석주당이익 희석주당이익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 연결회사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주로 전환사채, 전환우선주 및 기타주식기준보상 등이 있습니다. |
| 희석주당이익 |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 보통주 | |||
| 공시금액 | |||
| 3개월 | 누적 | ||
| 희석주당순이익 | |||
| 희석주당순이익 | 보통주분기순이익 | 357,075 | 1,125,113 |
| 보통주희석효과 | (213) | (454) | |
| 보통주희석이익 | 356,862 | 1,124,659 | |
| 희석성 잠재적 보통주식수(단위: 주) | 99,797 | 77,760 | |
| 희석주당순이익을 계산하기 위한 보통주식수(단위: 주) | 245,925,572 | 246,015,066 | |
| 희석주당이익(단위: 원) | 1,451 | 4,572 | |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 보통주 | |||
| 공시금액 | |||
| 3개월 | 누적 | ||
| 희석주당순이익 | |||
| 희석주당순이익 | 보통주분기순이익 | 264,001 | 954,581 |
| 보통주희석효과 | (130) | (574) | |
| 보통주희석이익 | 263,871 | 954,007 | |
| 희석성 잠재적 보통주식수(단위: 주) | 129,329 | 114,355 | |
| 희석주당순이익을 계산하기 위한 보통주식수(단위: 주) | 248,359,026 | 251,233,755 | |
| 희석주당이익(단위: 원) | 1,062 | 3,797 | |
| 희석주당이익은 보통주 및 희석성 잠재적보통주 1주에 대한 분기순이익을 계산한 것입니다. 보통주희석이익을 보통주식수와 희석성 잠재적보통주의 주식수를 합한 수로 나누어 희석주당이익을 산정하였습니다. |
| (1) 당분기와 전분기 중 연결회사의 영업활동 현금흐름은 다음과 같습니다. |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
| 공시금액 | ||
| 분기순이익 | 1,186,715 | |
| 조정항목 | 3,641,519 | |
| 조정항목 | 법인세비용 | 408,049 |
| 이자수익 | (310,295) | |
| 이자비용 | 320,365 | |
| 배당금수익 | (59,429) | |
| 감가상각비 | 2,147,100 | |
| 무형자산상각비 | 494,165 | |
| 사용권자산감가상각비 | 304,762 | |
| 퇴직급여(확정급여형) | 159,757 | |
| 대손상각비 | 136,800 | |
| 관계기업및공동기업투자 순손익에 대한 지분 | (5,052) | |
| 종속기업및관계기업처분손익 | (68,591) | |
| 유형자산및투자부동산처분손익 | 17,234 | |
| 유형자산손상차손 | 0 | |
| 사용권자산처분손익 | (991) | |
| 무형자산처분손익 | 7,959 | |
| 무형자산손상차손 | 857 | |
| 외화환산손익 | 60,008 | |
| 파생상품관련손익 | (75,312) | |
| 상각후원가 측정 금융자산 처분손익 | 1 | |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익 | (4,103) | |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | 9,164 | |
| 기타 | 99,071 | |
| 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | (162,165) | |
| 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | 매출채권의 증가 | (325,288) |
| 기타채권의 감소(증가) | 131,218 | |
| 기타유동자산의 감소(증가) | (165,743) | |
| 기타비유동자산의 증가 | (56,095) | |
| 재고자산의 감소(증가) | 15,939 | |
| 매입채무의 증가(감소) | (114,004) | |
| 기타채무의 증가 | 58,865 | |
| 기타유동부채의 증가(감소) | 375,341 | |
| 기타비유동부채의 증가(감소) | (9,211) | |
| 충당부채의 증가(감소) | (2,651) | |
| 이연수익의 증가(감소) | (1,401) | |
| 사외적립자산의 감소(증가) | 242,916 | |
| 퇴직금(확정급여형)의지급 | (312,051) | |
| 영업에서 창출된 현금 | 4,666,069 | |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
| 공시금액 | ||
| 분기순이익 | 1,030,429 | |
| 조정항목 | 3,539,160 | |
| 조정항목 | 법인세비용 | 305,640 |
| 이자수익 | (287,630) | |
| 이자비용 | 300,861 | |
| 배당금수익 | (47,630) | |
| 감가상각비 | 2,068,423 | |
| 무형자산상각비 | 477,388 | |
| 사용권자산감가상각비 | 295,033 | |
| 퇴직급여(확정급여형) | 145,811 | |
| 대손상각비 | 129,326 | |
| 관계기업및공동기업투자 순손익에 대한 지분 | 826 | |
| 종속기업및관계기업처분손익 | (35,752) | |
| 유형자산및투자부동산처분손익 | 22,376 | |
| 유형자산손상차손 | 522 | |
| 사용권자산처분손익 | (984) | |
| 무형자산처분손익 | 4,424 | |
| 무형자산손상차손 | 695 | |
| 외화환산손익 | 188,956 | |
| 파생상품관련손익 | (149,220) | |
| 상각후원가 측정 금융자산 처분손익 | 1 | |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익 | (1,214) | |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | 5,432 | |
| 기타 | 115,876 | |
| 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | 150,089 | |
| 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | 매출채권의 증가 | (469,166) |
| 기타채권의 감소(증가) | (1,591,277) | |
| 기타유동자산의 감소(증가) | 3,165 | |
| 기타비유동자산의 증가 | (67,744) | |
| 재고자산의 감소(증가) | (25,502) | |
| 매입채무의 증가(감소) | 349,132 | |
| 기타채무의 증가 | 2,052,692 | |
| 기타유동부채의 증가(감소) | (15,577) | |
| 기타비유동부채의 증가(감소) | 5,272 | |
| 충당부채의 증가(감소) | 2,783 | |
| 이연수익의 증가(감소) | 489 | |
| 사외적립자산의 감소(증가) | 178,544 | |
| 퇴직금(확정급여형)의지급 | (272,722) | |
| 영업에서 창출된 현금 | 4,719,678 | |
|
(*1) 종속기업인 비씨카드㈜ 등은 이자수익 및 이자비용을 영업수익 및 영업비용으로 인식하고 있으며, 당분기 중 영업수익으로 인식한 이자수익 79,379 백만원(2023년 3분기: 83,764 백만원) 및 영업비용으로 인식한 이자비용 42,301 백만원(2023년 3분기: 41,993 백만원)이 포함되어 있습니다. (*2) 종속기업인 비씨카드㈜는 배당금수익을 영업수익으로 인식하고 있으며, 당분기중 영업수익으로 인식한 배당금수익 1,701 백만원(2023년 3분기: 1,758 백만원)이 포함되어 있습니다. (*3) 종속기업인 ㈜케이티에스테이트는 투자부동산처분손익을 영업수익 및 영업비용으로 인식하고 있으며, 전분기 중 영업수익 및 영업비용으로 인식한 투자부동산처분손실 87 백만원(2023년 3분기: 처분이익 10,542 백만원)이 포함되어 있습니다. (*4) 종속기업인 ㈜케이티인베스트먼트 등은 당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익을 영업수익 및 영업비용으로 인식하고 있으며, 당분기 중 영업수익 및 영업비용으로 인식한 당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가순손실 2,312 백만원(2023년 3분기: 평가순이익 10,514 백만원)이 포함되어 있습니다. |
| (2) 당분기와 전분기 중 연결회사의 중요한 비현금거래는 다음과 같습니다. |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |
| 공시금액 | |
| 차입금의 유동성 대체 | 3,126,734 |
| 건설중인자산 본자산 대체 | 1,342,896 |
| 유형자산 취득 관련 미지급금 변동 | (44,994) |
| 무형자산 취득 관련 미지급금 변동 | (290,400) |
| 순확정급여부채 미지급금 대체 | (14,144) |
| 주식교환으로 인한 금융자산 증가 | 52,841 |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |
| 공시금액 | |
| 차입금의 유동성 대체 | 1,632,405 |
| 건설중인자산 본자산 대체 | 1,922,436 |
| 유형자산 취득 관련 미지급금 변동 | (224,370) |
| 무형자산 취득 관련 미지급금 변동 | (189,086) |
| 순확정급여부채 미지급금 대체 | (12,965) |
| 주식교환으로 인한 금융자산 증가 | 0 |
|
당분기 및 전분기 중 연결현금흐름표에 재무활동으로 분류되었거나 미래에 재무활동으로 분류될 현금흐름과 관련된 부채의 변동내역은 다음과 같습니다. |
| 연결현금흐름표에 재무활동으로 분류되었거나 미래에 재무활동으로 분류될 현금흐름과 관련된 부채의 변동내역 |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 기초 | 현금흐름 | 기타의 변동 | 기말 | |||||
| 취득 | 환율변동 | 공정가치변동 | 그 밖의 변동 | |||||
| 재무활동에서 생기는 부채 | 차입금 | 10,218,165 | (514,277) | 0 | 64,970 | 0 | (234) | 9,768,624 |
| 리스 부채 | 1,179,909 | (266,463) | 227,146 | 0 | 264 | (39,146) | 1,101,710 | |
| 파생상품부채 | 24,547 | (855) | 0 | 0 | 837 | (22,223) | 2,306 | |
| 파생상품자산 | (159,211) | 1,118 | 0 | (59,494) | (16,881) | 22,486 | (211,982) | |
| 재무활동에서 생기는 부채 합계 | 11,263,410 | (780,477) | 227,146 | 5,476 | (15,780) | (39,117) | 10,660,658 | |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 기초 | 현금흐름 | 기타의 변동 | 기말 | |||||
| 취득 | 환율변동 | 공정가치변동 | 그 밖의 변동 | |||||
| 재무활동에서 생기는 부채 | 차입금 | 10,006,685 | 83,014 | (97) | 163,241 | 1,483 | 55,139 | 10,309,465 |
| 리스 부채 | 1,172,038 | (293,222) | 298,384 | 0 | 38 | (26,277) | 1,150,961 | |
| 파생상품부채 | 33,555 | 0 | 0 | 204 | 745 | (33,688) | 816 | |
| 파생상품자산 | (190,830) | 48,183 | 0 | (152,675) | 34,592 | 22,812 | (237,918) | |
| 재무활동에서 생기는 부채 합계 | 11,021,448 | (162,025) | 298,287 | 10,770 | 36,858 | 17,986 | 11,223,324 | |
| (1) 연결회사의 경영진은 영업전략 수립 시 검토되는 보고정보에 기초하여 영업부문을 결정하고 있습니다. |
| 내용 | |||
| 부문 | 구분 | ICT | 유무선 통신/컨버전스 사업, B2B영업 등 |
| 금융 | 신용카드사업 | ||
| 위성방송 | 위성방송사업 | ||
| 부동산 | 부동산 개발 및 공급업 | ||
| 기타 | 정보기술, 시설경비, 글로벌사업 및 자회사가 영위하는 기타사업부문 |
| (2) 당분기 및 전분기 중 연결회사의 부문별 영업수익과 영업이익에 관한 정보는 다음과 같습니다. |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 영업수익 | 영업이익 | 상각비 | |||||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | ||
| 부문 | ICT | 4,764,983 | 14,008,107 | 338,858 | 1,091,489 | 805,837 | 2,415,088 |
| 금융 | 859,699 | 2,640,662 | 31,374 | 106,297 | 8,400 | 25,339 | |
| 위성방송 | 177,342 | 531,432 | 10,692 | 36,377 | 11,890 | 36,499 | |
| 부동산 | 144,902 | 431,539 | 17,719 | 57,269 | 17,050 | 52,389 | |
| 기타 | 2,000,523 | 6,017,508 | 51,837 | 183,909 | 151,921 | 456,635 | |
| 연결조정 등 | (1,292,834) | (3,773,660) | 13,630 | (10,745) | (30,347) | (81,348) | |
| 부문 합계 | 6,654,615 | 19,855,588 | 464,110 | 1,464,596 | 964,751 | 2,904,602 | |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 영업수익 | 영업이익 | 상각비 | |||||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | ||
| 부문 | ICT | 4,672,959 | 13,779,371 | 193,502 | 989,069 | 786,437 | 2,348,258 |
| 금융 | 921,178 | 2,764,515 | 22,952 | 66,794 | 8,421 | 28,632 | |
| 위성방송 | 180,671 | 540,358 | 10,812 | 45,947 | 12,990 | 40,178 | |
| 부동산 | 139,259 | 391,252 | 16,843 | 44,258 | 17,745 | 52,647 | |
| 기타 | 2,059,087 | 5,888,033 | 71,948 | 237,990 | 142,188 | 417,612 | |
| 연결조정 등 | (1,275,712) | (3,674,890) | 5,876 | 88 | (29,863) | (90,776) | |
| 부문 합계 | 6,697,442 | 19,688,639 | 321,933 | 1,384,146 | 937,918 | 2,796,551 | |
|
(*) 상각비는 감가상각비, 무형자산상각비, 투자부동산감가상각비 및 사용권자산감가상각비 금액의 합계입니다. |
| (3) 연결회사의 지역별 영업수익 금액은 다음과 같습니다. |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 영업수익 | |||
| 3개월 | 누적 | ||
| 지역 | 국내 | 6,611,396 | 19,724,402 |
| 해외 | 43,219 | 131,186 | |
| 지역 합계 | 6,654,615 | 19,855,588 | |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 영업수익 | |||
| 3개월 | 누적 | ||
| 지역 | 국내 | 6,657,081 | 19,561,334 |
| 해외 | 40,361 | 127,305 | |
| 지역 합계 | 6,697,442 | 19,688,639 | |
| (3) 보고기간말 현재 연결회사의 지역별 비유동자산의 금액은 다음과 같습니다. |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 비유동자산 | ||
| 지역 | 국내 | 20,004,382 |
| 해외 | 224,445 | |
| 지역 합계 | 20,228,827 | |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 비유동자산 | ||
| 지역 | 국내 | 20,725,694 |
| 해외 | 183,344 | |
| 지역 합계 | 20,909,038 | |
| (*) 비유동자산은 유형자산, 무형자산, 투자부동산 및 사용권자산 금액의 합계입니다. |
| (1) 보고기간말 현재 연결회사와 특수관계에 있는 회사의 내역은 다음과 같습니다. |
| 특수관계자 명칭 | ||
| 회사명 | 관계기업 및 공동기업 | ㈜케이뱅크, KIF투자조합, 메가존클라우드㈜, KIAMCO데이터센터개발블라인드사모부동산투자신탁 등 51개사 |
| 기타 | ㈜구디스튜디오, 리벨리온㈜, ㈜디지털팜, ㈜마스턴제127호로지스포인트대구, 코람코일반사모부동산투자신탁제143호 |
|
(*) 기타의 경우, 기업회계기준서 제 1109호를 적용하여 평가하고 있으나 유의적인 영향력을 보유함에 따라 제 1024호에 따른 특수관계자의 범위에 포함됩니다. |
| (2) 보고기간말 현재 연결회사와 특수관계자에 대한 주요 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 특수관계자거래의 채권·채무 잔액 | ||||||||
| 채권 | 채무 | |||||||
| 매출채권 | 기타채권 | 리스채권 | 매입채무 | 기타채무 | 리스부채 | |||
| 전체 특수관계자 | 관계기업 및 공동기업 | ㈜케이뱅크 | 1,085 | 205,741 | 557 | 0 | 809 | 0 |
| ㈜리틀빅픽쳐스 | 235 | 4,796 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 케이리얼티제11호위탁관리부동산투자회사 | 50 | 1,283 | 0 | 0 | 0 | 5,099 | ||
| 케이리얼티3호일반부동산사모투자회사 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 기타 | 3,126 | 875 | 0 | 178 | 12,709 | 0 | ||
| 기타 | 5 | 253 | 0 | 1 | 978 | 0 | ||
| 전체 특수관계자 합계 | 4,584 | 212,948 | 557 | 179 | 14,501 | 5,099 | ||
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 특수관계자거래의 채권·채무 잔액 | ||||||||
| 채권 | 채무 | |||||||
| 매출채권 | 기타채권 | 리스채권 | 매입채무 | 기타채무 | 리스부채 | |||
| 전체 특수관계자 | 관계기업 및 공동기업 | ㈜케이뱅크 | 862 | 326,006 | 769 | 0 | 299 | 0 |
| ㈜리틀빅픽쳐스 | 232 | 3,473 | 0 | 9 | 6 | 0 | ||
| 케이리얼티제11호위탁관리부동산투자회사 | 110 | 1,283 | 0 | 0 | 0 | 6,732 | ||
| 케이리얼티3호일반부동산사모투자회사 | 4,576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 기타 | 2,044 | 162 | 0 | 2,900 | 3,029 | 0 | ||
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 전체 특수관계자 합계 | 7,824 | 330,924 | 769 | 2,909 | 3,334 | 6,732 | ||
| (3) 당분기와 전분기 중 연결회사와 특수관계자에 대한 주요 거래내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 매출 | 매입 | 사용권자산 취득 | 이자수익 | 이자비용 | 배당금수익 | |||||
| 영업수익 | 기타수익 | 영업비용 | 기타 | |||||||
| 전체 특수관계자 | 관계기업 및 공동기업 | ㈜케이뱅크 | 23,786 | 0 | 14,628 | 0 | 0 | 5,581 | 0 | 0 |
| 에이치디현대로보틱스㈜ | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 케이리얼티제11호위탁관리부동산투자회사 | 27 | 150 | 1,998 | 0 | 14 | 0 | 140 | 400 | ||
| 케이리얼티3호일반부동산사모투자회사 | 7,580 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 기타 | 17,564 | 476 | 27,062 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,769 | ||
| 기타 | 기타 | 32 | 4 | 206 | 1,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 전체 특수관계자 합계 | 49,046 | 877 | 43,894 | 1,321 | 14 | 5,581 | 140 | 5,169 | ||
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 매출 | 매입 | 사용권자산 취득 | 이자수익 | 이자비용 | 배당금수익 | |||||
| 영업수익 | 기타수익 | 영업비용 | 기타 | |||||||
| 전체 특수관계자 | 관계기업 및 공동기업 | ㈜케이뱅크 | 17,297 | 0 | 8,580 | 0 | 0 | 6,108 | 0 | 0 |
| 에이치디현대로보틱스㈜ | 59 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 케이리얼티제11호위탁관리부동산투자회사 | 137 | 150 | 1,884 | 0 | 19 | 0 | 199 | 507 | ||
| 케이리얼티3호일반부동산사모투자회사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 기타 | 15,748 | 619 | 30,417 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1,630 | ||
| 기타 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 전체 특수관계자 합계 | 33,241 | 769 | 41,063 | 137 | 19 | 6,108 | 199 | 2,137 | ||
|
(*1) 매입관련 기타 금액에는 유형자산 취득 등의 금액이 포함되어 있습니다. (*2) 당기 기타 관계기업 및 공동기업 회사 중, LS마린솔루션㈜ 및 QTT Global (Group) Company Limited가 관계기업에서 제외되기 전까지의 거래내역이 포함되어 있습니다. (*3) 전기 기타 관계기업 및 공동기업 회사 중, ㈜KT리빙(구, ㈜케이디리빙)이 종속기업에 포함되기 전까지의 거래내역이 포함되어 있습니다. |
|
(4) 주요 경영진에 대한 보상 당분기와 전분기 중 지배기업의 주요 경영진(등기임원)에 대한 보상 내역은 다음과 같습니다. |
| 주요 경영진 전체에 대한 보상 내역 |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 전체 특수관계자 | |
| 당해 기업이나 당해 기업의 지배기업의 주요 경영진 | |
| 단기급여 | 1,224 |
| 퇴직급여 | 145 |
| 주식기준보상 | 883 |
| 합계 | 2,252 |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 전체 특수관계자 | |
| 당해 기업이나 당해 기업의 지배기업의 주요 경영진 | |
| 단기급여 | 1,089 |
| 퇴직급여 | 71 |
| 주식기준보상 | 321 |
| 합계 | 1,481 |
| (5) 당분기와 전분기 중 연결회사의 특수관계자와의 자금거래는 다음과 같습니다. |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 자금차입 거래 | 현금출자 등 | ||||
| 차입 | 상환 | ||||
| 전체 특수관계자 | 아이비케이-케이티청년창업MARS투자조합 | 0 | 0 | 6,000 | |
| 케이리얼티제11호위탁관리부동산투자회사 | 0 | 1,788 | 0 | ||
| ㈜팀프레시 | 0 | 0 | 52,841 | ||
| 스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁 | 0 | 0 | 0 | ||
| 통신대안평가준비법인㈜통신대안평가㈜(구, 통신대안평가준비법인㈜) | 0 | 0 | 0 | ||
| 슈퍼 그로쓰 케이콘텐츠 펀드 | 0 | 0 | 0 | ||
| 퍼시픽금토제75호사모혼합자산투자신탁 | 0 | 0 | 0 | ||
| KIAMCO데이터센터개발블라인드사모부동산투자신탁 | 0 | 0 | 0 | ||
| 기타 | 0 | 0 | 35,575 | ||
| 기타 | 리벨리온㈜ | 0 | 0 | 9,999 | |
| 전체 특수관계자 합계 | 0 | 1,788 | 104,415 | ||
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 자금차입 거래 | 현금출자 등 | ||||
| 차입 | 상환 | ||||
| 전체 특수관계자 | 아이비케이-케이티청년창업MARS투자조합 | 0 | 0 | 0 | |
| 케이리얼티제11호위탁관리부동산투자회사 | 0 | 765 | 0 | ||
| ㈜팀프레시 | 0 | 0 | 0 | ||
| 스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁 | 0 | 0 | 20,000 | ||
| 통신대안평가준비법인㈜통신대안평가㈜(구, 통신대안평가준비법인㈜) | 0 | 0 | 6,500 | ||
| 슈퍼 그로쓰 케이콘텐츠 펀드 | 0 | 0 | 6,000 | ||
| 퍼시픽금토제75호사모혼합자산투자신탁 | 0 | 0 | 19,000 | ||
| KIAMCO데이터센터개발블라인드사모부동산투자신탁 | 0 | 0 | 7,500 | ||
| 기타 | 0 | 0 | 7,486 | ||
| 기타 | 리벨리온㈜ | 0 | 0 | 0 | |
| 전체 특수관계자 합계 | 0 | 765 | 66,486 | ||
| 자금거래에 대한 주기 |
|
(*1) 자금차입 거래에는 리스거래가 포함되어 있습니다. (*2) 당기 관계기업인 ㈜팀프레시의 상환전환우선주를 취득하면서, 보유하고 있는 ㈜롤랩의 주식을 제공한 교환거래입니다. (*3) 전기 기타 회사중 스튜디오디스커버리㈜가 관계기업에서 제외되기 전까지의 거래내역이 포함되어 있습니다. |
| (9) 담보제공 및 자금보충의무 등 |
| 연결회사는 특수관계자인 KIAMCO데이터센터개발블라인드사모부동산투자신탁 등에 대하여 약정에 따른 출자의무가 존재합니다. 보고기간말 현재 회사는 추가 출자할 예정인 금액은 다음과 같습니다. |
| (단위 : 백만원) |
| 약정 | |
| KIAMCO데이터센터개발블라인드사모부동산투자신탁 등 | |
| 출자금액 | 102,108 |
| (7) 보고기간말 현재 연결회사가 ㈜케이뱅크에 제공하고 있는 카드약정한도액은 다음과 같습니다. |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 거래상대방 | |
| ㈜케이뱅크 | |
| 카드약정한도액 | 1,285 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 거래상대방 | |
| ㈜케이뱅크 | |
| 카드약정한도액 | 1,050 |
|
(1) 금융상품 종류별 공정가치 |
| 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 금융자산 | ||||||||
| 상각후원가측정금융자산 | 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | |||||
| 측정 전체 | ||||||||
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| 현금및현금성자산 | 3,953,893 | |||||||
| 매출채권및기타채권 | 7,893,368 | 260,525 | 260,525 | |||||
| 기타금융자산 | 717,457 | 1,117,997 | 1,117,997 | 1,901,045 | 1,901,045 | 211,982 | 211,982 | |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 금융자산 | ||||||||
| 상각후원가측정금융자산 | 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | |||||
| 측정 전체 | ||||||||
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| 현금및현금성자산 | 2,879,554 | |||||||
| 매출채권및기타채권 | 8,326,229 | 116,198 | 116,198 | |||||
| 기타금융자산 | 1,385,921 | 939,661 | 939,661 | 1,680,168 | 1,680,168 | 159,211 | 159,211 | |
| 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 금융부채 | ||||||
| 상각후원가 측정 금융부채 | 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | ||||
| 측정 전체 | ||||||
| 공시금액 | 공정가치 | 공시금액 | 공정가치 | 공시금액 | 공정가치 | |
| 매입채무및기타채무 | 7,698,943 | |||||
| 차입금(사채 포함) | 9,768,624 | 9,685,758 | ||||
| 기타금융부채 | 917,958 | 125,008 | 125,008 | 2,306 | 2,306 | |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 금융부채 | ||||||
| 상각후원가 측정 금융부채 | 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | ||||
| 측정 전체 | ||||||
| 공시금액 | 공정가치 | 공시금액 | 공정가치 | 공시금액 | 공정가치 | |
| 매입채무및기타채무 | 8,317,822 | |||||
| 차입금(사채 포함) | 10,218,165 | 9,979,545 | ||||
| 기타금융부채 | 915,185 | 136,106 | 136,106 | 24,547 | 24,547 | |
|
(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로, 현금및현금성자산, 상각후원가 측정 금융자산, 매입채무및기타채무 상각후원가측정금융부채 공정가치 공시에서 제외하였습니다. (*2) 상각후원가 측정 금융자산에 포함된 리스채권은 기업회계기준서 제1107호에 따라 공정가치 공시에서 제외하였습니다. |
| (2) 공정가치 서열체계 |
|
공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다. - 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은 )공시가격 (수준 1) - 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2) - 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3) |
| 보고기간말 현재 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 연결회사의 자산과 부채는 다음과 같습니다. |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | ||||||||||||
| 수준1 | 수준2 | 수준3 | ||||||||||
| 자산 | ||||||||||||
| 금융자산 | ||||||||||||
| 상각후원가 측정 금융자산 | 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 기타포괄손익- 공정가치 금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | 상각후원가 측정 금융자산 | 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 기타포괄손익- 공정가치 금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | 상각후원가 측정 금융자산 | 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 기타포괄손익- 공정가치 금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | |
| 매출채권 및 기타채권 | 0 | 260,525 | 0 | |||||||||
| 기타금융자산 | 8,129 | 1,450,091 | 0 | 239,078 | 5,499 | 211,982 | 870,790 | 445,455 | 0 | |||
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | ||||||||||||
| 수준1 | 수준2 | 수준3 | ||||||||||
| 자산 | ||||||||||||
| 금융자산 | ||||||||||||
| 상각후원가 측정 금융자산 | 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 기타포괄손익- 공정가치 금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | 상각후원가 측정 금융자산 | 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 기타포괄손익- 공정가치 금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | 상각후원가 측정 금융자산 | 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 기타포괄손익- 공정가치 금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | |
| 매출채권 및 기타채권 | 0 | 116,198 | 0 | |||||||||
| 기타금융자산 | 13,911 | 1,230,936 | 0 | 156,918 | 5,206 | 159,211 | 768,832 | 444,026 | 0 | |||
| 보고기간말 현재 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 연결회사의 자산과 부채는 다음과 같습니다. |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | |||||||||
| 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | |||||||
| 금융부채 | |||||||||
| 상각후원가 측정 금융부채 | 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | 상각후원가 측정 금융부채 | 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | 상각후원가 측정 금융부채 | 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | |
| 차입금(사채 포함) | 0 | 9,685,758 | 0 | ||||||
| 기타금융부채 | 0 | 0 | 193 | 2,306 | 124,815 | 0 | |||
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | |||||||||
| 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | |||||||
| 금융부채 | |||||||||
| 상각후원가 측정 금융부채 | 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | 상각후원가 측정 금융부채 | 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | 상각후원가 측정 금융부채 | 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | |
| 차입금(사채 포함) | 0 | 9,979,545 | |||||||
| 기타금융부채 | 0 | 0 | 1,545 | 24,547 | 134,561 | 0 | |||
|
(3) 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동 1) 반복적인 측정치의 수준 1과 수준 2 사이의 이동 내역 보고기간말 현재 연결회사의 반복적인 측정치의 수준 1과 수준 2 사이의 이동 내역은 존재하지 않습니다. 2) 반복적인 측정치의 수준 3의 변동 내역 |
| 당분기와 전분기 중 연결회사의 반복적인 측정치의 수준 3의 변동 내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | |||
| 공정가치 서열체계 수준 3 | |||
| 금융자산 | |||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 기타포괄손익- 공정가치 금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | |
| 기초장부금액 | 768,832 | 444,026 | 0 |
| 취득금액 | 63,255 | 1,011 | 0 |
| 대체금액 | 49,299 | (183) | 0 |
| 연결범위변동 | 0 | 0 | 0 |
| 처분 | (22,107) | 0 | 0 |
| 손익인식액 | 11,511 | 0 | 0 |
| 기타포괄손익인식액 | 0 | 601 | 0 |
| 기말장부금액 | 870,790 | 445,455 | 0 |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | |||
| 공정가치 서열체계 수준 3 | |||
| 금융자산 | |||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 기타포괄손익- 공정가치 금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | |
| 기초장부금액 | 612,069 | 497,129 | 1,113 |
| 취득금액 | 149,181 | 10,267 | 0 |
| 대체금액 | (2,057) | (5,554) | (1,113) |
| 연결범위변동 | 252 | 0 | 0 |
| 처분 | (36,088) | (6) | 0 |
| 손익인식액 | (19,203) | (61) | 0 |
| 기타포괄손익인식액 | 0 | (593) | 0 |
| 기말장부금액 | 704,154 | 501,182 | 0 |
| 당분기와 전분기 중 연결회사의 반복적인 측정치의 수준 3의 변동 내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | |
| 공정가치 서열체계 수준 3 | |
| 금융부채, 유형 | |
| 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | |
| 기초장부금액 | 134,561 |
| 취득금액 | 0 |
| 대체 금액 | 5,772 |
| 연결범위변동 | 0 |
| 처분 | 0 |
| 당기손익인식액 | (15,518) |
| 기타포괄손익인식액 | 0 |
| 기말장부금액 | 124,815 |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | |
| 공정가치 서열체계 수준 3 | |
| 금융부채, 유형 | |
| 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | |
| 기초장부금액 | 141,280 |
| 취득금액 | 0 |
| 대체 금액 | (7,363) |
| 연결범위변동 | 0 |
| 처분 | (5,205) |
| 당기손익인식액 | 9,506 |
| 기타포괄손익인식액 | 0 |
| 기말장부금액 | 138,218 |
|
(4) 가치평가기법 및 투입변수 연결회사는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되는 반복적인 공정가치 측정치, 비반복적인 공정가치 측정치, 공시되는 공정가치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. |
| 자산의 공정가치측정에 대한 공시 |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 측정 전체 | |||||||||
| 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 2 및 수준 3 | ||||||||
| 금융자산, 범주 | |||||||||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | ||||
| 매출채권및기타채권 | 기타금융자산 | 매출채권및기타채권 | 기타금융자산 | ||||||
| 자산 | |||||||||
| 자산 | 매출채권및기타채권 | 260,525 | |||||||
| 기타금융자산 | 211,982 | 1,109,868 | 450,954 | ||||||
| 주요 가치평가기법 | 현금흐름할인모형 | 현금흐름할인모형 | 현금흐름할인모형, 조정순자산법 | 현금흐름할인모형, 시장접근법 | |||||
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 측정 전체 | |||||||||
| 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 2 및 수준 3 | ||||||||
| 금융자산, 범주 | |||||||||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | ||||
| 매출채권및기타채권 | 기타금융자산 | 매출채권및기타채권 | 기타금융자산 | ||||||
| 자산 | |||||||||
| 자산 | 매출채권및기타채권 | 116,198 | 0 | ||||||
| 기타금융자산 | 159,211 | 925,750 | 449,232 | ||||||
| 주요 가치평가기법 | 현금흐름할인모형 | 현금흐름할인모형 | 현금흐름할인모형, 조정순자산법, 몬테카를로 시뮬레이션 | 현금흐름할인모형, 시장접근법 | |||||
| 부채의 공정가치측정에 대한 공시 |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 측정 전체 | |||||||
| 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 2 및 수준 3 | ||||||
| 금융부채, 범주 | |||||||
| 상각후원가 측정 금융부채 | 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | 상각후원가 측정 금융부채 | 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | ||
| 부채 | |||||||
| 부채 | 차입금 | 9,685,758 | |||||
| 기타금융부채 | 2,306 | 125,008 | |||||
| 주요가치평가기법 | 현금흐름할인모형 | 현금흐름할인모형 | 이항옵션평가모형 | ||||
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 측정 전체 | |||||||
| 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 2 및 수준 3 | ||||||
| 금융부채, 범주 | |||||||
| 상각후원가 측정 금융부채 | 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | 상각후원가 측정 금융부채 | 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | ||
| 부채 | |||||||
| 부채 | 차입금 | 9,979,545 | |||||
| 기타금융부채 | 24,547 | 136,106 | |||||
| 주요가치평가기법 | 현금흐름할인모형 | 현금흐름할인모형 | 현금흐름할인모형, 이항옵션평가모형 | ||||
|
(5) 수준 3으로 분류된 공정가치 측정치의 가치평가과정 연결회사는 재무보고 목적의 공정가치 측정을 위해 외부전문가를 이용하고 있습니다. 외부전문가의 공정가치 측정 결과는 재무실 재무회계담당에게 직접 보고되며, 연결회사의 결산 일정에 맞추어 공정가치 평가과정 및 그 결과에 대해 재무실 재무회계담당과 협의를 하고 있습니다. |
| (1) 연결회사는 보고기간말 이후 다음의 사채를 발행하였습니다. |
| 발행일 | 액면총액 | 액면이자율 | 상환기일 | ||
| 수정을 요하지 않는 보고기간 후 사건 | Global 2024 | 2024-10-02 | USD 500,000 천 | 0.04125 | 2028-02-02 |
| (2) 연결회사는 2024년 10월 15일자 이사회에서 분기배당을 결의하였으며, 주요 내용은 다음과 같습니다. |
| (단위 : 백만원) |
| 수정을 요하지 않는 보고기간 후 사건 | |
| 중간배당 | |
| 분기배당액 (주당/원) | 500 |
| 배당총액 | 122,913 |
| 시가배당률 | 0.0120 |
| 배당기준일 | 2024-09-30 |
| 배당금지급일 | 2024-10-31 |
|
(3) 연결회사는 2024년 11월 8일 근속기간이 15년 이상인 종업원을 대상으로 특별희망퇴직 제도를 시행하였습니다. 또한, 2025년 1월 선로와 전원 등의 네트워크 인프라 구축 및 유지보수 업무를 신설된 종속회사로 이관할 예정입니다. |
| 재무상태표 |
| 제 43 기 3분기말 2024.09.30 현재 |
| 제 42 기말 2023.12.31 현재 |
| (단위 : 백만원) |
| 제 43 기 3분기말 | 제 42 기말 | |
| 자산 | ||
| 유동자산 | 7,447,723 | 7,088,565 |
| 현금및현금성자산 (주4,28) | 1,608,691 | 1,242,005 |
| 매출채권및기타채권 (주4,5,28) | 3,275,632 | 3,190,269 |
| 기타금융자산 (주4,6,28) | 180,821 | 279,451 |
| 재고자산 (주7) | 264,583 | 368,117 |
| 기타유동자산 (주8) | 2,117,996 | 2,008,723 |
| 비유동자산 | 22,509,426 | 23,220,354 |
| 매출채권및기타채권 (주4,5,28) | 278,242 | 370,717 |
| 기타금융자산 (주4,6,28) | 2,265,775 | 2,134,324 |
| 유형자산 (주9) | 11,185,592 | 11,492,776 |
| 사용권자산 (주16) | 928,804 | 976,625 |
| 투자부동산 (주9) | 1,111,273 | 1,191,592 |
| 무형자산 (주9) | 1,189,582 | 1,487,848 |
| 종속기업·관계기업 및 공동기업 투자 (주10) | 4,826,856 | 4,796,606 |
| 순확정급여자산 (주14) | 19,983 | 60,590 |
| 기타비유동자산 (주8) | 703,319 | 709,276 |
| 자산총계 | 29,957,149 | 30,308,919 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 8,074,873 | 6,957,491 |
| 매입채무및기타채무 (주4,11,28) | 4,149,127 | 4,232,377 |
| 차입금 (주4,12,28) | 2,860,342 | 1,725,234 |
| 기타금융부채 (주4,6,28) | 0 | 660 |
| 당기법인세부채 | 227,088 | 148,136 |
| 충당부채 (주13,15) | 84,576 | 91,861 |
| 이연수익 (주19) | 53,479 | 39,618 |
| 기타유동부채 (주4,8,16) | 700,261 | 719,605 |
| 비유동부채 | 6,438,204 | 8,307,889 |
| 매입채무및기타채무 (주4,11,28) | 489,699 | 739,766 |
| 차입금 (주4,12,28) | 4,290,720 | 5,834,699 |
| 기타금융부채 (주4,6,28) | 1,403 | 23,819 |
| 충당부채 (주13) | 101,250 | 90,493 |
| 이연수익 (주19) | 136,153 | 145,334 |
| 이연법인세부채 | 852,489 | 796,087 |
| 기타비유동부채 (주4,8,16) | 566,490 | 677,691 |
| 부채총계 | 14,513,077 | 15,265,380 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 1,564,499 | 1,564,499 |
| 주식발행초과금 | 1,440,258 | 1,440,258 |
| 이익잉여금 (주17) | 12,579,188 | 12,544,425 |
| 기타포괄손익누계액 | 250,281 | 64,229 |
| 기타자본구성요소 (주18) | (390,154) | (569,872) |
| 자본총계 | 15,444,072 | 15,043,539 |
| 부채와자본총계 | 29,957,149 | 30,308,919 |
| 손익계산서 |
| 제 43 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지 |
| 제 42 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지 |
| (단위 : 백만원) |
| 제 43 기 3분기 | 제 42 기 3분기 | |||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 영업수익 (주19) | 4,764,983 | 14,008,107 | 4,672,959 | 13,779,371 |
| 영업비용 (주20) | 4,426,125 | 12,916,618 | 4,479,457 | 12,790,302 |
| 영업이익 | 338,858 | 1,091,489 | 193,502 | 989,069 |
| 기타수익 (주21) | 104,332 | 290,456 | 85,696 | 257,295 |
| 기타비용 (주21) | 39,975 | 126,166 | 57,717 | 169,728 |
| 금융수익 (주22) | (71,859) | 310,942 | 143,269 | 401,367 |
| 금융비용 (주22) | (76,657) | 283,445 | 136,584 | 427,493 |
| 법인세비용차감전순이익 | 408,013 | 1,283,276 | 228,166 | 1,050,510 |
| 법인세비용 (주23) | 98,221 | 304,953 | 17,597 | 215,021 |
| 분기순이익 | 309,792 | 978,323 | 210,569 | 835,489 |
| 분기순이익 | ||||
| 기본주당이익 (단위 : 원) (주24) | 1,260.0 | 3,978.0 | 848.0 | 3,327.0 |
| 희석주당이익 (단위 : 원) (주24) | 1,260.0 | 3,977.0 | 848.0 | 3,326.0 |
| 포괄손익계산서 |
| 제 43 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지 |
| 제 42 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지 |
| (단위 : 백만원) |
| 제 43 기 3분기 | 제 42 기 3분기 | |||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 분기순이익 | 309,792 | 978,323 | 210,569 | 835,489 |
| 기타포괄손익 | (42,671) | 177,190 | (364) | 86,511 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (62,850) | 166,130 | 2,340 | 116,792 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 (주14) | 608 | 2,179 | 1,694 | 4,411 |
| 기타포괄손익-공정가치지분상품의 평가손익 | (63,458) | 163,951 | 646 | 112,381 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | 20,179 | 11,060 | (2,704) | (30,281) |
| 위험회피파생상품의 평가 (주6) | (82,009) | 55,463 | 42,324 | 88,493 |
| 위험회피파생상품의 기타포괄손익 중 당기손익에 포함된 재분류 조정 | 102,188 | (44,403) | (45,028) | (118,774) |
| 분기총포괄이익 | 267,121 | 1,155,513 | 210,205 | 922,000 |
| 자본변동표 |
| 제 43 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지 |
| 제 42 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지 |
| (단위 : 백만원) |
| 자본 | ||||||
| 자본금 | 주식발행초과금 | 이익잉여금 | 기타포괄손익누적액 | 기타자본구성요소 | 자본 합계 | |
| 2023.01.01 (기초자본) | 1,564,499 | 1,440,258 | 12,347,403 | (72,672) | (421,408) | 14,858,080 |
| 분기순이익 | 0 | 0 | 835,489 | 0 | 0 | 835,489 |
| 기타포괄손익-공정가치측정유가증권평가손익 (주6) | 0 | 0 | 222 | 112,159 | 0 | 112,381 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 (주14) | 0 | 0 | 4,411 | 0 | 0 | 4,411 |
| 위험회피파생상품의평가 (주6) | 0 | 0 | 0 | (30,281) | 0 | (30,281) |
| 연차배당 | 0 | 0 | (501,843) | 0 | 0 | (501,843) |
| 중간배당 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자기주식처분손실 이익잉여금처분 | 0 | 0 | (44,422) | 0 | 44,422 | 0 |
| 자기주식 거래로 인한 증감 | 0 | 0 | (100,000) | 0 | (195,780) | (295,780) |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908 | 908 |
| 2023.09.30 (기말자본) | 1,564,499 | 1,440,258 | 12,541,260 | 9,206 | (571,858) | 14,983,365 |
| 2024.01.01 (기초자본) | 1,564,499 | 1,440,258 | 12,544,425 | 64,229 | (569,872) | 15,043,539 |
| 분기순이익 | 0 | 0 | 978,323 | 0 | 0 | 978,323 |
| 기타포괄손익-공정가치측정유가증권평가손익 (주6) | 0 | 0 | (11,041) | 174,992 | 0 | 163,951 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 (주14) | 0 | 0 | 2,179 | 0 | 0 | 2,179 |
| 위험회피파생상품의평가 (주6) | 0 | 0 | 0 | 11,060 | 0 | 11,060 |
| 연차배당 | 0 | 0 | (482,970) | 0 | 0 | (482,970) |
| 중간배당 | 0 | 0 | (245,772) | 0 | 0 | (245,772) |
| 자기주식처분손실 이익잉여금처분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자기주식 거래로 인한 증감 | 0 | 0 | (205,956) | 0 | 182,616 | (23,340) |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2,898) | (2,898) |
| 2024.09.30 (기말자본) | 1,564,499 | 1,440,258 | 12,579,188 | 250,281 | (390,154) | 15,444,072 |
| 현금흐름표 |
| 제 43 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지 |
| 제 42 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지 |
| (단위 : 백만원) |
| 제 43 기 3분기 | 제 42 기 3분기 | |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 3,406,115 | 3,725,945 |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 (주25) | 3,549,954 | 3,829,812 |
| 이자지급 | (211,869) | (201,193) |
| 이자수취 | 150,207 | 141,627 |
| 배당금의수취 | 92,753 | 106,288 |
| 법인세납부 | (174,930) | (150,589) |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (1,571,257) | (2,221,513) |
| 대여금의 회수 | 25,630 | 28,558 |
| 상각후원가 측정 금융자산의 처분 | 297,569 | 313,458 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 | 18,019 | 2,694 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분 | 34,299 | 306 |
| 종속기업ㆍ관계기업 및 공동기업 투자주식의 처분 | 27,674 | 65,913 |
| 유형자산의 처분 | 33,610 | 25,470 |
| 무형자산의 처분 | 2,116 | 2,620 |
| 사용권자산의 처분 | 118 | 439 |
| 대여금의 지급 | (22,336) | (22,547) |
| 상각후원가 측정 금융자산의 취득 | 0 | (304,450) |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 | (15,367) | (23,385) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득 | 0 | (10,267) |
| 종속기업ㆍ관계기업및공동기업투자주식의 취득 | (75,670) | (33,016) |
| 유형자산의 취득 | (1,619,104) | (1,956,889) |
| 무형자산의 취득 | (277,132) | (309,736) |
| 사용권자산의 취득 | (683) | (681) |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 (주26) | (1,468,147) | (993,279) |
| 차입금의 차입 | 698,700 | 2,207,827 |
| 파생상품 계약에 의한 현금유입액 | 0 | 46,525 |
| 배당금의 지급 | (728,742) | (501,843) |
| 차입금의 상환 | (1,174,038) | (2,206,730) |
| 자기주식의 취득 | (27,100) | (300,086) |
| 파생상품 계약에 의한 현금유출액 | (855) | 0 |
| 리스부채의 감소 | (236,112) | (238,972) |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (25) | (130) |
| 현금의 증가 | 366,686 | 511,023 |
| 기초의 현금 | 1,242,005 | 966,307 |
| 분기말의 현금 | 1,608,691 | 1,477,330 |
| (1) 보고기간말 현재 회사의 범주별 금융상품 내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 금융자산, 범주 | 금융자산, 범주 합계 | ||||
| 상각후원가 측정 금융자산 | 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 기타포괄손익- 공정가치 측정 금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | ||
| 현금및현금성자산 | 1,608,691 | 0 | 0 | 0 | 1,608,691 |
| 매출채권및기타채권 | 3,293,349 | 0 | 260,525 | 0 | 3,553,874 |
| 기타금융자산 | 80,465 | 501,511 | 1,654,368 | 210,252 | 2,446,596 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 금융자산, 범주 | 금융자산, 범주 합계 | ||||
| 상각후원가 측정 금융자산 | 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 기타포괄손익- 공정가치 측정 금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | ||
| 현금및현금성자산 | 1,242,005 | 0 | 0 | 0 | 1,242,005 |
| 매출채권및기타채권 | 3,444,788 | 0 | 116,198 | 0 | 3,560,986 |
| 기타금융자산 | 377,996 | 441,321 | 1,437,684 | 156,774 | 2,413,775 |
| (1) 보고기간말 현재 회사의 범주별 금융상품 내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 금융부채, 범주 | 금융부채, 범주 합계 | ||||
| 상각후원가 측정 금융부채 | 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | 기타 | ||
| 매입채무및기타채무 | 4,276,120 | 0 | 0 | 0 | 4,276,120 |
| 차입금(사채 포함) | 7,151,062 | 0 | 0 | 0 | 7,151,062 |
| 기타금융부채 | 0 | 1,403 | 0 | 0 | 1,403 |
| 리스부채 | 0 | 0 | 0 | 792,893 | 792,893 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 금융부채, 범주 | 금융부채, 범주 합계 | ||||
| 상각후원가 측정 금융부채 | 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | 기타 | ||
| 매입채무및기타채무 | 4,659,037 | 0 | 0 | 0 | 4,659,037 |
| 차입금(사채 포함) | 7,559,933 | 0 | 0 | 0 | 7,559,933 |
| 기타금융부채 | 0 | 1,403 | 23,076 | 0 | 24,479 |
| 리스부채 | 0 | 0 | 0 | 851,610 | 851,610 |
| (*) 매입채무및기타채무에는 종업원급여제도와 관련된 금액이 제외되어 있습니다. |
| (1) 보고기간말 현재 회사의 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | 장부금액 합계 | ||||
| 채권액 | 손실충당금 | 현재가치할인차금 | |||
| 유동자산 | 3,607,338 | (321,705) | (10,001) | 3,275,632 | |
| 유동자산 | 매출채권 | 3,206,716 | (286,785) | (8,198) | 2,911,733 |
| 기타채권 | 400,622 | (34,920) | (1,803) | 363,899 | |
| 비유동자산 | 299,050 | (1,357) | (19,451) | 278,242 | |
| 비유동자산 | 매출채권 | 182,337 | (927) | (12,513) | 168,897 |
| 기타채권 | 116,713 | (430) | (6,938) | 109,345 | |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | 장부금액 합계 | ||||
| 채권액 | 손실충당금 | 현재가치할인차금 | |||
| 유동자산 | 3,509,494 | (308,332) | (10,893) | 3,190,269 | |
| 유동자산 | 매출채권 | 3,062,159 | (278,716) | (8,778) | 2,774,665 |
| 기타채권 | 447,335 | (29,616) | (2,115) | 415,604 | |
| 비유동자산 | 397,312 | (1,358) | (25,237) | 370,717 | |
| 비유동자산 | 매출채권 | 275,354 | (927) | (18,314) | 256,113 |
| 기타채권 | 121,958 | (431) | (6,923) | 114,604 | |
| (2) 보고기간말 현재 회사의 기타채권 내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |
| 공시금액 | |
| 대여금 | 36,697 |
| 미수금 | 245,971 |
| 미수수익 | 8,051 |
| 보증금 | 217,876 |
| 손실충당금 | (35,351) |
| 합계 | 473,244 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |
| 공시금액 | |
| 대여금 | 40,069 |
| 미수금 | 261,692 |
| 미수수익 | 5,275 |
| 보증금 | 253,219 |
| 손실충당금 | (30,047) |
| 합계 | 530,208 |
| (3) 보고기간말 현재 매출채권및기타채권의 신용위험의 최대 노출금액은 장부금액입니다. |
|
(4) 회사는 매출채권의 사업모형 및 계약상 현금흐름 특성을 고려하여 상기 매출채권중 일부를 기타포괄손익-공정가치측정금융자산으로 분류하였습니다. |
| (1) 보고기간말 현재 회사의 기타금융자산 및 기타금융부채 내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
| 공시금액 | ||
| 기타금융자산 | ||
| 기타금융자산 | 상각후원가 측정 금융자산 | 80,465 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 501,511 | |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 1,654,368 | |
| 위험회피목적파생상품자산 | 210,252 | |
| 차감: 비유동항목 | (2,265,775) | |
| 유동항목 | 180,821 | |
| 기타금융부채 | ||
| 기타금융부채 | 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 1,403 |
| 위험회피목적파생상품부채 | 0 | |
| 차감: 비유동항목 | (1,403) | |
| 유동항목 | 0 | |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
| 공시금액 | ||
| 기타금융자산 | ||
| 기타금융자산 | 상각후원가 측정 금융자산 | 377,996 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 441,321 | |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 1,437,684 | |
| 위험회피목적파생상품자산 | 156,774 | |
| 차감: 비유동항목 | (2,134,324) | |
| 유동항목 | 279,451 | |
| 기타금융부채 | ||
| 기타금융부채 | 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 1,403 |
| 위험회피목적파생상품부채 | 23,076 | |
| 차감: 비유동항목 | (23,819) | |
| 유동항목 | 660 | |
| (*1) 사용이 제한된 기타금융자산 |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 금융자산 | |
| 금융자산 | |
| 사용이 제한된 금융자산 | 30,464 |
| 사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 | 당좌개설보증금, 정기예금 등으로 사용이 제한되어 있습니다. |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 금융자산 | |
| 금융자산 | |
| 사용이 제한된 금융자산 | 30,464 |
| 사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 | 당좌개설보증금, 정기예금 등으로 사용이 제한되어 있습니다. |
|
(*2) 당기손익-공정가치측정금융자산에는 소프트웨어공제조합 등으로부터 지급보증을 제공받는 대가로 동 조합에 대한 출자금 1,136 백만원(2023.12.31: 1,136 백만원)이 전액 담보로 제공되어 있습니다. |
|
(2) 당기손익-공정가치측정금융자산 |
| 1) 보고기간말 현재 회사의 당기손익-공정가치측정금융자산 내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 금융자산 | 금융자산 합계 | ||
| 채무상품 | 매매목적파생상품자산 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 501,462 | 49 | 501,511 |
| 차감: 비유동항목 | (501,511) | ||
| 유동항목 | 0 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 금융자산 | 금융자산 합계 | ||
| 채무상품 | 매매목적파생상품자산 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 440,257 | 1,064 | 441,321 |
| 차감: 비유동항목 | (441,321) | ||
| 유동항목 | 0 |
| (*) 매매목적파생상품자산은 Epsilon Global Communications Pte. Ltd. 인수와 관련하여 인식한 Call Option 입니다(주석 15 참조). |
| 2) 보고기간말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산 중 채무상품의 신용위험의 최대 노출금액은 장부금액입니다. |
|
(3) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
| 1) 보고기간말 현재 회사의 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 금융자산 | 금융자산 합계 | ||
| 지분상품(상장) | 지분상품(비상장) | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 1,453,179 | 201,189 | 1,654,368 |
| 차감: 비유동항목 | (1,654,368) | ||
| 유동항목 | 0 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 금융자산 | 금융자산 합계 | ||
| 지분상품(상장) | 지분상품(비상장) | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 1,236,495 | 201,189 | 1,437,684 |
| 차감: 비유동항목 | (1,437,684) | ||
| 유동항목 | 0 |
|
2) 위 지분상품의 처분시에는 관련 기타포괄손익누계액은 당기손익으로 재분류되지 않고 이익잉여금으로 재분류되며, 채무상품의 처분시에는 관련 기타포괄손익누계액은 당기손익으로 재분류됩니다. |
|
(4) 위험회피목적 파생상품 1) 보고기간말 현재 회사가 보유한 위험회피목적 파생상품의 평가내역은 다음과 같습니다. |
| 파생상품의 평가내역, 자산 |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 계약의 유형 | |
| 통화스왑 | |
| 위험회피목적파생상품자산 | 210,252 |
| 차감: 비유동항목 | (109,892) |
| 유동항목 | 100,360 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 계약의 유형 | |
| 통화스왑 | |
| 위험회피목적파생상품자산 | 156,774 |
| 차감: 비유동항목 | (105,680) |
| 유동항목 | 51,094 |
| 파생상품의 평가내역, 부채 |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 계약의 유형 | |
| 통화스왑 | |
| 위험회피목적파생상품부채 | 0 |
| 차감: 비유동항목 | 0 |
| 유동항목 | 0 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 계약의 유형 | |
| 통화스왑 | |
| 위험회피목적파생상품부채 | 23,076 |
| 차감: 비유동항목 | (22,416) |
| 유동항목 | 660 |
| (*) 이자율 및 환율변동에 따른 사채의 현금흐름 변동위험을 회피하기 위한 파생상품으로 위험회피대상 예상거래로 인하여 현금흐름 변동위험에 노출되는 예상 최장기간은 2034년 9월 7일까지 입니다. |
|
위험회피목적 파생상품의 전체 공정가치는 만약 위험회피대상항목의 잔여만기가 12개월을 초과한다면 비유동자산(부채)로 분류하며, 12개월 이내인 경우에는 유동자산(부채)로 분류하고 있습니다. |
| 2) 당분기와 전분기 중 위험회피목적 파생상품에서 발생한 평가손익의 내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 계약의 유형 | |
| 통화스왑 | |
| 평가이익 | 61,112 |
| 평가손실 | 0 |
| 기타포괄손익 | 14,718 |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 계약의 유형 | |
| 통화스왑 | |
| 평가이익 | 153,946 |
| 평가손실 | 204 |
| 기타포괄손익 | (40,471) |
| (*) 기타포괄손익은 자본에 직접 가감된 이연법인세가 반영되기 전의 금액입니다. |
|
3) 당분기 및 전분기 중 현금흐름위험회피와 관련하여 당기손익으로 인식한 비효과적인 부분은 평가이익 금액이 다음과 같습니다. |
| 현금흐름위험회피와 관련하여 당기손익으로 인식한 비효과적인 부분 |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |
| 공시금액 | |
| 현금흐름위험회피에서 당기손익으로 인식한 비효과적인 부분의 이익(손실) | 1,618 |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |
| 공시금액 | |
| 현금흐름위험회피에서 당기손익으로 인식한 비효과적인 부분의 이익(손실) | 1,271 |
|
(5) 당기손익-공정가치측정금융부채 |
| 1) 보고기간말 현재 회사의 당기손익-공정가치측정금융부채 내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 금융부채 | |
| 매매목적파생상품부채 | |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | 1,403 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 금융부채 | |
| 매매목적파생상품부채 | |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | 1,403 |
| (*) Epsilon Global Communications PTE. Ltd. 인수와 관련하여 인식한 파생상품부채입니다(주석 15 참조). |
| 보고기간말 현재 회사의 재고자산 내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | 장부금액 합계 | ||
| 취득원가 | 평가충당금 | ||
| 상품 | 320,557 | (55,974) | 264,583 |
| 총유동재고자산 | 320,557 | (55,974) | 264,583 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | 장부금액 합계 | ||
| 취득원가 | 평가충당금 | ||
| 상품 | 448,307 | (80,190) | 368,117 |
| 총유동재고자산 | 448,307 | (80,190) | 368,117 |
| 당분기와 전분기 중 비용으로 인식한 재고자산의 원가와 재고자산 평가손실 및 환입금액은 다음과 같습니다. |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |
| 공시금액 | |
| 기간동안 비용으로 인식한 재고자산의 원가 | 1,930,432 |
| 재고자산 평가손실환입 | (24,216) |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |
| 공시금액 | |
| 기간동안 비용으로 인식한 재고자산의 원가 | 1,890,348 |
| 재고자산 평가손실환입 | (19,070) |
| 보고기간말 현재 회사의 기타자산 내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
| 공시금액 | ||
| 기타자산 | ||
| 기타자산 | 선급금 | 56,109 |
| 선급비용 | 212,237 | |
| 계약원가 | 1,793,608 | |
| 계약자산 | 759,361 | |
| 차감:비유동항목 | (703,319) | |
| 유동항목 | 2,117,996 | |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
| 공시금액 | ||
| 기타자산 | ||
| 기타자산 | 선급금 | 60,065 |
| 선급비용 | 79,051 | |
| 계약원가 | 1,804,448 | |
| 계약자산 | 774,435 | |
| 차감:비유동항목 | (709,276) | |
| 유동항목 | 2,008,723 | |
| 보고기간말 현재 회사의 기타부채 내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
| 공시금액 | ||
| 기타부채 | ||
| 기타부채 | 선수금 | 188,941 |
| 예수금 | 38,345 | |
| 선수수익 | 3,126 | |
| 리스부채 | 792,893 | |
| 계약부채 | 243,446 | |
| 차감: 비유동항목 | (566,490) | |
| 유동항목 | 700,261 | |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
| 공시금액 | ||
| 기타부채 | ||
| 기타부채 | 선수금 | 245,797 |
| 예수금 | 39,214 | |
| 선수수익 | 951 | |
| 리스부채 | 851,610 | |
| 계약부채 | 259,724 | |
| 차감: 비유동항목 | (677,691) | |
| 유동항목 | 719,605 | |
| (*) 선수금에는 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용함에 따라 인식된 금액이 포함되어 있습니다(주석 19 참조). |
| (1) 당분기와 전분기 중 회사의 유형자산내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
| 공시금액 | ||
| 기초 순장부금액 | 11,492,776 | |
| 유형자산의 변동에 대한 조정 | ||
| 유형자산의 변동에 대한 조정 | 취득및자본적지출 | 1,558,337 |
| 처분및폐기 | (45,868) | |
| 감가상각 | (1,807,568) | |
| 투자부동산에서(으로)의 대체 | 46,650 | |
| 기타 | (58,735) | |
| 기말 순장부금액 | 11,185,592 | |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
| 공시금액 | ||
| 기초 순장부금액 | 11,540,162 | |
| 유형자산의 변동에 대한 조정 | ||
| 유형자산의 변동에 대한 조정 | 취득및자본적지출 | 1,727,698 |
| 처분및폐기 | (55,261) | |
| 감가상각 | (1,740,212) | |
| 투자부동산에서(으로)의 대체 | (85,051) | |
| 기타 | (98,877) | |
| 기말 순장부금액 | 11,288,459 | |
| (2) 당분기와 전분기 중 회사의 투자부동산 변동내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 투자부동산 | ||
| 공시금액 | ||
| 기초장부금액 | 1,191,592 | |
| 투자부동산의 변동에 대한 조정 | ||
| 투자부동산의 변동에 대한 조정 | 감가상각 | (33,669) |
| 유형자산에서(으로)의 대체 | (46,650) | |
| 기말장부금액 | 1,111,273 | |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 투자부동산 | ||
| 공시금액 | ||
| 기초장부금액 | 1,137,489 | |
| 투자부동산의 변동에 대한 조정 | ||
| 투자부동산의 변동에 대한 조정 | 감가상각 | (34,926) |
| 유형자산에서(으로)의 대체 | 85,051 | |
| 기말장부금액 | 1,187,614 | |
| (3) 보고기간말 현재 회사(리스제공자)는 부동산 임대 관련 해지불능운용리스 계약을 체결하고 있으며, 동 계약에 따른 미래 최소리스료는 다음과 같습니다. |
| (단위 : 백만원) |
| 합계 구간 | 합계 구간 합계 | |||
| 1년 이내 | 1년 초과 5년 이내 | 5년 초과 | ||
| 받게 될 할인되지 않은 운용 리스료 | 120,834 | 248,808 | 474,477 | 844,119 |
| (4) 보고기간말 현재 회사의 투자부동산 담보제공 내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 담보제공자산 | 장부금액 | 담보설정금액 | 관련 계정과목 | 관련금액 | ||
| 담보권자 | 임차권자 | 토지, 건물 | 171,132 | 35,590 | 보증금 | 29,917 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 담보제공자산 | 장부금액 | 담보설정금액 | 관련 계정과목 | 관련금액 | ||
| 담보권자 | 임차권자 | 토지, 건물 | 165,732 | 34,952 | 보증금 | 29,211 |
| (5) 당분기와 전분기 중 회사의 무형자산 변동내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
| 공시금액 | ||
| 기초장부금액 | 1,487,848 | |
| 무형자산 및 영업권의 변동내역 | ||
| 무형자산 및 영업권의 변동내역 | 취득및자본적지출 | 64,506 |
| 처분및폐기 | (9,549) | |
| 상각 | (353,223) | |
| 기말장부금액 | 1,189,582 | |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
| 공시금액 | ||
| 기초장부금액 | 1,855,679 | |
| 무형자산 및 영업권의 변동내역 | ||
| 무형자산 및 영업권의 변동내역 | 취득및자본적지출 | 104,177 |
| 처분및폐기 | (7,387) | |
| 상각 | (357,091) | |
| 기말장부금액 | 1,595,378 | |
|
(*) 취득 및 자본적지출 금액에는 유형자산에서 대체된 금액이 포함되어 있습니다. |
| 내용연수가 비한정인 무형자산에 대한 공시 |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 비한정 내용연수 무형자산 | ||
| 영업권 | 회원권 | |
| 비한정 내용연수 무형자산 | 65,057 | 55,978 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 비한정 내용연수 무형자산 | ||
| 영업권 | 회원권 | |
| 비한정 내용연수 무형자산 | 65,057 | 54,717 |
| (1) 보고기간말 현재 회사의 매입채무및기타채무 내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
| 공시금액 | ||
| 유동부채 | 4,149,127 | |
| 유동부채 | 매입채무 | 765,235 |
| 기타채무 | 3,383,892 | |
| 비유동부채 | 489,699 | |
| 비유동부채 | 기타채무 | 489,699 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
| 공시금액 | ||
| 유동부채 | 4,232,377 | |
| 유동부채 | 매입채무 | 713,833 |
| 기타채무 | 3,518,544 | |
| 비유동부채 | 739,766 | |
| 비유동부채 | 기타채무 | 739,766 |
| (2) 보고기간말 현재 회사의 기타채무 내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |
| 공시금액 | |
| 미지급금 | 2,301,068 |
| 미지급비용 | 1,102,260 |
| 영업예수금 | 375,741 |
| 기타 | 94,522 |
| 차감: 비유동항목 | (489,699) |
| 유동항목 | 3,383,892 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |
| 공시금액 | |
| 미지급금 | 2,880,385 |
| 미지급비용 | 879,613 |
| 영업예수금 | 401,271 |
| 기타 | 97,041 |
| 차감: 비유동항목 | (739,766) |
| 유동항목 | 3,518,544 |
| (1) 보고기간말 현재 회사의 차입금 내역은 다음과 같습니다. |
| 사채에 대한 세부 정보 공시 |
| (단위 : 백만원) |
| 사채종류 | 상환기일 | 연이자율 | 기준이자율 | 차입금, 기준이자율 조정 | 당기_외화금액 (단위: 천) | 당기_원화금액 | 전기_외화금액 (단위: 천) | 전기_원화금액 | ||
| 차입금명칭 | 사채1 | 외화표시고정금리부사채 | 2034-09-07 | 0.06500 | USD 100,000 천 | 131,960 | USD 100,000 천 | 128,940 | ||
| 사채2 | 외화표시고정금리부사채 | 2026-07-18 | 0.02500 | USD 400,000 천 | 527,840 | USD 400,000 천 | 515,760 | |||
| 사채3 | 외화표시고정금리부사채 | 2024-07-19 | 0.00000 | 0 | 0 | JPY 400,000 천 | 3,651 | |||
| 사채4 | 외화표시고정금리부사채 | 2025-09-01 | 0.01000 | USD 400,000 천 | 527,840 | USD 400,000 천 | 515,760 | |||
| 사채5 | 외화표시변동금리부사채 | 2024-11-01 | Compounded SOFR | 0.0121 | USD 350,000 천 | 461,860 | USD 350,000 천 | 451,290 | ||
| 사채6 | 외화표시고정금리부사채 | 2027-01-21 | 0.01375 | USD 300,000 천 | 395,880 | USD 300,000 천 | 386,820 | |||
| 사채7 | 외화표시고정금리부사채 | 2025-08-08 | 0.04000 | USD 500,000 천 | 659,800 | USD 500,000 천 | 644,700 | |||
| 사채8 | 제 183-3회 공모사채 | 2031-12-22 | 0.04270 | 0 | 160,000 | 0 | 160,000 | |||
| 사채9 | 제 184-3회 공모사채 | 2033-04-10 | 0.03170 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | |||
| 사채10 | 제 186-3회 공모사채 | 2024-06-26 | 0.00000 | 0 | 0 | 0 | 110,000 | |||
| 사채11 | 제 186-4회 공모사채 | 2034-06-26 | 0.03695 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | |||
| 사채12 | 제 187-3회 공모사채 | 2024-09-02 | 0.00000 | 0 | 0 | 0 | 170,000 | |||
| 사채13 | 제 187-4회 공모사채 | 2034-09-02 | 0.03546 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | |||
| 사채14 | 제 188-2회 공모사채 | 2025-01-29 | 0.02454 | 0 | 240,000 | 0 | 240,000 | |||
| 사채15 | 제 188-3회 공모사채 | 2035-01-29 | 0.02706 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | |||
| 사채16 | 제 189-3회 공모사채 | 2026-01-28 | 0.02203 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | |||
| 사채17 | 제 189-4회 공모사채 | 2036-01-28 | 0.02351 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 | |||
| 사채18 | 제 190-3회 공모사채 | 2028-01-30 | 0.02947 | 0 | 170,000 | 0 | 170,000 | |||
| 사채19 | 제 190-4회 공모사채 | 2038-01-30 | 0.02931 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 | |||
| 사채20 | 제 191-2회 공모사채 | 2024-01-15 | 0.00000 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | |||
| 사채21 | 제 191-3회 공모사채 | 2029-01-15 | 0.02160 | 0 | 110,000 | 0 | 110,000 | |||
| 사채22 | 제 191-4회 공모사채 | 2039-01-14 | 0.02213 | 0 | 90,000 | 0 | 90,000 | |||
| 사채23 | 제 192-2회 공모사채 | 2024-10-11 | 0.01578 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | |||
| 사채24 | 제 192-3회 공모사채 | 2029-10-11 | 0.01622 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | |||
| 사채25 | 제 192-4회 공모사채 | 2039-10-11 | 0.01674 | 0 | 110,000 | 0 | 110,000 | |||
| 사채26 | 제 193-2회 공모사채 | 2025-06-17 | 0.01434 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 | |||
| 사채27 | 제 193-3회 공모사채 | 2030-06-17 | 0.01608 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | |||
| 사채28 | 제 193-4회 공모사채 | 2040-06-15 | 0.01713 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 | |||
| 사채29 | 제 194-1회 공모사채 | 2024-01-26 | 0.00000 | 0 | 0 | 0 | 130,000 | |||
| 사채30 | 제 194-2회 공모사채 | 2026-01-27 | 0.01452 | 0 | 140,000 | 0 | 140,000 | |||
| 사채31 | 제 194-3회 공모사채 | 2031-01-27 | 0.01849 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | |||
| 사채32 | 제 194-4회 공모사채 | 2041-01-25 | 0.01976 | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 | |||
| 사채33 | 제 195-1회 공모사채 | 2024-06-10 | 0.00000 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | |||
| 사채34 | 제 195-2회 공모사채 | 2026-06-10 | 0.01806 | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 | |||
| 사채35 | 제 195-3회 공모사채 | 2031-06-10 | 0.02168 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 | |||
| 사채36 | 제 196-1회 공모사채 | 2025-01-27 | 0.02596 | 0 | 270,000 | 0 | 270,000 | |||
| 사채37 | 제 196-2회 공모사채 | 2027-01-27 | 0.02637 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | |||
| 사채38 | 제 196-3회 공모사채 | 2032-01-27 | 0.02741 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | |||
| 사채39 | 제 197-1회 공모사채 | 2025-06-27 | 0.04191 | 0 | 280,000 | 0 | 280,000 | |||
| 사채40 | 제 197-2회 공모사채 | 2027-06-29 | 0.04188 | 0 | 120,000 | 0 | 120,000 | |||
| 사채41 | 제 198-1회 공모사채 | 2025-01-10 | 0.03847 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 | |||
| 사채42 | 제 198-2회 공모사채 | 2026-01-12 | 0.03869 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | |||
| 사채43 | 제 198-3회 공모사채 | 2028-01-12 | 0.03971 | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 | |||
| 사채44 | 제 199-1회 공모사채 | 2025-07-11 | 0.04028 | 0 | 85,000 | 0 | 85,000 | |||
| 사채45 | 제 199-2회 공모사채 | 2026-07-10 | 0.04146 | 0 | 160,000 | 0 | 160,000 | |||
| 사채46 | 제 199-3회 공모사채 | 2028-07-12 | 0.04221 | 0 | 155,000 | 0 | 155,000 | |||
| 사채47 | 제 200-1회 공모사채 | 2026-02-27 | 0.03552 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | |||
| 사채48 | 제 200-2회 공모사채 | 2027-02-26 | 0.03608 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | |||
| 사채49 | 제 200-3회 공모사채 | 2029-02-27 | 0.03548 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | |||
| 차입금명칭 합계 | 6,765,180 | 6,976,921 | ||||||||
|
(*1) 사채 1과 관련하여 회사의 싱가포르 증권거래소에 등록된 Medium Term Note 프로그램(이하 "MTN 프로그램") 한도는 USD 2,000 백만이며, 회사가 동 MTN 프로그램을 사채1 통하여 발행한 외화표시고정금리부사채 중 당분기말 현재 상환기일이 도래하지 않은 사채의 금액은 USD 100 백만입니다. 2007년 이후 MTN 프로그램은 더 이상 유효하지 않습니다. (*2) 당분기말 현재 외화표시변동금리부사채의 Daily SOFR 금리는 약 4.960% 입니다. |
| 사채에 대한 세부 정보 공시 |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |
| 사채 | |
| 액면총액 | 6,765,180 |
| 차감: 1년이내 상환 도래분 | (2,759,849) |
| 사채할인발행차금 | (15,105) |
| 차감계 | 3,990,226 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |
| 사채 | |
| 액면총액 | 6,976,921 |
| 차감: 1년이내 상환 도래분 | (1,224,741) |
| 사채할인발행차금 | (18,468) |
| 차감계 | 5,733,712 |
| (2) 보고기간말 현재 사채 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. |
| (단위 : 백만원) |
| 합계 구간 | 합계 구간 합계 | ||||||
| 1년 이내 | 1년 초과 2년 이내 | 2년 초과 3년 이내 | 3년 초과 4년 이내 | 4년 초과 | |||
| 사채 | 2,764,500 | 1,277,840 | 815,880 | 405,000 | 1,501,960 | 6,765,180 | |
| 사채 | 원화사채 | 1,115,000 | 750,000 | 420,000 | 405,000 | 1,370,000 | 4,060,000 |
| 외화사채 | 1,649,500 | 527,840 | 395,880 | 0 | 131,960 | 2,705,180 | |
| 2) 장기차입금 |
| (단위 : 백만원) |
| 차입처 | 차입용도 | 상환기일 | 당기_원화금액 | 전기_원화금액 | |||
| 차입금명칭 | 장기 차입금 | 장기차입금1 | 수출입은행 | 남북협력기금 | 2026-07-10 | 987 | 1,480 |
| 장기차입금2 | CA-CIB | 일반대출 | 2024-05-28 | 0 | 100,000 | ||
| 장기차입금3 | CA-CIB | 일반대출 | 2024-03-15 | 0 | 100,000 | ||
| 장기차입금4 | CA-CIB | 일반대출 | 2027-05-28 | 100,000 | 0 | ||
| 장기차입금5 | JPM | 일반대출 | 2025-02-28 | 100,000 | 100,000 | ||
| 장기차입금6 | JPM | 일반대출 | 2024-03-15 | 0 | 100,000 | ||
| 장기차입금7 | DBS | 일반대출 | 2024-06-28 | 0 | 100,000 | ||
| 장기차입금8 | DBS | 일반대출 | 2027-05-28 | 100,000 | 0 | ||
| 장기차입금9 | 산업은행 | 일반대출 | 2024-03-14 | 0 | 100,000 | ||
| 장기차입금10 | 신한은행 | 일반대출 | 2027-05-28 | 100,000 | 0 | ||
| 차입금명칭 합계 | 400,987 | 601,480 | |||||
|
(*) 상기 남북협력기금은 7년 거치 13년 분할상환 조건으로 차입하였습니다. |
| 장기차입금 |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |
| 장기 차입금 | |
| 원화금액 | 400,987 |
| 차감: 1년 이내 상환 도래분 | (100,493) |
| 차감계 | 300,494 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |
| 장기 차입금 | |
| 원화금액 | 601,480 |
| 차감: 1년 이내 상환 도래분 | (500,493) |
| 차감계 | 100,987 |
| 장기차입금 이자율에 대한 공시 |
| 차입금, 이자율 | ||||
| 차입금명칭 | 장기차입금_1 | 범위 | 하위범위 | 0.0000 |
| 상위범위 | 0.0100 | |||
| 장기차입금_2 | 하위범위 | 0.0000 | ||
| 상위범위 | 0.0000 | |||
| 장기차입금_3 | 하위범위 | 0.0000 | ||
| 상위범위 | 0.0000 | |||
| 장기차입금_4 | 하위범위 | 0.0000 | ||
| 상위범위 | 0.0382 | |||
| 장기차입금_5 | 하위범위 | 0.0000 | ||
| 상위범위 | 0.0270 | |||
| 장기차입금_6 | 하위범위 | 0.0000 | ||
| 상위범위 | 0.0000 | |||
| 장기차입금_7 | 하위범위 | 0.0000 | ||
| 상위범위 | 0.0000 | |||
| 장기차입금_8 | 하위범위 | 0.0000 | ||
| 상위범위 | 0.0382 | |||
| 장기차입금_9 | 하위범위 | 0.0000 | ||
| 상위범위 | 0.0000 | |||
| 장기차입금_10 | 하위범위 | 0.0000 | ||
| 상위범위 | 0.0409 |
| (2) 보고기간말 현재 차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. |
| (단위 : 백만원) |
| 합계 구간 | 합계 구간 합계 | ||||||
| 1년 이내 | 1년 초과 2년 이내 | 2년 초과 3년 이내 | 3년 초과 4년 이내 | 4년 초과 | |||
| 차입금 | |||||||
| 차입금 | 원화차입금 | 100,493 | 494 | 300,000 | 0 | 0 | 400,987 |
| 기타충당부채에 대한 공시 |
| 당분기와 전분기 중 회사의 충당부채 변동내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 충당부채 | 충당부채 합계 | |||
| 소송충당부채 | 복구충당부채 | 기타충당부채 | ||
| 기초장부금액 | 25,879 | 115,747 | 40,728 | 182,354 |
| 전입 및 대체 | 26 | 9,436 | (151) | 9,311 |
| 사용 | (1,222) | (762) | (210) | (2,194) |
| 환입 | (3,093) | (552) | 0 | (3,645) |
| 기말장부금액 | 21,590 | 123,869 | 40,367 | 185,826 |
| 차감: 유동항목 | (21,590) | (22,619) | (40,367) | (84,576) |
| 비유동항목 | 0 | 101,250 | 0 | 101,250 |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 충당부채 | 충당부채 합계 | |||
| 소송충당부채 | 복구충당부채 | 기타충당부채 | ||
| 기초장부금액 | 30,938 | 96,667 | 39,489 | 167,094 |
| 전입 및 대체 | 2 | 12,857 | 354 | 13,213 |
| 사용 | 0 | (762) | (309) | (1,071) |
| 환입 | (2) | (584) | 0 | (586) |
| 기말장부금액 | 30,938 | 108,178 | 39,534 | 178,650 |
| 차감: 유동항목 | (30,938) | (18,392) | (39,306) | (88,636) |
| 비유동항목 | 0 | 89,786 | 228 | 90,014 |
| (1) 보고기간말 현재 회사의 재무상태표에 인식된 순확정급여부채(자산)의 금액은 다음과 같이 산정되었습니다. |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 확정급여제도의 기금적립약정 | |
| 전부 또는 부분적으로 기금이 적립되는 확정급여제도 | |
| 확정급여채무의 현재가치 | 1,580,334 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (1,600,317) |
| 재무상태표 상 부채(자산) | (19,983) |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 확정급여제도의 기금적립약정 | |
| 전부 또는 부분적으로 기금이 적립되는 확정급여제도 | |
| 확정급여채무의 현재가치 | 1,548,588 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (1,609,178) |
| 재무상태표 상 부채(자산) | (60,590) |
| (2) 당분기와 전분기 중 회사의 확정급여채무 및 사외적립자산 공정가치 변동내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 순확정급여부채(자산) | |||
| 확정급여채무 | 사외적립자산 | ||
| 기초금액 | 1,548,588 | (1,609,178) | |
| 순확정급여채무(자산)의 변동 | |||
| 순확정급여채무(자산)의 변동 | 당기근무원가 | 84,265 | 0 |
| 이자비용(수익) | 46,235 | (48,125) | |
| 급여지급액 | (98,754) | 95,940 | |
| 순확정급여부채의 재측정요소, 반영후 | 0 | (1,054) | |
| 기타 | 0 | (37,900) | |
| 기말금액 | 1,580,334 | (1,600,317) | |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 순확정급여부채(자산) | |||
| 확정급여채무 | 사외적립자산 | ||
| 기초금액 | 1,493,655 | (1,674,344) | |
| 순확정급여채무(자산)의 변동 | |||
| 순확정급여채무(자산)의 변동 | 당기근무원가 | 81,832 | 0 |
| 이자비용(수익) | 54,997 | (61,952) | |
| 급여지급액 | (100,850) | 95,060 | |
| 순확정급여부채의 재측정요소, 반영후 | 0 | (5,335) | |
| 기타 | 0 | (55,201) | |
| 기말금액 | 1,529,634 | (1,701,772) | |
| (3) 당분기와 전분기중 회사의 손익계산서에 반영된 금액은 다음과 같습니다. |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |
| 공시금액 | |
| 당기근무원가 | 84,265 |
| 순이자비용 | (1,890) |
| 타계정대체 | (11,727) |
| 종업원 급여에 포함된 총 비용 | 70,648 |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |
| 공시금액 | |
| 당기근무원가 | 81,832 |
| 순이자비용 | (6,955) |
| 타계정대체 | (9,679) |
| 종업원 급여에 포함된 총 비용 | 65,198 |
| (1) 보고기간말 현재 회사의 국내 금융기관과의 주요 약정사항은 다음과 같습니다. |
| (단위 : 백만원) |
| 약정사항 | 약정금융기관 | 약정 금액_원화 | 약정 금액_외화 | 실행금액_원화 | 실행금액_외화 | ||
| 약정의 유형 | 약정사항_1 | 당좌차월 | 국민은행 등 | 360,000 | 0 | 0 | 0 |
| 약정사항_2 | 운전자금대출 | 산업은행 등 | 1,120,000 | 0 | 100,000 | 0 | |
| 약정사항_3 | 남북협력기금 | 한국수출입은행 | 37,700 | 0 | 987 | 0 | |
| 약정사항_4 | 경제협력사업보험 | 한국수출입은행 | 3,240 | 0 | 1,732 | 0 | |
| 약정사항_5 | 전자외상매출채권담보대출 | 국민은행 등 | 247,000 | 0 | 7,896 | 0 | |
| 약정사항_6 | 플러스 전자어음 | 기업은행 | 50,000 | 0 | 495 | 0 | |
| 약정사항_7 | 파생상품거래한도 | 산업은행 등 | 0 | USD 1,970,000 천 | 0 | USD 1,970,000 천 |
| (2) 보고기간말 현재 회사가 금융기관 등으로부터 제공받고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. |
| (단위 : 백만원) |
| 금융기관 | 보증사항 | 보증한도_원화 | 보증한도_외화 | ||
| 지급보증의 구분 | 제공받고있는 지급보증_1 | 하나은행 | 포괄여신한도 | 3,100 | 0 |
| 제공받고있는 지급보증_2 | 하나은행 | 포괄여신한도 | 0 | USD 8,700 천 | |
| 제공받고있는 지급보증_3 | 신한은행 | 외화지급보증 등 | 0 | USD 36,017 천 | |
| 제공받고있는 지급보증_4 | 국민은행 | 외화지급보증 | 0 | USD 3,186 천 | |
| 제공받고있는 지급보증_5 | 우리은행 | 외화지급보증 | 0 | USD 5,000 천 | |
| 제공받고있는 지급보증_6 | 산업은행 | 선수금환급보증 | 0 | USD 6,811 천 | |
| 제공받고있는 지급보증_7 | 소프트웨어공제조합 | 선급금/기타보증 등 | 1,056,065 | 0 | |
| 제공받고있는 지급보증_8 | 서울보증보험 | 이행보증 등 | 29,178 | 0 |
| 지급보증에 대한 공시 |
| (단위 : 백만원) |
| 보증 관련 우발부채 | ||
| 연대채무 | 컨소시엄 참여 | |
| 지급보증대상 | 회사는 ㈜케이티샛의 분할 전 채무에 대해 연대하여 변제할 책임이 있습니다. 보고기간말 현재 회사와 ㈜케이티샛이 연대하여 변제할 금액은 509 백만원입니다. | 보고기간말 현재 회사는 알제리 시디압델라 신도시 건설사업에 대한 컨소시엄 참여사(지분율 2.5%)로서 다른 컨소시엄 참여사와 연대책임을 부담하고 있습니다. |
| 보증금액 | 509 | 0 |
| 기타약정에 대한 공시 |
| 우발부채항목 | ||
| 기타약정_1 | 기타약정_2 | |
| 약정 및 우발부채에 대한 공시 | 회사는 당분기와 전기 중 유동화전문회사 (2024년: 퍼스트파이브지 제73~76차 유동화전문유한회사, 2023년: 퍼스트파이브지 제67~72차 유동화전문유한회사)와 각각 유동화자산 양도계약을 체결하여 이동통신 단말기할부대금채권 중 일부를 양도하였습니다. 회사는 각각의 유동화전문회사와 자산관리위탁계약을 체결하여 양도한 단말기할부대금채권의 관리업무를 수행하고 있으며, 유동화전문회사 청산시 자산관리수수료를 지급받기로 약정하였습니다. | 보고기간말 현재 번들링상품과 관련하여 ㈜티빙에 최소 정산금(MG, Minimum Guarantee)을 지급하고, 초과금의 일정 비율을 지급 받을 수 있는 개런티 약정이 존재합니다. |
| 법적소송우발부채에 대한 공시 |
| (단위 : 백만원) |
| 법적소송우발부채의 분류 | |
| 피소(피고) | |
| 소송 건수 | 205 |
| 소송 금액 | 158,583 |
| 충당부채 | 21,590 |
| 의무의 성격에 대한 기술, 우발부채 | 보고기간말 현재 회사가 피소되어 계류중인 소송사건 등은 205 건이고 소송가액은 158,583 백만원입니다. 회사는 이와 관련하여 충당부채 21,590 백만원을 계상하고 있으며, 이에 대한 최종결과는 보고기간말 현재로서는 알 수 없습니다(주석 13 참조). |
| 제한 조항에 대한 공시 |
| 우발부채항목 | |
| 제한 조항 | |
| 약정 및 우발부채에 대한 공시 | 사채발행과 차입에 대한 계약서에 따르면, 회사는 부채비율 등의 특정한 재무비율을 일정수준으로 유지하고, 조달된 자금을 정해진 목적에만 사용하며, 채권자에게 정기적으로 보고하도록 요구되고 있습니다. 또한 계약서에는 회사가 보유한 자산에 대해 추가적인 담보 제공과 특정 자산의 처분을 제한하는 조항이 포함되어 있습니다. |
| 유무형자산의 취득을 위한 공시 |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 우발부채항목 | |
| 유무형자산의 취득을 위한 약정에 대한 공시 | |
| 약정 및 우발부채에 대한 공시 | 보고기간말 현재 발생하지 아니한 유무형자산의 취득을 위한 약정액은 401,976 백만원입니다. |
| 약정액 | 401,976 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 우발부채항목 | |
| 유무형자산의 취득을 위한 약정에 대한 공시 | |
| 약정 및 우발부채에 대한 공시 | 전기말 현재 발생하지 아니한 유무형자산의 취득을 위한 약정액은 449,883 백만원입니다. |
| 약정액 | 449,883 |
| 주주간 약정에 대한 주기 |
| 우발부채항목 | |||
| 주주간 약정 | |||
| 주주간 약정_1 | 주주간 약정_2 | 주주간 약정_3 | |
| 약정 및 우발부채에 대한 공시 | 회사는 Epsilon Global Communications PTE. Ltd. 지분인수계약에 참여한 재무적투자자와 체결한 약정이 존재합니다. 약정에 따라 향후 일정 조건이 충족되지 못 할 경우, 지분인수계약의 재무적투자자는 소유한 전환우선주에 대한 동반매도권(Tag-Along) 및 동반매각청구권(Drag-Along) 등을 행사할 수 있습니다(주석 6 참조). | 회사는 현대모비스㈜ 및 현대자동차㈜와 주식매매계약과 관련하여 체결한 약정이 존재합니다. 해당 계약일로부터 일정기간이 경과한 후 취득한 주식을 제3자에게 처분하고자 하는 경우, 현대모비스㈜ 및 현대자동차㈜는 매수인을 우선적으로 지정할 수 있는 우선매수권을 행사할 수 있습니다. | 회사는 전기 중 ㈜케이티클라우드의 지분인수계약에 참여한 재무적투자자와 약정을 체결하였습니다. 해당 약정에 따라 향후 특정 상황이 도래하는 경우, 재무적투자자는 동반매각청구권(Tag-Along) 혹은 주식매수청구권(Put-Option)을 행사할 수 있습니다. 해당 계약과 관련하여 회사와 재무적투자자는 향후 확정공모가액과 예비공모가액의 차이가 발생할 경우 상호 수익을 정산할 수 있습니다(주석 6 참조). |
| 출자약정에 대한 공시 |
| 우발부채항목 | |
| 출자약정 | |
| 약정 및 우발부채에 대한 공시 | 회사는 Storm Ventures FUND VII 등에 대하여 약정에 따른 추가출자의무가 존재합니다. 보고기간말 현재 회사는 추후 캐피탈콜(Capital Call)방식으로 추가 잔여약정금액 USD 33,700 천불, JPY 240,000 천엔을 출자할 예정입니다. |
| 출자방식 | 캐피탈콜(Capital Call) |
| 잔여약정금액 | USD 33,700 천불, JPY 240,000 천엔 |
| 자금보층의무에 대한 공시 |
| (단위 : 백만원) |
| 우발부채항목 | |||
| 자금보충의무 | |||
| 자금보충 의무에 대한 상세기술 | 회사는 보고기간 말에 사회기반시설에 대한 민간투자법에 의하여 설립된 케이국방㈜에 대하여 건설기간 중에는 건설출자자로서 건설도급금액 504,038 백만원 중 60%인 총 302,423 백만원의 자금보충의무가 있고, 건설도급금액 잔여 40%인 201,615 백만원에 대해 건설사간 연대책임 의무가 있습니다. 운영기간중에는 운영출자자로서 운영용역계약금액 438,312 백만원의 100% 한도로 자금보충의무가 있습니다. | ||
| 자금보충 의무에 대한 상세기술 | 건설출자자 | ||
| 건설출자자 | 건설도급금액 | 504,038 | |
| 자금보충의무 | 302,423 | ||
| 연대책임의무 | 201,615 | ||
| 운영출자자 | |||
| 운영출자자 | 운영용역계약금액 | 438,312 | |
| 자금보충의무 | 438,312 | ||
|
회사가 리스이용자인 경우의 리스에 대한 정보는 다음과 같습니다. 회사가 리스제공자인 경우의 리스에 대한 정보는 주석 9에서 다루고 있습니다. (1) 재무상태표에 인식된 금액 보고기간말 현재 회사가 리스와 관련하여 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다. |
| 사용권자산에 대한 공시 |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 사용권자산 | |||
| 자산 | 사용권자산 | 토지및건물 | 824,617 |
| 기계시설 및 선로시설 | 42,944 | ||
| 기타 | 61,243 | ||
| 자산 합계 | 928,804 | ||
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 사용권자산 | |||
| 자산 | 사용권자산 | 토지및건물 | 853,425 |
| 기계시설 및 선로시설 | 50,242 | ||
| 기타 | 72,958 | ||
| 자산 합계 | 976,625 | ||
| 리스부채에 대한 공시 |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |
| 공시금액 | |
| 유동 리스부채 | 272,362 |
| 비유동 리스부채 | 520,531 |
| 합계 | 792,893 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |
| 공시금액 | |
| 유동 리스부채 | 226,590 |
| 비유동 리스부채 | 625,020 |
| 합계 | 851,610 |
| (*) 리스부채는 재무상태표의 기타유동부채 및 기타비유동부채 항목에 포함되었습니다(주석8 참조). |
| 당분기와 전분기 중 리스와 관련하여 증가된 사용권자산은 다음과 같습니다. |
| 리스와 관련하여 증가된 사용권자산의 추가 |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 자산 | |
| 사용권자산 | |
| 사용권자산의 증가 | 212,916 |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 자산 | |
| 사용권자산 | |
| 사용권자산의 증가 | 220,737 |
|
(2) 손익계산서에 인식된 금액 당분기와 전분기 중 회사가 리스와 관련해서 손익계산서에 인식한 금액은 다음과 같습니다. |
| 손익계산서에 인식된 금액 |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
| 공시금액 | ||
| 사용권자산감가상각비 | 257,364 | |
| 사용권자산감가상각비 | 토지와 건물 | 214,554 |
| 기계시설 및 선로시설 | 18,976 | |
| 기타 | 23,834 | |
| 리스부채에 대한 이자비용 | 27,045 | |
| 단기리스료 | 3,403 | |
| 단기리스가 아닌 소액자산 리스료 | 7,834 | |
| 리스의 총 현금유출 | 280,116 | |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
| 공시금액 | ||
| 사용권자산감가상각비 | 253,250 | |
| 사용권자산감가상각비 | 토지와 건물 | 213,587 |
| 기계시설 및 선로시설 | 19,341 | |
| 기타 | 20,322 | |
| 리스부채에 대한 이자비용 | 28,590 | |
| 단기리스료 | 3,111 | |
| 단기리스가 아닌 소액자산 리스료 | 8,288 | |
| 리스의 총 현금유출 | 274,406 | |
| 보고기간말 현재 회사의 이익잉여금 내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |
| 공시금액 | |
| 법정적립금 | 782,249 |
| 임의적립금 | 4,651,362 |
| 미처분이익잉여금 | 7,145,577 |
| 합계 | 12,579,188 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |
| 공시금액 | |
| 법정적립금 | 782,249 |
| 임의적립금 | 4,651,362 |
| 미처분이익잉여금 | 7,110,814 |
| 합계 | 12,544,425 |
|
(*1) 법정적립금은 대한민국에서 제정되어 시행 중인 상법의 규정에 따라, 회사는 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능합니다. (*2) 임의적립금 중 연구및인력개발준비금은 조세특례제한법의 규정에 의하여 법인세 산출시 신고조정에 의해 손금산입하는 세무상 준비금을 이익잉여금 처분시 별도 적립하고 있습니다. 동 준비금 중 관계세법의 규정에 따라 환입하는 금액은 배당할 수 있습니다. |
| (1) 보고기간말 현재 회사의 기타자본구성요소 내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
| 공시금액 | ||
| 기타자본구성요소 | (390,154) | |
| 기타자본구성요소 | 자기주식 | (215,459) |
| 자기주식처분손익 | (69) | |
| 주식기준보상 | 6,237 | |
| 기타 | (180,863) | |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
| 공시금액 | ||
| 기타자본구성요소 | (569,872) | |
| 기타자본구성요소 | 자기주식 | (398,075) |
| 자기주식처분손익 | 301 | |
| 주식기준보상 | 8,773 | |
| 기타 | (180,871) | |
| (2) 보고기간말 현재 회사의 자기주식 내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |
| 공시금액 | |
| 주식수(단위:주) | 6,195,910 |
| 금액 | 215,459 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |
| 공시금액 | |
| 주식수(단위:주) | 11,447,338 |
| 금액 | 398,075 |
|
보고기간말 현재 보유 중인 자기주식은 임원 및 종업원에 대한 보상 등에 사용할 계획입니다. |
| (1) 당분기와 전분기 중 회사가 수익으로 인식한 금액은 다음과 같습니다. |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
| 공시금액 | ||
| 3개월 | 누적 | |
| 고객과의 계약에서 생기는 수익 | 4,702,510 | 13,828,806 |
| 기타 원천으로부터의 수익 | 62,473 | 179,301 |
| 합계 | 4,764,983 | 14,008,107 |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
| 공시금액 | ||
| 3개월 | 누적 | |
| 고객과의 계약에서 생기는 수익 | 4,613,275 | 13,606,292 |
| 기타 원천으로부터의 수익 | 59,684 | 173,079 |
| 합계 | 4,672,959 | 13,779,371 |
| (2) 당분기와 전분기 중 회사의 영업수익 내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
| 공시금액 | ||
| 3개월 | 누적 | |
| 서비스의 제공 | 4,069,040 | 12,157,646 |
| 재화의 판매 | 695,943 | 1,850,461 |
| 합계 | 4,764,983 | 14,008,107 |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
| 공시금액 | ||
| 3개월 | 누적 | |
| 서비스의 제공 | 4,020,006 | 11,991,229 |
| 재화의 판매 | 652,953 | 1,788,142 |
| 합계 | 4,672,959 | 13,779,371 |
|
서비스의 제공은 기간에 걸쳐 인식하고, 재화의 판매는 한 시점에 인식합니다. |
| (3) 보고기간말 현재 회사가 고객과의 계약에서 생기는 수익과 관련하여 인식하고 있는 계약자산, 계약부채 및 이연수익은 아래와 같습니다. |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |
| 공시금액 | |
| 계약자산 | 1,028,041 |
| 계약부채 | 257,200 |
| 이연수익 | 73,395 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |
| 공시금액 | |
| 계약자산 | 1,069,514 |
| 계약부채 | 291,997 |
| 이연수익 | 70,314 |
|
(*1) 회사의 이연수익 중 정부보조금 등과 관련하여 인식한 이연수익은 제외되어 있습니다. |
| 장기 공사와 관련하여 회사가 인식한 계약자산, 계약부채는 다음과 같습니다. 회사는 해당 계약자산을 매출채권및기타채권, 계약부채를 기타유동부채로 분류하고 있습니다. |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |
| 공시금액 | |
| 계약자산 | 268,680 |
| 계약부채 | 13,754 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |
| 공시금액 | |
| 계약자산 | 295,079 |
| 계약부채 | 32,273 |
| (4) 보고기간말 현재 회사가 자산으로 인식한 계약원가는 다음과 같습니다. |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 고객과의 계약체결원가나 계약이행원가 중에서 인식한 자산의 범주 | 고객과의 계약체결원가나 계약이행원가 중에서 인식한 자산의 범주 합계 | ||
| 계약체결증분원가 | 계약이행원가 | ||
| 고객과의 계약체결원가나 계약이행원가 중에서 인식한 자산 | 1,640,026 | 153,582 | 1,793,608 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 고객과의 계약체결원가나 계약이행원가 중에서 인식한 자산의 범주 | 고객과의 계약체결원가나 계약이행원가 중에서 인식한 자산의 범주 합계 | ||
| 계약체결증분원가 | 계약이행원가 | ||
| 고객과의 계약체결원가나 계약이행원가 중에서 인식한 자산 | 1,647,156 | 157,292 | 1,804,448 |
| 회사가 계약원가자산과 관련하여 당분기 및 전분기에 영업비용으로 인식한 금액은 다음과 같습니다. |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |
| 공시금액 | |
| 계약원가자산과 관련하여 영업비용으로 인식한 금액 | 1,378,068 |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |
| 공시금액 | |
| 계약원가자산과 관련하여 영업비용으로 인식한 금액 | 1,412,899 |
| (5) 당분기와 전분기에 인식한 수익 중 전기에서 이월된 계약부채 및 이연수익과 관련된 금액은 다음과 같습니다. |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |||
| 공시금액 | |||
| 3개월 | 누적 | ||
| 기초잔액 중 당기에 인식한 수익 | 47,016 | 174,892 | |
| 기초잔액 중 당기에 인식한 수익 | 거래가격의 배분 | 38,343 | 145,994 |
| 가입수익/설치수익 이연인식 | 8,673 | 28,898 | |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |||
| 공시금액 | |||
| 3개월 | 누적 | ||
| 기초잔액 중 당기에 인식한 수익 | 49,087 | 186,882 | |
| 기초잔액 중 당기에 인식한 수익 | 거래가격의 배분 | 40,422 | 157,857 |
| 가입수익/설치수익 이연인식 | 8,665 | 29,025 | |
| (1) 당분기와 전분기 중 회사의 영업비용 내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
| 공시금액 | ||
| 3개월 | 누적 | |
| 종업원급여 | 534,586 | 1,706,618 |
| 감가상각비 | 607,051 | 1,811,257 |
| 사용권자산감가상각비 | 86,997 | 257,364 |
| 무형자산상각비 | 111,789 | 346,467 |
| 지급수수료 | 491,112 | 1,439,334 |
| 접속비용 | 107,890 | 319,981 |
| 국제정산부담금비용 | 39,315 | 102,600 |
| 재고자산의 매입 | 597,807 | 1,802,681 |
| 재고자산의 변동 | 139,551 | 103,534 |
| 판매촉진비 및 판매수수료 | 623,889 | 1,863,071 |
| 서비스구입비 | 214,627 | 615,753 |
| 컨텐츠구입비 | 177,134 | 526,725 |
| 전력수도비 | 108,165 | 297,153 |
| 세금과공과 | 50,866 | 152,038 |
| 임차료 | 30,681 | 89,859 |
| 보험료 | 15,840 | 39,955 |
| 개통가설비 | 118,748 | 346,796 |
| 광고선전비 | 38,996 | 96,722 |
| 연구개발비 | 53,965 | 171,589 |
| 대손상각비 | 11,945 | 37,242 |
| 기타 | 265,171 | 789,879 |
| 합계 | 4,426,125 | 12,916,618 |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
| 공시금액 | ||
| 3개월 | 누적 | |
| 종업원급여 | 634,556 | 1,747,974 |
| 감가상각비 | 585,874 | 1,740,141 |
| 사용권자산감가상각비 | 84,207 | 253,250 |
| 무형자산상각비 | 116,356 | 354,867 |
| 지급수수료 | 470,079 | 1,379,269 |
| 접속비용 | 107,749 | 328,647 |
| 국제정산부담금비용 | 26,620 | 118,639 |
| 재고자산의 매입 | 687,202 | 1,798,045 |
| 재고자산의 변동 | (16,563) | 73,232 |
| 판매촉진비 및 판매수수료 | 636,416 | 1,899,528 |
| 서비스구입비 | 201,563 | 566,066 |
| 컨텐츠구입비 | 191,019 | 490,570 |
| 전력수도비 | 107,134 | 285,780 |
| 세금과공과 | 43,698 | 146,813 |
| 임차료 | 28,703 | 86,061 |
| 보험료 | 13,522 | 39,689 |
| 개통가설비 | 124,040 | 344,831 |
| 광고선전비 | 29,133 | 84,487 |
| 연구개발비 | 58,971 | 158,377 |
| 대손상각비 | 13,998 | 41,419 |
| 기타 | 335,180 | 852,617 |
| 합계 | 4,479,457 | 12,790,302 |
| (2) 당분기와 전분기 중 회사의 종업원급여 내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
| 공시금액 | ||
| 3개월 | 누적 | |
| 단기종업원급여 | 490,111 | 1,572,225 |
| 퇴직급여(확정급여형) | 23,308 | 70,648 |
| 퇴직급여(확정기여형) | 14,919 | 43,322 |
| 주식기준보상 | 1,751 | 3,489 |
| 기타 | 4,497 | 16,934 |
| 합계 | 534,586 | 1,706,618 |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
| 공시금액 | ||
| 3개월 | 누적 | |
| 단기종업원급여 | 593,255 | 1,621,626 |
| 퇴직급여(확정급여형) | 21,583 | 65,198 |
| 퇴직급여(확정기여형) | 14,217 | 41,309 |
| 주식기준보상 | 1,759 | 8,495 |
| 기타 | 3,742 | 11,345 |
| 합계 | 634,556 | 1,747,974 |
| (1), (2) 당분기와 전분기 중 회사의 기타수익 및 기타비용 내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |||
| 공시금액 | |||
| 3개월 | 누적 | ||
| 기타수익 | 104,332 | 290,456 | |
| 기타수익 | 유형자산처분이익 | 8,721 | 31,000 |
| 사용권자산처분이익 | 525 | 2,084 | |
| 무형자산처분이익 | 0 | 99 | |
| 유형자산손상보상수익 | 40,712 | 106,312 | |
| 종속기업ㆍ관계기업투자주식처분이익 | 34,421 | 65,303 | |
| 배당금수익 | 2,267 | 41,413 | |
| 국고보조금수익 | 9,102 | 23,309 | |
| 기타 | 8,584 | 20,936 | |
| 기타비용 | 39,975 | 126,166 | |
| 기타비용 | 유형자산처분손실 | 10,702 | 43,260 |
| 사용권자산처분손실 | 148 | 1,421 | |
| 무형자산처분손실 | 415 | 7,532 | |
| 종속기업ㆍ관계기업투자주식처분손실 | 0 | 3,154 | |
| 기부금비용 | 30 | 2,715 | |
| 기타 | 28,680 | 68,084 | |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |||
| 공시금액 | |||
| 3개월 | 누적 | ||
| 기타수익 | 85,696 | 257,295 | |
| 기타수익 | 유형자산처분이익 | 5,766 | 17,976 |
| 사용권자산처분이익 | 318 | 1,968 | |
| 무형자산처분이익 | 0 | 0 | |
| 유형자산손상보상수익 | 36,501 | 106,349 | |
| 종속기업ㆍ관계기업투자주식처분이익 | 25,915 | 25,920 | |
| 배당금수익 | 3,947 | 64,654 | |
| 국고보조금수익 | 8,394 | 25,753 | |
| 기타 | 4,855 | 14,675 | |
| 기타비용 | 57,717 | 169,728 | |
| 기타비용 | 유형자산처분손실 | 17,996 | 47,767 |
| 사용권자산처분손실 | 179 | 1,095 | |
| 무형자산처분손실 | 1,692 | 4,687 | |
| 종속기업ㆍ관계기업투자주식처분손실 | 0 | 0 | |
| 기부금비용 | 6,015 | 21,292 | |
| 기타 | 31,835 | 94,887 | |
| (1), (2) 당분기와 전분기 중 회사의 금융수익 및 금융비용 내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |||
| 공시금액 | |||
| 3개월 | 누적 | ||
| 금융수익 | (71,859) | 310,942 | |
| 금융수익 | 이자수익 | 53,152 | 166,925 |
| 외환차익 | 1,842 | 6,608 | |
| 외화환산이익 | (3,355) | 15,712 | |
| 파생상품거래이익 | 0 | 0 | |
| 파생상품평가이익 | (136,699) | 61,112 | |
| 매출채권처분이익 | 0 | 0 | |
| 배당금수익 | 11,691 | 51,339 | |
| 금융상품처분이익 | 1,510 | 6,500 | |
| 금융상품평가이익 | 0 | 2,746 | |
| 기타대손상각비환입 | 0 | 0 | |
| 금융비용 | (76,657) | 283,445 | |
| 금융비용 | 이자비용 | 61,807 | 200,368 |
| 외환차손 | 1,401 | 5,404 | |
| 외화환산손실 | (142,285) | 62,865 | |
| 파생상품거래손실 | 129 | 129 | |
| 파생상품평가손실 | (193) | 0 | |
| 매출채권처분손실 | 1,149 | 4,736 | |
| 금융상품평가손실 | 0 | 7,057 | |
| 금융상품처분손실 | 1,335 | 2,886 | |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |||
| 공시금액 | |||
| 3개월 | 누적 | ||
| 금융수익 | 143,269 | 401,367 | |
| 금융수익 | 이자수익 | 54,288 | 159,297 |
| 외환차익 | 3,223 | 10,212 | |
| 외화환산이익 | 1,185 | 11,638 | |
| 파생상품거래이익 | 7,060 | 10,192 | |
| 파생상품평가이익 | 59,050 | 153,946 | |
| 매출채권처분이익 | 0 | 3,441 | |
| 배당금수익 | 10,561 | 43,141 | |
| 금융상품처분이익 | 5,623 | 6,515 | |
| 금융상품평가이익 | 0 | 706 | |
| 기타대손상각비환입 | 2,279 | 2,279 | |
| 금융비용 | 136,584 | 427,493 | |
| 금융비용 | 이자비용 | 63,926 | 206,514 |
| 외환차손 | 9,446 | 19,222 | |
| 외화환산손실 | 61,287 | 159,111 | |
| 파생상품거래손실 | 0 | 0 | |
| 파생상품평가손실 | 19 | 204 | |
| 매출채권처분손실 | 1,906 | 8,971 | |
| 금융상품평가손실 | 0 | 33,471 | |
| 금융상품처분손실 | 0 | 0 | |
| 평균유효세율과 추정평균연간유효법인세율 |
|
법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 당분기 현재 2024년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 추정평균연간유효법인세율은 다음과 같습니다. |
| 평균유효세율과 추정평균연간유효법인세율 |
| 장부금액 | |
| 공시금액 | |
| 추정평균연간유효법인세율 | 0.2380 |
|
1) 기본주당이익 기본주당이익은 회사의 보통주분기순이익을 회사가 자기주식으로 보유하고 있는 보통주를 제외한 가중평균유통보통주식수로 나누어 산정하였습니다. |
| 기본주당이익 |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 보통주 | |||
| 공시금액 | |||
| 3개월 | 누적 | ||
| 기본주당이익 | |||
| 기본주당이익 | 보통주당기순이익 | 309,792 | 978,323 |
| 가중평균유통보통주식수(단위:주) | 245,825,775 | 245,937,306 | |
| 기본주당이익(단위: 원) | 1,260 | 3,978 | |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 보통주 | |||
| 공시금액 | |||
| 3개월 | 누적 | ||
| 기본주당이익 | |||
| 기본주당이익 | 보통주당기순이익 | 210,569 | 835,489 |
| 가중평균유통보통주식수(단위:주) | 248,229,697 | 251,119,400 | |
| 기본주당이익(단위: 원) | 848 | 3,327 | |
|
희석주당이익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 회사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주로는 주식기준보상이 있습니다. |
| 희석주당이익 |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 보통주 | |||
| 공시금액 | |||
| 3개월 | 누적 | ||
| 희석주당순이익 | |||
| 희석주당순이익 | 보통주당기순이익 | 309,792 | 978,323 |
| 보통주희석이익 | 309,792 | 978,323 | |
| 희석성 잠재적 보통주식수(단위: 주) | 99,797 | 77,760 | |
| 희석주당순이익을 계산하기 위한 보통주식수(단위: 주) | 245,925,572 | 246,015,066 | |
| 희석주당이익(단위: 원) | 1,260 | 3,977 | |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 보통주 | |||
| 공시금액 | |||
| 3개월 | 누적 | ||
| 희석주당순이익 | |||
| 희석주당순이익 | 보통주당기순이익 | 210,569 | 835,489 |
| 보통주희석이익 | 210,569 | 835,489 | |
| 희석성 잠재적 보통주식수(단위: 주) | 129,329 | 114,355 | |
| 희석주당순이익을 계산하기 위한 보통주식수(단위: 주) | 248,359,026 | 251,233,755 | |
| 희석주당이익(단위: 원) | 848 | 3,326 | |
|
희석주당이익은 보통주 및 희석성 잠재적보통주 1주에 대한 분기순이익을 계산한 것입니다. 보통주희석이익을 보통주식수와 희석성 잠재적보통주의 주식수를 합한 수로 나누어 희석주당이익을 산정하였습니다. |
| (1) 당분기와 전분기 중 회사의 영업활동 현금흐름은 다음과 같습니다. |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
| 공시금액 | ||
| 분기순이익 | 978,323 | |
| 조정항목 | 2,763,848 | |
| 조정항목 | 법인세비용 | 304,953 |
| 이자수익 | (166,925) | |
| 이자비용 | 200,368 | |
| 배당금수익 | (92,752) | |
| 감가상각비 | 1,841,237 | |
| 무형자산상각비 | 353,223 | |
| 사용권자산감가상각비 | 257,364 | |
| 퇴직급여(확정급여형) | 82,375 | |
| 대손상각비 | 53,909 | |
| 종속기업및관계기업처분손익 | (62,149) | |
| 유형자산및투자부동산처분손익 | 12,260 | |
| 무형자산처분손익 | 7,433 | |
| 사용권자산처분손익 | (663) | |
| 외화환산손익 | 47,153 | |
| 파생상품관련손익 | (60,983) | |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | 4,311 | |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익 | (3,935) | |
| 기타 | (13,331) | |
| 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | (192,217) | |
| 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | 매출채권의 증가 | (72,053) |
| 기타채권의 감소(증가) | 29,573 | |
| 기타유동자산의 감소(증가) | (109,274) | |
| 기타비유동자산의 증가 | 5,958 | |
| 재고자산의 감소(증가) | 126,381 | |
| 매입채무의 증가(감소) | 51,216 | |
| 기타채무의 증가 | (100,871) | |
| 기타유동부채의 증가(감소) | (65,116) | |
| 기타비유동부채의 증가(감소) | (6,712) | |
| 충당부채의 증가(감소) | (189) | |
| 이연수익의 증가(감소) | 4,680 | |
| 퇴직금(확정급여형)의지급 | (234,439) | |
| 사외적립자산의 감소(증가) | 178,629 | |
| 영업에서 창출된 현금 | 3,549,954 | |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
| 공시금액 | ||
| 분기순이익 | 835,489 | |
| 조정항목 | 2,699,513 | |
| 조정항목 | 법인세비용 | 215,021 |
| 이자수익 | (159,297) | |
| 이자비용 | 205,307 | |
| 배당금수익 | (107,795) | |
| 감가상각비 | 1,775,138 | |
| 무형자산상각비 | 357,091 | |
| 사용권자산감가상각비 | 253,250 | |
| 퇴직급여(확정급여형) | 74,877 | |
| 대손상각비 | 60,604 | |
| 종속기업및관계기업처분손익 | (25,920) | |
| 유형자산및투자부동산처분손익 | 29,791 | |
| 무형자산처분손익 | 4,687 | |
| 사용권자산처분손익 | (873) | |
| 외화환산손익 | 147,473 | |
| 파생상품관련손익 | (146,883) | |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | 10,509 | |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익 | (1,310) | |
| 기타 | 7,843 | |
| 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | 294,810 | |
| 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | 매출채권의 증가 | (229,958) |
| 기타채권의 감소(증가) | 11,586 | |
| 기타유동자산의 감소(증가) | (102,723) | |
| 기타비유동자산의 증가 | (6,129) | |
| 재고자산의 감소(증가) | 89,463 | |
| 매입채무의 증가(감소) | 497,856 | |
| 기타채무의 증가 | 156,756 | |
| 기타유동부채의 증가(감소) | (17,965) | |
| 기타비유동부채의 증가(감소) | (16,497) | |
| 충당부채의 증가(감소) | 1,276 | |
| 이연수익의 증가(감소) | (14,122) | |
| 퇴직금(확정급여형)의지급 | (210,010) | |
| 사외적립자산의 감소(증가) | 135,277 | |
| 영업에서 창출된 현금 | 3,829,812 | |
| (2) 당분기와 전분기 중 중요한 비현금거래는 다음과 같습니다. |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |
| 공시금액 | |
| 차입금의 유동성 대체 | 2,270,605 |
| 건설중인자산 본계정 대체 | 1,317,113 |
| 유형자산 취득 관련 미지급금 변동 | (57,780) |
| 무형자산 취득 관련 미지급금 변동 | (272,955) |
| 순확정급여부채 미지급금 대체 | (15,096) |
| 주식교환으로 인한 금융자산 증가 | 52,841 |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |
| 공시금액 | |
| 차입금의 유동성 대체 | 1,173,690 |
| 건설중인자산 본계정 대체 | 1,687,953 |
| 유형자산 취득 관련 미지급금 변동 | (233,936) |
| 무형자산 취득 관련 미지급금 변동 | (304,125) |
| 순확정급여부채 미지급금 대체 | (13,742) |
| 주식교환으로 인한 금융자산 증가 | 0 |
| 당분기와 전분기 중 현금흐름표에 재무활동으로 분류되었거나 미래에 재무활동으로 분류될 현금흐름과 관련된 부채의 변동내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 기초 | 현금흐름 | 기타의 변동 | 기말 | |||||
| 취득 | 환율변동 | 공정가치변동 | 그 밖의 변동 | |||||
| 재무활동에서 생기는 총부채 | 차입금 | 7,559,933 | (475,338) | 0 | 61,699 | 0 | 4,768 | 7,151,062 |
| 리스 부채 | 851,610 | (236,112) | 219,088 | 0 | 0 | (41,693) | 792,893 | |
| 파생상품부채 | 23,076 | (855) | 0 | 0 | 0 | (22,221) | 0 | |
| 파생상품자산 | (156,774) | 0 | 0 | (59,494) | (16,402) | 22,418 | (210,252) | |
| 재무활동에서 생기는 총부채 합계 | 8,277,845 | (712,305) | 219,088 | 2,205 | (16,402) | (36,728) | 7,733,703 | |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 기초 | 현금흐름 | 기타의 변동 | 기말 | |||||
| 취득 | 환율변동 | 공정가치변동 | 그 밖의 변동 | |||||
| 재무활동에서 생기는 총부채 | 차입금 | 7,495,561 | 1,097 | 0 | 157,896 | 0 | 16,769 | 7,671,323 |
| 리스 부채 | 865,280 | (238,972) | 233,361 | 0 | 0 | (32,762) | 826,907 | |
| 파생상품부채 | 32,402 | 0 | 0 | 204 | 1,752 | (33,688) | 670 | |
| 파생상품자산 | (185,989) | 46,525 | 0 | (152,675) | 37,448 | 23,496 | (231,195) | |
| 재무활동에서 생기는 총부채 합계 | 8,207,254 | (191,350) | 233,361 | 5,425 | 39,200 | (26,185) | 8,267,705 | |
| (1) 회사와 지배ㆍ종속관계에 있는 기업과 관계기업ㆍ공동기업의 내역은 다음과 같습니다. |
| 특수관계자 명칭 | ||
| 전체 특수관계자 | 종속기업 | ㈜케이티에스테이트, ㈜케이티스카이라이프, 비씨카드㈜ 등 83개사 |
| 관계기업 및 공동기업 | ㈜케이뱅크, KIF투자조합, 메가존클라우드㈜, KIAMCO데이터센터개발블라인드사모부동산투자신탁 등 51개사 | |
| 기타 특수관계자 | ㈜구디스튜디오, 리벨리온㈜, ㈜디지털팜, ㈜마스턴제127호로지스포인트대구, 코람코일반사모부동산투자신탁제143호 |
|
(*) 기타의 경우, 기업회계기준서 제 1109호를 적용하여 평가하고 있으나 유의적인 영향력을 보유함에 따라 제 1024호에 따른 특수관계자의 범위에 포함됩니다. (2) 회사가 당분기 중 ㈜케이티아이에스, ㈜케이티씨에스, 케이티텔레캅㈜, ㈜케이티엠앤에스, ㈜케이티서비스남부로부터 승계한 단말기 할부판매 채권금액은 419,294 백만원입니다. (3) 회사는 ㈜케이티엠모바일과 전기통신서비스 도매제공에 관한 추가약정을 체결하고 있는바, 이동통신서비스 가입 대가로 인한 채무와 통신영업으로부터 발생하는 망이용 대가로 인하여 회사가 지급받을 채권을 일부 또는 전부 상계하고 있습니다. |
| (4) 보고기간말 현재 회사의 특수관계자에 대한 주요 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 특수관계자거래의 채권·채무 잔액 | ||||||||
| 채권 | 채무액, 특수관계자거래 | |||||||
| 매출채권 | 대여금 등 | 리스채권 | 매입채무 | 기타채무 | 리스부채 | |||
| 전체 특수관계자 | 종속기업 | 케이티링커스㈜ | 5 | 0 | 0 | 0 | 11,577 | 0 |
| 케이티텔레캅㈜ | 547 | 0 | 740 | 4,716 | 26,395 | 0 | ||
| ㈜케이티씨에스 | 45 | 0 | 6,987 | 0 | 55,102 | 4 | ||
| ㈜케이티아이에스 | 13,474 | 0 | 0 | 0 | 48,881 | 0 | ||
| ㈜케이티서비스북부 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18,108 | 0 | ||
| ㈜케이티서비스남부 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22,676 | 0 | ||
| ㈜케이티스카이라이프 | 23,453 | 0 | 8,966 | 1,105 | 14,559 | 0 | ||
| ㈜케이티디에스 | 814 | 0 | 3,365 | 0 | 124,906 | 0 | ||
| ㈜케이티에스테이트 | 611 | 0 | 41,881 | 0 | 8,842 | 6,447 | ||
| ㈜스카이라이프티브이 | 1,982 | 0 | 0 | 0 | 2,426 | 0 | ||
| 비씨카드㈜ | 563 | 0 | 8,502 | 0 | 6,359 | 5 | ||
| ㈜케이티샛 | 1,112 | 0 | 0 | 0 | 1,288 | 0 | ||
| ㈜케이티알파 | 6,349 | 0 | 20 | 2,063 | 7,029 | 0 | ||
| 케이티커머스㈜ | 14 | 0 | 83 | 1,419 | 18,071 | 3,475 | ||
| ㈜케이티엠앤에스 | 124 | 4,900 | 312 | 0 | 63,260 | 0 | ||
| ㈜지니뮤직 | 0 | 0 | 18,364 | 0 | 23,010 | 0 | ||
| ㈜케이티엠모바일 | 51,196 | 0 | 176 | 0 | 1,650 | 0 | ||
| ㈜나스미디어 | 2,176 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | ||
| ㈜케이티엠오에스북부 | 41 | 0 | 7 | 0 | 11,917 | 0 | ||
| ㈜케이티엠오에스남부 | 0 | 0 | 79 | 0 | 12,674 | 0 | ||
| ㈜케이티엔지니어링 | 219 | 0 | 1,637 | 207 | 41,132 | 0 | ||
| ㈜케이티스튜디오지니 | 12 | 0 | 1,379 | 0 | 33,995 | 0 | ||
| ㈜케이티클라우드 | 14,022 | 0 | 3,127 | 0 | 40,306 | 33 | ||
| East Telecom LLC | 5,199 | 13,482 | 0 | 80 | 0 | 0 | ||
| 기타 | 13,076 | 0 | 7,524 | 2,837 | 11,918 | 18 | ||
| 관계기업 | ㈜케이뱅크 | 507 | 0 | 2,605 | 0 | 1 | 0 | |
| 기타 | 981 | 0 | 5 | 0 | 9,831 | 1,089 | ||
| 기타 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 전체 특수관계자 합계 | 136,547 | 18,382 | 105,760 | 12,427 | 616,116 | 11,071 | ||
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 특수관계자거래의 채권·채무 잔액 | ||||||||
| 채권 | 채무액, 특수관계자거래 | |||||||
| 매출채권 | 대여금 등 | 리스채권 | 매입채무 | 기타채무 | 리스부채 | |||
| 전체 특수관계자 | 종속기업 | 케이티링커스㈜ | 13 | 0 | 3 | 0 | 13,404 | 0 |
| 케이티텔레캅㈜ | 426 | 0 | 644 | 2,534 | 26,002 | 0 | ||
| ㈜케이티씨에스 | 140 | 0 | 8,316 | 0 | 52,542 | 5 | ||
| ㈜케이티아이에스 | 11,258 | 0 | 25 | 0 | 47,246 | 0 | ||
| ㈜케이티서비스북부 | 19 | 0 | 4 | 0 | 24,375 | 0 | ||
| ㈜케이티서비스남부 | 0 | 0 | 9 | 0 | 24,653 | 0 | ||
| ㈜케이티스카이라이프 | 37,070 | 0 | 11,062 | 0 | 8,457 | 0 | ||
| ㈜케이티디에스 | 1,633 | 0 | 3,361 | 1,107 | 132,711 | 0 | ||
| ㈜케이티에스테이트 | 1,202 | 0 | 42,614 | 0 | 22,861 | 1,677 | ||
| ㈜스카이라이프티브이 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2,289 | 0 | ||
| 비씨카드㈜ | 699 | 0 | 6,443 | 0 | 1,123 | 3 | ||
| ㈜케이티샛 | 1,272 | 0 | 1 | 0 | 1,908 | 0 | ||
| ㈜케이티알파 | 4,684 | 0 | 79 | 0 | 9,226 | 0 | ||
| 케이티커머스㈜ | 167 | 0 | 2 | 8,124 | 19,296 | 0 | ||
| ㈜케이티엠앤에스 | 240 | 8,400 | 243 | 0 | 95,671 | 0 | ||
| ㈜지니뮤직 | 13,714 | 0 | 434 | 0 | 17,741 | 0 | ||
| ㈜케이티엠모바일 | 47,214 | 0 | 48 | 0 | 5,812 | 0 | ||
| ㈜나스미디어 | 1,992 | 0 | 3 | 0 | 686 | 0 | ||
| ㈜케이티엠오에스북부 | 10 | 0 | 8 | 0 | 15,605 | 0 | ||
| ㈜케이티엠오에스남부 | 0 | 0 | 119 | 0 | 12,899 | 0 | ||
| ㈜케이티엔지니어링 | 18 | 0 | 809 | 2,370 | 82,831 | 0 | ||
| ㈜케이티스튜디오지니 | 9 | 0 | 1,339 | 0 | 30,737 | 0 | ||
| ㈜케이티클라우드 | 11,403 | 0 | 10 | 0 | 61,919 | 330 | ||
| East Telecom LLC | 5,045 | 12,704 | 0 | 69 | 0 | 0 | ||
| 기타 | 5,571 | 0 | 136 | 1,906 | 11,848 | 23 | ||
| 관계기업 | ㈜케이뱅크 | 203 | 0 | 101,267 | 0 | 1 | 0 | |
| 기타 | 256 | 0 | 3 | 0 | 521 | 1,331 | ||
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 전체 특수관계자 합계 | 144,312 | 21,104 | 176,982 | 16,110 | 722,364 | 3,369 | ||
|
(*) 특수관계자인 비씨카드㈜와 카드거래금액 중 당분기말 미결제금액 6,307 백만원(2023.12.31: 1,002 백만원)이 매입채무에 포함되어 있습니다. |
| (5) 당분기와 전분기 중 회사의 특수관계자에 대한 주요 거래내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 매출, 특수관계자거래 | 매입, 특수관계자거래 | 사용권자산 취득 | 이자수익 | 이자비용 | 배당금수익 | |||||
| 영업수익, 특수관계자거래 | 기타수익, 특수관계자거래 | 영업비용 | 기타, 특수관계자거래 | |||||||
| 전체 특수관계자 | 종속기업 | 케이티링커스㈜ | 4,093 | 12 | 44,284 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 케이티텔레캅㈜ | 5,595 | 0 | 105,535 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| ㈜케이티씨에스 | 68,763 | 4 | 259,402 | 1 | 1 | 0 | 0 | 318 | ||
| ㈜케이티아이에스 | 54,441 | 127 | 250,884 | 849 | 0 | 0 | 0 | 1,224 | ||
| ㈜케이티서비스북부 | 9,293 | 0 | 158,184 | 1,515 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ㈜케이티서비스남부 | 11,289 | 0 | 195,587 | 2,139 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ㈜케이티스카이라이프 | 107,248 | 6 | 14,240 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8,368 | ||
| ㈜케이티디에스 | 10,236 | 0 | 329,017 | 41,033 | 0 | 1 | 0 | 4,848 | ||
| ㈜케이티에스테이트 | 41,878 | 11 | 60,523 | 1,116 | 24,475 | 0 | 463 | 8,600 | ||
| ㈜스카이라이프티브이 | 11,142 | 0 | 9,418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 비씨카드㈜ | 7,139 | 0 | 21,804 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4,589 | ||
| ㈜케이티샛 | 5,535 | 0 | 8,562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ㈜케이티알파 | 46,621 | 0 | 33,172 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 케이티커머스㈜ | 899 | 0 | 59,461 | 82,863 | 3,682 | 0 | 78 | 0 | ||
| ㈜케이티엠앤에스 | 258,329 | 24 | 207,083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ㈜지니뮤직 | 300 | 0 | 42,116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ㈜케이티엠모바일 | 192,555 | 92 | 2,543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ㈜나스미디어 | 209 | 2 | 2,197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,487 | ||
| ㈜케이티엠오에스남부 | 1,441 | 0 | 69,661 | 4,903 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ㈜케이티엠오에스북부 | 2,331 | 0 | 69,028 | 4,993 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ㈜케이티엔지니어링 | 1,769 | 0 | 28,193 | 99,316 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ㈜케이에이치에스 | 12 | 0 | 5,615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ㈜케이티스튜디오지니 | 123 | 0 | 5,118 | 50,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ㈜케이티클라우드 | 73,085 | 0 | 113,396 | 259 | 1 | 1 | 5 | 0 | ||
| 기타 | 28,645 | 355 | 79,222 | 287 | 11 | 2 | 1 | 5,855 | ||
| 관계기업 및 공동기업 | ㈜케이뱅크 | 4,096 | 0 | 110 | 0 | 0 | 918 | 0 | 0 | |
| 기타 | 2,943 | 0 | 8,510 | 0 | 14 | 0 | 39 | 4,124 | ||
| 그 밖의 특수관계자 | 기타 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 전체 특수관계자 합계 | 950,041 | 637 | 2,182,865 | 289,705 | 28,190 | 929 | 586 | 41,413 | ||
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 매출, 특수관계자거래 | 매입, 특수관계자거래 | 사용권자산 취득 | 이자수익 | 이자비용 | 배당금수익 | |||||
| 영업수익, 특수관계자거래 | 기타수익, 특수관계자거래 | 영업비용 | 기타, 특수관계자거래 | |||||||
| 전체 특수관계자 | 종속기업 | 케이티링커스㈜ | 4,770 | 1 | 45,485 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 케이티텔레캅㈜ | 4,958 | 33 | 106,990 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
| ㈜케이티씨에스 | 62,868 | 7 | 258,544 | 1 | 0 | 0 | 0 | 381 | ||
| ㈜케이티아이에스 | 53,931 | 41 | 248,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,224 | ||
| ㈜케이티서비스북부 | 10,822 | 0 | 167,783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ㈜케이티서비스남부 | 10,961 | 0 | 195,718 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ㈜케이티스카이라이프 | 91,399 | 15 | 17,103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,368 | ||
| ㈜케이티디에스 | 9,380 | 0 | 344,005 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,560 | ||
| ㈜케이티에스테이트 | 39,902 | 22 | 61,956 | 1,619 | 24,454 | 0 | 554 | 17,500 | ||
| ㈜스카이라이프티브이 | 6,704 | 0 | 8,653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 비씨카드㈜ | 7,209 | 14 | 24,757 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11,320 | ||
| ㈜케이티샛 | 5,904 | 0 | 8,195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | ||
| ㈜케이티알파 | 47,358 | 0 | 28,219 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 케이티커머스㈜ | 974 | 0 | 67,705 | 62,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ㈜케이티엠앤에스 | 234,583 | 30 | 200,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ㈜지니뮤직 | 274 | 0 | 40,385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ㈜케이티엠모바일 | 162,942 | 48 | 5,097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ㈜나스미디어 | 350 | 0 | 3,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,170 | ||
| ㈜케이티엠오에스남부 | 1,393 | 0 | 71,904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ㈜케이티엠오에스북부 | 2,120 | 0 | 72,093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ㈜케이티엔지니어링 | 597 | 0 | 23,166 | 78,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ㈜케이에이치에스 | 3 | 0 | 6,141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ㈜케이티스튜디오지니 | 87 | 0 | 13,708 | 67,923 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ㈜케이티클라우드 | 71,526 | 0 | 99,995 | 6,128 | 776 | 0 | 11 | 0 | ||
| 기타 | 20,176 | 9 | 64,004 | 0 | 10 | 2 | 1 | 6,992 | ||
| 관계기업 및 공동기업 | ㈜케이뱅크 | 2,174 | 0 | 115 | 0 | 0 | 2,283 | 0 | 0 | |
| 기타 | 993 | 100 | 4,020 | 0 | 19 | 0 | 61 | 1,139 | ||
| 그 밖의 특수관계자 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 전체 특수관계자 합계 | 854,358 | 320 | 2,187,555 | 216,608 | 25,260 | 2,299 | 627 | 64,654 | ||
|
(*1) 매입관련 기타 금액에는 유형자산 취득 등의 금액이 포함되어 있습니다. (*2) 당기 기타 종속기업 회사 중 ㈜롤랩이 종속기업에서 제외되기 전까지의 거래내역이 포함되어 있습니다. (*3) 당기 기타 관계기업 및 공동기업 회사 중 LS마린솔루션㈜ 및 QTT Global (Group) Company Limited이 관계기업에서 제외되기 전까지의 거래내역이 포함되어 있습니다. (*4) 전기 기타 종속기업 회사 중 KT전략투자조합2호가 종속기업에서 제외되기 전까지의 거래내역이 포함되어 있습니다. (*5) 전기 기타 종속기업 회사 중 LS마린솔루션㈜이 관계기업에 포함되기 전까지의 거래내역이 포함되어 있습니다. (*6) 전기 기타 종속기업 회사 중 KT-미시간글로벌콘텐츠펀드가 종속기업에서 제외되기 전까지의 거래내역이 포함되어 있습니다. (*7) 전기 기타 관계기업 및 공동기업 회사 중 ㈜KT리빙(구, ㈜케이디리빙)이 종속기업에 포함되기 전까지의 거래내역이 포함되어 있습니다. |
| 주요 채권채무에 대한 주기 |
|
(6) 주요 경영진에 대한 보상 |
| 당분기와 전분기 중 회사의 주요 경영진(등기임원)에 대한 보상 내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 전체 특수관계자 | |
| 당해 기업이나 당해 기업의 지배기업의 주요 경영진 | |
| 단기급여 | 1,224 |
| 퇴직급여 | 145 |
| 주식기준보상 | 883 |
| 합계 | 2,252 |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 전체 특수관계자 | |
| 당해 기업이나 당해 기업의 지배기업의 주요 경영진 | |
| 단기급여 | 1,089 |
| 퇴직급여 | 71 |
| 주식기준보상 | 321 |
| 합계 | 1,481 |
| (7) 당분기와 전분기 중 회사의 특수관계자와의 자금거래는 다음과 같습니다. |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 자금대여 거래 | 자금차입 거래 | 현금출자 등 | |||||
| 대여 | 회수 | 차입 | 상환 | ||||
| 전체 특수관계자 | 종속기업 | ㈜케이티엠앤에스 | 44,100 | 47,600 | 0 | 0 | 0 |
| ㈜케이티에스테이트 | 0 | 0 | 0 | 18,881 | 0 | ||
| KT ES Pte. Ltd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,270 | ||
| KT HEALTHCARE VINA COMPANY LIMITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 기타 | 0 | 0 | 3,682 | 514 | (2,817) | ||
| 관계기업 | 아이비케이-케이티청년창업MARS투자조합 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | |
| KT-IBKC 미래투자조합 1호 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,820) | ||
| ㈜팀프레시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,841 | ||
| 통신대안평가㈜(구, 통신대안평가준비법인㈜) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 295 | 1,985 | ||
| 전체 특수관계자 합계 | 44,100 | 47,600 | 3,682 | 19,690 | 123,459 | ||
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 자금대여 거래 | 자금차입 거래 | 현금출자 등 | |||||
| 대여 | 회수 | 차입 | 상환 | ||||
| 전체 특수관계자 | 종속기업 | ㈜케이티엠앤에스 | 44,100 | 47,600 | 0 | 0 | 0 |
| ㈜케이티에스테이트 | 0 | 0 | 29 | 18,948 | 0 | ||
| KT ES Pte. Ltd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KT HEALTHCARE VINA COMPANY LIMITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,001 | ||
| 기타 | 1,637 | 0 | 0 | 612 | (19,100) | ||
| 관계기업 | 아이비케이-케이티청년창업MARS투자조합 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KT-IBKC 미래투자조합 1호 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,820) | ||
| ㈜팀프레시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 통신대안평가㈜(구, 통신대안평가준비법인㈜) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,500 | ||
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 289 | 4,215 | ||
| 전체 특수관계자 합계 | 45,737 | 47,600 | 29 | 19,849 | 2,796 | ||
| 자금거래에 대한 주기 |
|
(*1) 자금차입 거래에는 리스거래가 포함되어 있습니다. (*2) 당기 관계기업인 ㈜팀프레시의 상환전환우선주를 취득하면서, 보유하고 있는 ㈜롤랩의 주식을 제공한 교환거래입니다. (*3) 전기 기타 종속기업 회사중 KT전략투자조합2호가 종속기업에서 제외되기 전까지의 거래내역이 포함되어 있습니다. |
| (8) 당분기말 현재 회사가 비씨카드㈜로부터 제공받은 카드약정한도 금액은 다음과 같습니다. |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 거래상대방 | |
| 비씨카드(주) | |
| 카드약정한도액 | 16,477 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 거래상대방 | |
| 비씨카드(주) | |
| 카드약정한도액 | 10,923 |
| (9) 담보제공 및 자금보충의무 등 |
| 회사는 특수관계자인 KIAMCO데이터센터개발블라인드사모부동산투자신탁 등에 대하여 약정에 따른 출자의무가 존재합니다. 보고기간말 현재 회사는 추가 출자할 예정 금액은 다음과 같습니다. |
| (단위 : 백만원) |
| 약정 | |
| KIAMCO데이터센터개발블라인드사모부동산투자신탁 등 | |
| 출자금액 | 51,735 |
|
당분기 중 회사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다. (1) 금융상품 종류별 공정가치 |
| 보고기간말 현재 회사의 금융상품 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 금융자산 | ||||||||
| 상각후원가 측정 금융자산 | 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 기타포괄손익- 공정가치 측정 금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | |||||
| 측정 전체 | ||||||||
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| 현금및현금성자산 | 1,608,691 | |||||||
| 매출채권 및 기타채권 | 3,293,349 | 260,525 | 260,525 | |||||
| 기타금융자산 | 80,465 | 501,511 | 501,511 | 1,654,368 | 1,654,368 | 210,252 | 210,252 | |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 금융자산 | ||||||||
| 상각후원가 측정 금융자산 | 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 기타포괄손익- 공정가치 측정 금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | |||||
| 측정 전체 | ||||||||
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| 현금및현금성자산 | 1,242,005 | |||||||
| 매출채권 및 기타채권 | 3,444,788 | 116,198 | 116,198 | |||||
| 기타금융자산 | 377,996 | 441,321 | 441,321 | 1,437,684 | 1,437,684 | 156,774 | 156,774 | |
| 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 금융부채 | ||||||
| 상각후원가 측정 금융부채 | 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | ||||
| 측정 전체 | ||||||
| 공시금액 | 공정가치 | 공시금액 | 공정가치 | 공시금액 | 공정가치 | |
| 매입채무및기타채무 | 4,276,120 | |||||
| 차입금(사채 포함) | 7,151,062 | 7,070,648 | ||||
| 기타금융부채 | 1,403 | 1,403 | 0 | 0 | ||
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 금융부채 | ||||||
| 상각후원가 측정 금융부채 | 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | ||||
| 측정 전체 | ||||||
| 공시금액 | 공정가치 | 공시금액 | 공정가치 | 공시금액 | 공정가치 | |
| 매입채무및기타채무 | 4,659,037 | |||||
| 차입금(사채 포함) | 7,559,933 | 7,328,734 | ||||
| 기타금융부채 | 1,403 | 1,403 | 23,076 | 23,076 | ||
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(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로, 현금및현금성자산, 상각후원가 측정 금융자산, 매입채무및기타채무 상각후원가측정금융부채 공정가치에서 제외하였습니다. (*2) 상각후원가 측정 금융자산에 포함된 리스채권은 기업회계기준서 제1107호에 따라 공정가치 공시에서 제외하였습니다. |
| (2) 공정가치 서열체계 |
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공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다. - 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은 )공시가격 (수준 1) - 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2) - 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3) |
| 보고기간말 현재 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 회사의 자산과 부채는다음과 같습니다. |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | ||||||||||||
| 수준1 | 수준2 | 수준3 | ||||||||||
| 자산 | ||||||||||||
| 기타금융자산 | ||||||||||||
| 상각후원가 측정 금융자산 | 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 기타포괄손익- 공정가치 측정 금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | 상각후원가 측정 금융자산 | 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 기타포괄손익- 공정가치 측정 금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | 상각후원가 측정 금융자산 | 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 기타포괄손익- 공정가치 측정 금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | |
| 매출채권 및 기타채권 | 0 | 260,525 | 0 | |||||||||
| 기타금융자산 | 0 | 1,453,179 | 0 | 0 | 0 | 210,252 | 501,511 | 201,189 | 0 | |||
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | ||||||||||||
| 수준1 | 수준2 | 수준3 | ||||||||||
| 자산 | ||||||||||||
| 기타금융자산 | ||||||||||||
| 상각후원가 측정 금융자산 | 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 기타포괄손익- 공정가치 측정 금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | 상각후원가 측정 금융자산 | 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 기타포괄손익- 공정가치 측정 금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | 상각후원가 측정 금융자산 | 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 기타포괄손익- 공정가치 측정 금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | |
| 매출채권 및 기타채권 | 0 | 116,198 | 0 | |||||||||
| 기타금융자산 | 0 | 1,236,495 | 0 | 0 | 0 | 156,774 | 441,321 | 201,189 | 0 | |||
| 보고기간말 현재 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 연결회사의 자산과 부채는 다음과 같습니다. |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | |||||||||
| 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | |||||||
| 금융부채 | |||||||||
| 상각후원가 측정 금융부채 | 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | 상각후원가 측정 금융부채 | 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | 상각후원가 측정 금융부채 | 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | |
| 차입금(사채 포함) | 0 | 7,070,648 | 0 | ||||||
| 기타금융부채 | 0 | 0 | 1,403 | ||||||
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | |||||||||
| 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | |||||||
| 금융부채 | |||||||||
| 상각후원가 측정 금융부채 | 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | 상각후원가 측정 금융부채 | 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | 상각후원가 측정 금융부채 | 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | |
| 차입금(사채 포함) | 0 | 7,328,734 | 0 | ||||||
| 기타금융부채 | 0 | 0 | 0 | 23,077 | 1,403 | 0 | |||
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(3) 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동 1) 반복적인 측정치의 수준 1과 수준 2 사이의 이동 내역 보고기간말 현재 회사의 반복적인 측정치의 수준 1과 수준 2 사이의 이동 내역은 존재하지 않습니다. 2) 반복적인 측정치의 수준 3의 변동 내역 |
| 당분기와 전분기 중 회사의 반복적인 측정치의 수준 3의 변동 내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | ||
| 공정가치 서열체계 수준 3 | ||
| 금융자산 | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 기타포괄손익- 공정가치 금융자산 | |
| 기초장부금액 | 441,321 | 201,189 |
| 취득금액 | 15,366 | 0 |
| 대체금액 | 48,645 | 0 |
| 처분금액 | (13,140) | 0 |
| 당기손익인식액 | 9,319 | 0 |
| 기말장부금액 | 501,511 | 201,189 |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | ||
| 공정가치 서열체계 수준 3 | ||
| 금융자산 | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 기타포괄손익- 공정가치 금융자산 | |
| 기초장부금액 | 410,388 | 198,453 |
| 취득금액 | 23,386 | 10,267 |
| 대체금액 | 0 | (2,384) |
| 처분금액 | (1,385) | (6) |
| 당기손익인식액 | (20,643) | 0 |
| 기말장부금액 | 411,746 | 206,330 |
| 당분기와 전분기 중 회사의 반복적인 측정치의 수준 3의 변동 내역은 다음과 같습니다. |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | |
| 공정가치 서열체계 수준 3 | |
| 금융부채, 유형 | |
| 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | |
| 기초장부금액 | 1,403 |
| 취득금액 | 0 |
| 대체금액 | 0 |
| 처분금액 | 0 |
| 당기손익인식액 | 0 |
| 기말장부금액 | 1,403 |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | |
| 공정가치 서열체계 수준 3 | |
| 금융부채, 유형 | |
| 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | |
| 기초장부금액 | 5,164 |
| 취득금액 | 0 |
| 대체금액 | (5,205) |
| 처분금액 | 0 |
| 당기손익인식액 | 4,274 |
| 기말장부금액 | 4,233 |
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(4) 가치평가기법 회사는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되는 반복적인 공정가치 측정치에 대하여 다음의 가치평가기법을 사용하고 있습니다. |
| 자산의 공정가치측정에 대한 공시 |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 측정 전체 | |||||||||
| 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | ||||||||
| 금융자산, 범주 | |||||||||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | ||||
| 매출채권및기타채권 | 기타금융자산 | 매출채권및기타채권 | 기타금융자산 | ||||||
| 자산 | |||||||||
| 자산 | 매출채권및기타채권 | 260,525 | |||||||
| 기타금융자산 | 210,252 | 501,511 | 201,189 | ||||||
| 주요 가치평가기법 | 현금흐름할인모형 | 현금흐름할인모형 | 현금흐름할인모형, 조정순자산법, 이항옵션평가모형 | 시장접근법 | |||||
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 측정 전체 | |||||||||
| 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | ||||||||
| 금융자산, 범주 | |||||||||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | ||||
| 매출채권및기타채권 | 기타금융자산 | 매출채권및기타채권 | 기타금융자산 | ||||||
| 자산 | |||||||||
| 자산 | 매출채권및기타채권 | 116,198 | 156,774 | ||||||
| 기타금융자산 | 441,321 | 201,189 | |||||||
| 주요 가치평가기법 | 현금흐름할인모형 | 현금흐름할인모형 | 현금흐름할인모형, 조정순자산법, 이항옵션평가모형, 몬테카를로 시뮬레이션 | 시장접근법 | |||||
| 부채의 공정가치측정에 대한 공시 |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 측정 전체 | |||||||
| 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | ||||||
| 금융부채 | |||||||
| 상각후원가 측정 금융부채 | 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | 상각후원가 측정 금융부채 | 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | ||
| 부채 | |||||||
| 부채 | 차입금 | 7,070,648 | |||||
| 기타금융부채 | 1,403 | ||||||
| 주요가치평가기법 | 현금흐름할인모형 | 이항옵션평가모형 | |||||
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 측정 전체 | |||||||
| 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | ||||||
| 금융부채 | |||||||
| 상각후원가 측정 금융부채 | 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | 상각후원가 측정 금융부채 | 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | ||
| 부채 | |||||||
| 부채 | 차입금 | 7,328,734 | |||||
| 기타금융부채 | 23,077 | 1,403 | |||||
| 주요가치평가기법 | 현금흐름할인모형 | 현금흐름할인모형 | 이항옵션평가모형 | ||||
|
(5) 수준 3으로 분류된 공정가치 측정치의 가치평가과정 회사는 재무보고 목적의 공정가치 측정을 위해 외부전문가를 이용하고 있습니다. 외부전문가의 공정가치 측정 결과는 재무실 재무담당에게 직접 보고되며, 회사의 결산 일정에 맞추어 공정가치 평가과정 및 그 결과에 대해 재무실 재무회계담당과 협의를 하고 있습니다. |
| (1) 회사는 보고기간말 이후 다음의 사채를 발행하였습니다. |
| 발행일 | 액면총액 | 액면이자율 | 상환기일 | ||
| 수정을 요하지 않는 보고기간 후 사건 | Global 2024 | 2024-10-02 | USD 500,000 천 | 0.04125 | 2028-02-02 |
| (2) 회사는 2024년 10월 15일자 이사회에서 분기배당을 결의하였으며, 주요 내용은 다음과 같습니다. |
| (단위 : 백만원) |
| 수정을 요하지 않는 보고기간 후 사건 | |
| 중간배당 | |
| 분기배당액 (주당/원) | 500 |
| 배당총액 | 122,913 |
| 시가배당률 | 0.0120 |
| 배당기준일 | 2024-09-30 |
| 배당금지급일 | 2024-10-31 |
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(3) 회사는 2024년 11월 8일 근속기간이 15년 이상인 종업원을 대상으로 특별희망퇴직 제도를 시행하였습니다. 또한, 2025년 1월 선로와 전원 등의 네트워크 인프라 구축 및 유지보수 업무를 신설된 종속회사로 이관할 예정입니다. |